证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-018
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于公司 2019 年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30
日披露了《福斯特 2019 年第一季度报告》，因工作人员失误，将季报“四附录
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
财务报表相关项目情况”数据填写错误，上述数据填写错误对公司 2019 年第一
季度财务报表没有影响。
由于上述差错给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。今后
公司将进一步加强数据核对工作，提高业务水平，加强风险管控，确保公司定期
报告的准确性。
现将有关数据更正如下：
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报
表相关项目情况
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
2019 年 1 月 1 日 调整数
项目 2018 年 12 月 31 日
更正前 更正后 更正前 更正后
流动资产：
货币资金 493,600,453.50 493,600,453.50 493,600,453.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融
资产
以公允价值
1,148,769.27 1,148,769.27 1,148,769.27
计量且其变动
计入当期损益
的金融资产
衍生金融资
产
应收票据及
2,667,545,054.78 2,725,754,157.19 2,667,545,054.78 58,209,102.41 0.00
应收账款
其中：应收票
1,528,231,261.43 1,552,013,648.47 1,528,231,261.43 23,782,387.04 0.00
据
应收账款 1,139,313,793.35 1,173,740,508.72 1,139,313,793.35 34,426,715.37 0.00
预付款项 35,620,059.54 35,620,059.54 35,620,059.54
应收保费
应收分保账
款
应收分保合
同准备金
其他应收款 105,327,554.52 105,327,554.52 105,327,554.52
其中：应收
1,039,016.87 1,039,016.87 1,039,016.87
利息
应收股利
买入返售金
融资产
存货 780,107,353.31 780,107,353.31 780,107,353.31
合同资产
持有待售资
39,183,475.67 39,183,475.67 39,183,475.67
产
一年内到期
的非流动资产
其他流动资
891,433,599.71 891,433,599.71 891,433,599.71
产
流动资产
5,013,966,320.30 5,072,175,422.71 5,013,966,320.30 58,209,102.41 0.00
合计
非流动资产：
发放贷款和
垫款
债权投资
可供出售金
融资产
其他债权投
资
持有至到期
投资
长期应收款
长期股权投
13,930,983.51 13,930,983.51 13,930,983.51
资
其他权益工
具投资
其他非流动
金融资产
投资性房地
产
固定资产 1,109,468,970.24 1,109,468,970.24 1,109,468,970.24
在建工程 57,110,811.83 57,110,811.83 57,110,811.83
生产性生物
资产
油气资产
使用权资产
无形资产 199,307,192.00 199,307,192.00 199,307,192.00
开发支出
商誉
长期待摊费
204,800.00 204,800.00 204,800.00
用
递延所得税
57,691,854.51 49,314,928.76 57,691,854.51 -8,376,925.75 0.00
资产
其他非流动
4,236,864.27 4,236,864.27 4,236,864.27
资产
非流动资
1,441,951,476.36 1,433,574,550.61 1,441,951,476.36 -8,376,925.75 0.00
产合计
资产总
6,455,917,796.66 6,505,749,973.32 6,455,917,796.66 49,832,176.66 0.00
计
流动负债：
短期借款 15,408,259.22 15,408,259.22 15,408,259.22
向中央银行
借款
拆入资金
交易性金融
负债
以公允价值
计量且其变动
4,760,462.48 4,760,462.48 4,760,462.48
计入当期损益
的金融负债
衍生金融负
债
应付票据及
636,928,686.60 636,928,686.60 636,928,686.60
应付账款
预收款项 30,855,743.02 30,855,743.02 30,855,743.02
卖出回购金
融资产款
吸收存款及
同业存放
代理买卖证
券款
代理承销证
券款
应付职工薪
39,949,304.11 39,949,304.11 39,949,304.11
酬
应交税费 87,505,067.32 87,505,067.32 87,505,067.32
其他应付款 54,192,978.18 54,192,978.18 54,192,978.18
其中：应付
761,790.82 761,790.82 761,790.82
利息
应付
股利
应付手续费
及佣金
应付分保账
款
合同负债
持有待售负
债
一年内到期
的非流动负债
其他流动负
15,541,912.00 15,541,912.00 15,541,912.00
债
流动负债
885,142,412.93 885,142,412.93 885,142,412.93
合计
非流动负债：
保险合同准
备金
长期借款
应付债券
其中：优先
股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 15,050,678.95 15,050,678.95 15,050,678.95
递延所得税
负债
其他非流动
负债
非流动负
15,050,678.95 15,050,678.95 15,050,678.95
债合计
负债合
900,193,091.88 900,193,091.88 900,193,091.88
计
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本
522,600,000.00 522,600,000.00 522,600,000.00
（或股本）
其他权益工
具
其中：优先
股
永续债
资本公积 1,391,010,316.85 1,391,010,316.85 1,391,010,316.85
减：库存股
其他综合收
25,982,193.67 25,982,193.67 25,982,193.67
益
盈余公积 206,537,841.46 206,537,841.46 206,537,841.46
一般风险准
备
未分配利润 3,407,758,535.50 3,457,590,712.16 3,407,758,535.50 49,832,176.66 0.00
归属于母公
司所有者权益 5,553,888,887.48 5,603,721,064.14 5,553,888,887.48 49,832,176.66 0.00
合计
少数股东权
1,835,817.30 1,835,817.30 1,835,817.30
益
所有者权
益（或股东权 5,555,724,704.78 5,605,556,881.44 5,555,724,704.78 49,832,176.66 0.00
益）合计
负债和
所有者权益
6,455,917,796.66 6,505,749,973.32 6,455,917,796.66 49,832,176.66 0.00
（或股东权
益）总计
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
2019 年 1 月 1 日 调整数
项目 2018 年 12 月 31 日
更正前 更正后 更正前 更正后
流动资产：
货币资金 378,469,695.01 378,469,695.01 378,469,695.01
交易性金融资
产
以公允价值计 1,148,769.27 1,148,769.27 1,148,769.27
量且其变动计入
当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据及应
2,057,422,215.20 2,102,834,731.74 2,057,422,215.20 45,412,516.54 0.00
收账款
其中：应收票
1,202,296,596.53 1,226,013,823.57 1,202,296,596.53 23,717,227.04 0.00
据
应收
855,125,618.67 876,820,908.17 855,125,618.67 21,695,289.50 0.00
账款
预付款项 25,394,263.40 25,394,263.40 25,394,263.40
其他应收款 149,863,609.94 149,863,609.94 149,863,609.94
其中：应收利
1,039,016.87 1,039,016.87 1,039,016.87
息
应收
股利
存货 641,104,189.46 641,104,189.46 641,104,189.46
合同资产
持有待售资产 39,183,475.67 39,183,475.67 39,183,475.67
一年内到期的
非流动资产
其他流动资产 705,420,273.97 705,420,273.97 705,420,273.97
流动资产合
3,998,006,491.92 4,043,419,008.46 3,998,006,491.92 45,412,516.54 0.00
计
非流动资产：
债权投资
可供出售金融
资产
其他债权投资
持有至到期投
资
长期应收款
长期股权投资 588,040,095.45 588,040,095.45 588,040,095.45
其他权益工具
投资
其他非流动金
融资产
投资性房地产
固定资产 688,295,351.58 688,295,351.58 688,295,351.58
在建工程 33,529,736.94 33,529,736.94 33,529,736.94
生产性生物资
产
油气资产
使用权资产
无形资产 102,536,074.78 102,536,074.78 102,536,074.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 204,800.00 204,800.00 204,800.00
递延所得税资
47,267,271.50 40,455,394.02 47,267,271.50 -6,811,877.48 0.00
产
其他非流动资
2,337,119.49 2,337,119.49 2,337,119.49
产
非流动资产
1,462,210,449.74 1,455,398,572.26 1,462,210,449.74 -6,811,877.48 0.00
合计
资产总计 5,460,216,941.66 5,498,817,580.72 5,460,216,941.66 38,600,639.06 0.00
流动负债：
短期借款 15,408,259.22 15,408,259.22 15,408,259.22
交易性金融负
债
以公允价值计
量且其变动计入
363,995.11 363,995.11 363,995.11
当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据及应
607,261,188.76 607,261,188.76 607,261,188.76
付账款
预收款项 27,303,861.11 27,303,861.11 27,303,861.11
合同负债
应付职工薪酬 29,794,687.84 29,794,687.84 29,794,687.84
应交税费 72,368,196.15 72,368,196.15 72,368,196.15
其他应付款 17,844,900.26 17,844,900.26 17,844,900.26
其中：应付利
761,790.82 761,790.82 761,790.82
息
应付
股利
持有待售负债
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 15,541,912.00 15,541,912.00 15,541,912.00
流动负债合
785,887,000.45 785,887,000.45 785,887,000.45
计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 11,493,444.82 11,493,444.82 11,493,444.82
递延所得税负
债
其他非流动负
债
非流动负债
11,493,444.82 11,493,444.82 11,493,444.82
合计
负债合计 797,380,445.27 797,380,445.27 797,380,445.27
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或
522,600,000.00 522,600,000.00 522,600,000.00
股本）
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,391,230,942.21 1,391,230,942.21 1,391,230,942.21
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 206,510,579.26 206,510,579.26 206,510,579.26
未分配利润 2,542,494,974.92 2,581,095,613.98 2,542,494,974.92 38,600,639.06 0.00
所有者权益
（或股东权益） 4,662,836,496.39 4,701,437,135.45 4,662,836,496.39 38,600,639.06 0.00
合计
负债和所
有者权益（或股 5,460,216,941.66 5,498,817,580.72 5,460,216,941.66 38,600,639.06 0.00
东权益）总计
除上述更正内容外，公司 2019 年第一季度报告的其他内容不变。公司更新
后的 2019 年第一季度报告（修订版）详见上海证券交易所网站。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零一九年五月六日
