江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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关于江苏丰山集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2019]E1163号
江苏丰山集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏丰山集团股份有限公司（以下简称丰山集团）2018 年度财
务报表进行了审计，并于 2019 年 4 月 22 日出具了苏公 W[2019]A516 号无保留意见审计
报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的
要求，丰山集团编制了后附的 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是丰山集团的责任。我们对
汇总表所载资料与我们审计丰山集团 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对丰山集团
实施 2018 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总
表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解丰山集团 2018 年度控股股东及其他
关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供丰山集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不
得用作任何其他用途。
附件：丰山集团 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所
（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏丰山集团股份
有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之签章页）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师
中国无锡 2019 年 4 月 22 日
附件 丰山集团 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2018 年期初占 2018 年度占用累计发 2018 年度占用资 2018 年度偿还累 2018 年期末占 占用形成
资金占用方名称 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 用资金余额 原因
现大股东及其
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附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其
- - - - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2018 年期初往 2018 年度往来累计发 2018 年度往来资 2018 年度偿还累 2018 年期末往 往来形成
资金往来方名称 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 来资金余额 原因
大股东及其附
- - - - - - - - - -
属企业
上市公司的子
南京丰山化学有
公司及其附属 全资子公司 其他应收款 1,897.41 11,924.83 29.71 13,847.44 4.51 资金往来 非经营性往来
限公司
企业
关联自然人及
- - - - - - - - - -
其控制的法人
其他关联方及
- - - - - - - - - -
其附属企业
总计 - - 1,897.41 11,924.83 29.71 13,847.44 4.51 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：