目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
三、附件……………………………………………………………第 8—12 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕5800 号
顾家家居股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的顾家家居股份有限公司（以下简称顾家家居公司）管理层
编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供顾家家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为顾家家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
顾家家居公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定编制《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对顾家家居公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，顾家家居公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）的规定，如实反映了顾家家居公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十七日
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顾家家居股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的
规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2018〕553 号》，本公司由主承销商中信建
投证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
售部分）采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,097.31 万张，
每张面值人民币 100 元，共计募集资金 109,731.00 万元,坐扣承销和保荐费用 849.06 万元
后的募集资金为 108,881.94 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2018 年 9
月 18 日汇入本公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为 3310010110120100402848 募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发 行 权 益 性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 95.16 万 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
108,786.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天健”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕338 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 108,786.78
项目投入 B1 64,624.37
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 245.48
本期发生额 项目投入 C1 5,607.23
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 7.42
项目投入 D1=B1+C1 70,231.60
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 252.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 38,808.08
实际结余募集资金 F 908.08
差异[注] G=E-F 37,900.00
[注] 公司于 2022 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 37,900 万元临
时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年
12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 37,900 万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《顾家家居股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018
年9月27日与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下
简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。2018年10月18日，公司以通讯表决的
方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司
增资的议案》，同意公司对实施募投项目“年产80万标准套软体家具项目（一期）”的全资
子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能公司”）增资63,500万元，并于2021
年10月27日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于向顾家
智能家居嘉兴有限公司增资的议案》，同意公司对嘉兴智能公司增资15,000万元。公司于2018
年10月15日与嘉兴智能公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州解放
支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管
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协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行杭州萧山支行 3310010110120100402848 780,637.78 活期存款
招商银行股份有限公司
571912554110101 8,300,182.65 活期存款
杭州解放支行
合 计 9,080,820.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
经公司第三届董事会第四十次会议批准，年产 80 万标准套软体家具项目（一期）部分
用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投施工进度较原计划滞后，无法在原定时
间（2019 年 12 月 31 日）前完工建设，公司根据目前施工进度及项目整体规划，将该募投
项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日。截至 2022 年 12 月 31 日，该募投项目已结项。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
顾家家居股份有限公司
二〇二三年四月二十七日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：顾家家居股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 108,786.78 本年度投入募集资金总额 5,607.23
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 70,231.60
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计 截至期末投 项目可行
截至期末承 截至期末 项目达到
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 入进度（%） 本年度实现 是否达到 性是否发
诺投入金额 累计投入金额 预定可使用状
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 的效益 预计效益 生重大变
(1) (2) 态日期
分变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
年产 80 万标准套
不适用
软体家具项目（一 否 108,786.78 108,786.78 108,786.78 5,607.23 70,231.60 38,555.18 64.56 2022 年 12 月 11,887.08 否
[注]
期）
合 计 － 108,786.78 108,786.78 108,786.78 5,607.23 70,231.60 38,555.18 64.56
1.本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投项目施工进度较原计划滞后，无法在原
定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整，考虑目前施工进度及项目整体规划后，最终将
该项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日。截至 2022 年 12 月 31 日，该募投项目已结项；2.该募投项目截至期末
未达到计划进度原因（分具体项目）
已达到预定可使用状态，截至期末实际投入进度未达到计划的 100%，主要原因系政府土地指标调整，公司实际未
拿到本次募投项目的部分用地，导致募投项目资金有所结余影响，公司于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 28,548.60 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于
2018 年 10 月 22 日划转了上述募集资金。
1) 公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流
动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2018 年 10 月、2018 年 12 月、2019 年 1 月、2019 年 2 月、2019 年 5 月和
2019 年 10 月将上述用于临时补充流动资金共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2) 公司于 2019 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 58,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。 公司分别于 2020 年 1 月、2020 年 6 月、2020 年 9 月、2020 年 10 月将上述用于临时
补充流动资金共计 58,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
3) 公司于 2020 年 10 月 15 日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 50,500 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2021 年 1 月、2021 年 6 月、2021 年 9 月、2021 年 10 月将上述用于临时
补充流动资金共计 50,500 万元全部归还至募集资金专用账户。
4) 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 43,100 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。公司分别于 2022 年 4 月、2022 年 6 月、2022 年 8 月、2022 年 10 月将上述用于临时补充
流动资金共计 43,100 万元全部归还至募集资金专用账户。
5) 公司于 2022 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流
动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 37,900 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 37,900 万元。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注] 本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导致募投项目施工进度较原计划滞后，公司将该项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日，截至本期末该募
投项目整体结项，本年度项目陆续投产期间实现效益 11,887.08 万元
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文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书
面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序 执业证书编
会计师事务所名称 统一社会信用代码 备案公告日期
号 号
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
22 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
伙）
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02
27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/02
28 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150 2020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为 顾家家居股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明 之目
的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务
的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送
或披露。
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仅为 顾家家居股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告及说明 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 梁志
勇 是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为 顾家家居股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告及说明 之目的而提供文件的复印件，仅用于说
明 徐思思 是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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