现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12410034 |
121461889 |
67551252 |
38934738 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
176162657 |
1174749763 |
901436438 |
579091265 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41960222 |
185975998 |
144889444 |
106496280 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
177421999 |
831454244 |
681121821 |
462099562 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19435527 |
66035125 |
142856699 |
68118118 |
| 经营活动现金流出小计 |
242382316 |
1104982243 |
986201641 |
649562186 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66219658 |
69767520 |
-84765203 |
-70470921 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
1258000000 |
1023000000 |
853000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
154050 |
363245 |
622904 |
435201 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
33940000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
104920337 |
1265580462 |
1029061912 |
857909962 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32226957 |
139848644 |
80758492 |
37598213 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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126727700 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32257298 |
1325215086 |
1084391710 |
1040598213 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
72663039 |
-59634624 |
-55329798 |
-182688252 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8499686 |
69960777 |
63204692 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8499686 |
71960777 |
65204692 |
2000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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5117000 |
5000000 |
5000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3083535 |
1582640 |
140291 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218562 |
21355474 |
19501043 |
18024632 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8281124 |
50605303 |
45703649 |
-16024632 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
633415 |
486945 |
1118870 |
1269805 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15357920 |
61225144 |
-93272483 |
-267914000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-40475253 |
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16755118 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
67752550 |
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33715279 |
| 无形资产摊销 |
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4030241 |
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1965243 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-59944 |
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53658 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1621706 |
-- |
393160 |
| 财务费用 |
-- |
14949693 |
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7875930 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6578474 |
-- |
-4286645 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
18181598 |
-- |
23163921 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
98588856 |
-- |
-144689480 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-91124588 |
-- |
-6951543 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2627187 |
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-2861595 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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69767520 |
-- |
-70470921 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
686349045 |
-- |
357209900 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
625123900 |
-- |
625123900 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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61225144 |
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-267914000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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879299 |
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480580 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
157144393 |
997656286 |
756874413 |
487483876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6608230 |
55631589 |
77010773 |
52672651 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
1258000000 |
1023000000 |
853000000 |
