目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕3971 号
杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特公司）
管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定编制《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福斯特公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
第 1 页 共 15 页
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，福斯特公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）
的规定，如实反映了福斯特公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十日
第 2 页 共 15 页
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的
规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2020 年公开发行可转债“福 20 转债”
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联席主承销商财通证券股
份有限公司、中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债
券 1,700 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 170,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 2,830,188.69 元（不含税）后的募集资金为 1,697,169,811.31 元，已
由主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
1,668,867.92 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,695,500,943.39 元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天
健验〔2020〕577 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 169,550.09
项目投入 B1 99,496.85
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,773.47
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项 目 序号 金 额
项目投入 C1 45,966.19
本期发生额
利息收入净额 C2 640.14
项目投入 D1=B1+C1 145,463.04
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,413.61
应结余募集资金 E=A-D1+D2 27,500.66
实际结余募集资金 F 4,500.66
差异[注] G=E-F 23,000.00
[注] 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金共计
23,000.00 万元
3. 本期对“福 20 转债”闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提
下，经 2021 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，公司可使用总额度不
超过 12 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行
主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
公司 2022 年度对闲置募集资金进行现金管理总体情况：期初余额 10,000.00 万元，累
计收回金额 10,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，不存在尚未到期赎回的产品。
(二) 2022 年公开发行可转债“福 22 转债”
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2647 号），本公司由主承销商国泰君安证券股
份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值
为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 303,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用
4,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 3,026,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安
证券股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验
资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,170,283.02 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 3,023,829,716.98 元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天
健验〔2022〕648 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
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金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 302,382.98
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入[注 1] C1 102,400.86
本期发生额
利息收入净额 C2 234.42
项目投入 D1=B1+C1 102,400.86
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 234.42
应结余募集资金 E=A-D1+D2 200,216.54
实际结余募集资金 F 171,816.54
差异[注 2] G=E-F 28,400.00
[注 1] 本期项目投入的发生额包含了本期置换的已经董事会审议通过以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的投入金额 17,866.54 万元
[注 2] 公司原定于 2022 年 12 月 30 日向全资子公司福斯特(滁州)新材料有限公司（以
下简称滁州福斯特）划转 2.84 亿元，因财务人员失误，将该笔资金从募集资金账户转出。
公司已于 2023 年 1 月 3 日将全部资金及利息转回募投户。具体详见五、募集资金使用及披
露中存在的问题之说明
3. 本期对“福 22 转债”闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提
下，经 2022 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司及子公司可使用
总额度不超过 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
公司 2022 年度对闲置募集资金进行现金管理总体情况：报告期内公司及子公司未开展
募集资金的现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，不存在尚未到期赎回的产品。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有
关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《杭州福斯特应用材料股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
为管理好2020年公开发行可转债“福20转债”募集资金，公司连同保荐机构财通证券股
份有限公司于2020年12月11日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国银
行股份有限公司临安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司连同全资子公司滁
州福斯特公司、保荐机构财通证券股份有限公司于2020年12月11日与中国银行股份有限公司
滁州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。另外，公司连同全
资子公司福斯特(嘉兴)新材料有限公司（以下简称嘉兴福斯特公司）、保荐机构财通证券股
份有限公司于2021年6月17日与中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行签订了《募集资
金四方监管协议》。因更换保荐机构，公司连同新聘保荐机构国泰君安股份有限公司于2022
年8月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司临
安支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同嘉兴福斯特公司、保荐机构国泰君安证券股
份有限公司于2022年8月15日与中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行签订了《募集资
金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为管理好2022年公开发行可转债“福22转债”募集资金，公司连同保荐机构国泰君安证
券股份有限公司分别于2022年12月1日、2022年12月1日、2022年12月7日、2022年12月1日、
2022年11月30日、2022年11月22日与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股
份有限公司临安支行、中国工商银行股份有限公司临安支行、中国农业银行股份有限公司杭
州临安支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、兴业银行股份有限公司杭州临
安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司连同全资子公司杭州福斯特电子材料
有限公司（以下简称电子材料公司）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年12
月1日、2022年11月30日与中国农业银行股份有限公司杭州临安支行、上海浦东发展银行股
份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》。另外，公司连同电子材料公司
以及电子材料公司的全资子公司广东福斯特新材料有限公司（以下简称广东福斯特公司）于
2022年12月7日与中国农业银行股份有限公司江门新会第二支行签订了《募集资金三方监管
协议》。公司连同嘉兴福斯特公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月12
日与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司连同
滁州福斯特公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月1日与中信银行股份有
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限公司滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2020 年公开发行可转债“福 20 转债”募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行 福斯特公司募集资
95080078801500002872 44,826,641.48
杭州临安支行 金专户
福斯特公司募集资
中国银行临安支行 355878808093 204.69
金专户
中国银行滁州上海
185759638176 已注销 [注]
路支行
中国银行嘉兴经济 子公司嘉兴福斯特
403979796975 179,767.95
开发区支行 公司募集资金专户
合 计 45,006,614.12
[注]2022 年 5 月，经公司第五届第八次董事会和 2022 年第一次临时股东大会会议审议
通过，同意公司将 2020 年公开发行可转换债券募投项目“滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项
目（其中 3 亿平方米）”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。随后公司
于 2022 年 7 月将中国银行股份有限公司滁州上海路支行 185759638176 账户予以注销
2. 2022 年公开发行可转债“福 22 转债”募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 15 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
福斯特公司募集
中国建设银行临安支行 33050161732700002057 39,934,799.81
资金专户
福斯特公司募集
中国农业银行临安支行 19055101040030439 414,186,151.71
资金专户
福斯特公司募集
中国农业银行临安支行 19055101040030421 954,000,000.00
资金专户
福斯特公司募集
兴业银行临安支行 358530100100425606 299,350,619.38
资金专户
子公司广东福斯
中国农业银行古井支行 44-381401040010125 126,897.81
特公司募集资金
第 7 页 共 15 页
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
专户
子公司电子材料
中国农业银行临安支行 19-055101040030488 348,276.97 公司募集资金专
户
子公司电子材料
中国农业银行临安支行 19-055101040030496 9,764,987.83 公司募集资金专
户
子公司福电子材
上海浦东发展银行临安
95080078801900004445 453,681.57 料公司募集资金
支行
专户
福斯特公司募集
中国工商银行临安支行 1202085129999951839 0.00
资金专户
上海浦东发展银行临安 福斯特公司募集
95080078801400004443 0.00
支行 资金专户
福斯特公司募集
中国银行临安支行 353282046725 0.00
资金专户
子公司广东福斯
中国农业银行江门新会
44381401040010133 0.00 特公司募集资金
第二支行
专户
子公司广东福斯
中国农业银行江门新会
44381401040010117 0.00 特公司募集资金
第二支行
专户
子公司嘉兴福斯
中国农业银行嘉兴秀洲
19320401040019229 0.00 特公司募集资金
支行
专户
子公司滁州福斯
中信银行滁州分行营业
8112301011700885418 0.00 特公司募集资金
部
专户
合 计 1,718,165,415.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 及附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
第 8 页 共 15 页
四 、变更募集资金投 资项 目的资金使用情况
公司分别于 2022年 5月 11日 、2022年 5月 27日 召开第五届董事会第八次会议及 2022
年笫 一 次临时股 东人会 ,审 议通过 了 《关于部分募投项 日结项并将 节佘募集 资金永久补充流
“ 5亿 平方米
动资金的议案》,同 意公司将 20⒛ 年公开发行可转换债券募投项 目 滁州年产
光伏胶膜项 目 (其 屮 3亿 平方米 )” 予 以结项 。为提 高节余资金使用效率 ,公 司同意将节
余募集资金 14,950.80万 元 (截 止 日期 :⒛ 22年 4月 30日 )用 于永久补充公司流动 资金 。
变更募集资金投资项 目情况表详 见本报告附件 3。
五 、要集资金使用及披锯中存在的问题
因业务开展需要 ,公 司原定于 2022年 12月 30日 向全资子公司滁州福斯特 公司划款 2,滟
亿 尢。在进行款项划转时 ,因 财务操作及 复核人员失 误 ,误 将 该笔资金从募集资金账 户划 出
至 滁州福斯特 公司账户 。事件发生后 ,公 司 己于 ⒛ 23年 1月 3日 上午及时将全部资金 2.84
亿元 以及期间产生利息 97,822.22元 划转 回募集资金账 户。上述募集资金账户划款操作失 误
在公司及全资子公司 内部发生 ,且 滁州福斯特公司未动用 上述 资金 ,全 部资金及利息 已归还
至 募集资金账 户 ,未 造成重大不利影响 。公司 己及时 向上海证券交 易所报告 了该事项 ,并 于
2023年 1月 4日 将相关情况予 以公告 。
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其他
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附件 :1。 ⒛⒛ 年公开 发行可转债 福 20转 债 募集 资金使用情况对照表
2.⒛ 22年 公开 发行可转债 “ 22转 ”
福 债 募集 资金使用情况对照表
3.变 更募集资金投资项 目情况表
股份有 限公司
二 ○二三 年 四月 二 十 日
第 9页 共 15页
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嘉兴年产
2.5 亿平方
未做分期
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承诺
项目（其中 2
亿平方米）
补充流动性
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
合 计 － 170,000.00 170,000.00 45,966.19 145,463.04 － － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无，项目均已达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金 23,000.00 万元用于临时补充流动资金
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告一（一）3 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
经公司 2022 年 5 月召开第五届第八次董事会和 2022 年第一次临时股东大会会议决议批准，因募投项目“滁州年
募集资金结余的金额及形成原因 产 5 亿平方米光伏胶膜项目（其中 3 亿平方米）”已完成投产，公司决定将节余募集资金 14,950.80 万元（截
至日期 2022 年 4 月 30 日）用于永久补充公司流资金。
募集资金其他使用情况 无
第 11 页 共 15 页
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年产 500
万平方米挠
未做分期
性覆铜板 否 29,000.00 29,000.00 1,305.30 1,305.30 不适用 不适用 2024 年 未完工 不适用 否
承诺
（材料）项
目
年产 4.2
未做分期
亿平方米感 否 80,000.00 80,000.00 9,731.67 9,731.67 不适用 不适用 2025 年 未完工 不适用 否
承诺
光干膜项目
年产 6.145
万吨合成树 未做分期
否 39,000.00 39,000.00 2,844.91 2,844.91 不适用 不适用 2025 年 未完工 不适用 否
脂及助剂项 承诺
目
3.44MWp 屋
未做分期
顶分布式光 否 1,500.00 1,500.00 不适用 不适用 2025 年 未完工 不适用 否
承诺
伏发电项目
3555KWP 屋
未做分期
顶分布式光 否 1,500.00 1,500.00 不适用 不适用 2025 年 未完工 不适用 否
承诺
伏发电项目
12MW 分布
未做分期
式光伏发电 否 5,400.00 5,400.00 不适用 不适用 2025 年 未完工 不适用 否
承诺
项目
补充流动性 未做分期
否 83,000.00 83,000.00 83,000.00 83,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资金 承诺
合 计 － 303,000.00 303,000.00 － 102,400.86 102,400.86 － － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无，项目均已达到计划进度
第 13 页 共 15 页
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2022 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金及预先支付发行费用共计 17,932.62 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告一（二）3 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
第 14 页 共 15 页
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