现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64845466 |
42643900 |
12410034 |
121461889 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
697162026 |
425096499 |
176162657 |
1174749763 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101788188 |
72906507 |
41960222 |
185975998 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
560878357 |
379527738 |
177421999 |
831454244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34995552 |
47917093 |
19435527 |
66035125 |
| 经营活动现金流出小计 |
709774260 |
509509066 |
242382316 |
1104982243 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12612234 |
-84412567 |
-66219658 |
69767520 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
360000000 |
70000000 |
70000000 |
1258000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
335185 |
224088 |
154050 |
363245 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
39940000 |
33940000 |
33940000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
401957993 |
104990375 |
104920337 |
1265580462 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
134877066 |
95649618 |
32226957 |
139848644 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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126727700 |
| 投资活动现金流出小计 |
654898827 |
245679959 |
32257298 |
1325215086 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-252940834 |
-140689583 |
72663039 |
-59634624 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
175778985 |
59914476 |
8499686 |
69960777 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
110162 |
110162 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
175889146 |
60024638 |
8499686 |
71960777 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50354000 |
333000 |
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5117000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2093988 |
1390897 |
-- |
3083535 |
| 筹资活动现金流出小计 |
55962252 |
4855514 |
218562 |
21355474 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
119926894 |
55169124 |
8281124 |
50605303 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1479708 |
1426603 |
633415 |
486945 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-144146467 |
-168506424 |
15357920 |
61225144 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-23832255 |
-- |
-40475253 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36708539 |
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67752550 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2050533 |
-- |
4030241 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1253 |
-- |
-59944 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
246095 |
-- |
1621706 |
| 财务费用 |
-- |
5492837 |
-- |
14949693 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-799687 |
-- |
-6578474 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
101794400 |
-- |
18181598 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
25847635 |
-- |
98588856 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-236000260 |
-- |
-91124588 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8516187 |
-- |
2627187 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-84412567 |
-- |
69767520 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
517842621 |
-- |
686349045 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
686349045 |
-- |
625123900 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-168506424 |
-- |
61225144 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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460547 |
-- |
879299 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
603516038 |
367715091 |
157144393 |
997656286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
28800521 |
14737509 |
6608230 |
55631589 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
360000000 |
70000000 |
70000000 |
1258000000 |
