现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
186732636 |
103630820 |
36343830 |
248901571 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15108081632 |
9508182785 |
4518759743 |
18682488702 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
600144624 |
439789548 |
253473454 |
654773623 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11075443992 |
7658556377 |
4035358127 |
17553501517 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
152272688 |
108222052 |
21131327 |
202605483 |
| 经营活动现金流出小计 |
12318855153 |
8603470146 |
4552289611 |
18708572355 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2789226479 |
904712640 |
-33529868 |
-26083654 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1322700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43674704 |
43554018 |
43573822 |
80438931 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2222295310 |
788500000 |
243055106 |
1587410000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2273165903 |
836149348 |
286830437 |
1678413244 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
627407856 |
510138115 |
294045588 |
742862184 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4152001000 |
1794501000 |
346794310 |
1392658583 |
| 投资活动现金流出小计 |
4975408856 |
2496639115 |
832839898 |
2135520767 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2702242952 |
-1660489767 |
-546009461 |
-457107523 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
874348200 |
869103200 |
647500000 |
2706990196 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
892148200 |
886903200 |
665300000 |
2888690196 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1129033475 |
757364286 |
-- |
3021274975 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11879650 |
10823720 |
3887381 |
73667685 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1654813416 |
1273018778 |
14573849 |
3350057373 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-762665216 |
-386115578 |
650726151 |
-461367177 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-39031587 |
-62597389 |
-38304367 |
13091505 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-714713277 |
-1204490094 |
32882456 |
-931466849 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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928357677 |
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1848868438 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
179354726 |
-- |
310293887 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5464713 |
-- |
9860255 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
5027458 |
| 固定资产报废损失 |
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932995 |
-- |
312497 |
| 财务费用 |
-- |
56028195 |
-- |
166185769 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3684223 |
-- |
-9999473 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
470213028 |
-- |
374323178 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-676948612 |
-- |
-3042493723 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-280144024 |
-- |
48209163 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1275767 |
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6081652 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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904712640 |
-- |
-26083654 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4102945864 |
-- |
5307435958 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5307435958 |
-- |
6238902808 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1204490094 |
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-931466849 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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969843 |
-- |
1320735 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14860868285 |
9344071254 |
4462428228 |
18150310876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
60480711 |
60480711 |
19987686 |
283276255 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
1322700 |
