福斯特：福斯特关于注销部分可转债募集资金专户的公告2022-07-27
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-044
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于注销部分可转债募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1719号）核准，公司获准向社
会公开发行可转换公司债券1,700万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额
为人民币1,700,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币4,499,056.61元（不含
税）后的募集资金净额为人民币1,695,500,943.39元。上述募集资金已于2020
年12月7日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
“天健验[2020]577号”《验证报告》。
二、募集资金管理和使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭
州福斯特应用材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储
管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2020
年 12 月 11 日分别与上海浦东发展银行有限公司杭州临安支行、中国银行股份有
限公司临安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务；同时，公司连同全资子公司福斯特(滁州)新材料有限公司（以下简称“滁州
福斯特公司”）、保荐机构财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 11 日与中国
银行股份有限公司滁州分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。另外，公司连同全资子公司福斯特(嘉兴)新材料有限公司（以下
简称“嘉兴福斯特公司”）、保荐机构财通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 17
日与中国银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
三方（四方）监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集
资金专户情况如下：
开户银行 银行账号 备注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临
95080078801500002872 正常使用
安支行
中国银行股份有限公司临安支行 355878808093 正常使用
中国银行股份有限公司滁州上海路支行 185759638176 本次注销
中国银行嘉兴经济开发区支行 403979796975 正常使用
三、本次部分募集资金专户注销情况
公司分别于 2022 年 5 月 11 日、2022 年 5 月 27 日召开第五届董事会第八次
会议及 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“福 20 转债”部分募投项目“滁
州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目（其中 3 亿平方米）”结项并将节余募集资金（含
利息等收入）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海
证券交易所网站披露的《福斯特关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）。
为规范募集资金账户的管理，公司决定将中国银行股份有限公司滁州上海路
支行（账号：185759638176）的募集资金专户进行销户。截至本公告披露日，公
司已将上述募集资金专户中的余额全部转出，并完成账户注销手续。募集资金专
户注销后，公司连同滁州福斯特公司、财通证券股份有限公司与中国银行股份有
限公司滁州分行签订的《募集资金专户四方监管协议》随之终止。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二二年七月二十七日
