现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
221401042 |
481257827 |
345275565 |
285129975 |
手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营活动现金流入小计 |
4905070832 |
21115303290 |
14836713168 |
9500064086 |
存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
988955685 |
3485157014 |
2625173410 |
1832489249 |
支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买商品接受劳务支付的现金 |
2923755979 |
11548557559 |
8388228909 |
5467332152 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
664348815 |
2444960913 |
1523926822 |
1001075039 |
经营活动现金流出小计 |
4896565557 |
18434891604 |
13277468981 |
8863552789 |
经营活动产生的现金流量净额 |
8505275 |
2680411686 |
1559244186 |
636511297 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
-- |
61348750 |
62750000 |
62750000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-- |
8650525 |
864071 |
864071 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
779996400 |
1939654314 |
160000000 |
10000000 |
投资活动现金流入小计 |
802515899 |
2125859303 |
291354157 |
140729337 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131175359 |
1083427227 |
890963955 |
713381363 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
845000000 |
3353785376 |
1509500000 |
350000000 |
投资活动现金流出小计 |
976175359 |
4441781660 |
2400463955 |
1063381363 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-173659460 |
-2315922357 |
-2109109798 |
-922652025 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
借款所收到的现金 |
930000000 |
1730000000 |
1430000000 |
825000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
129897410 |
-- |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
934000000 |
1862688779 |
1432784341 |
827768536 |
偿还债务所支付的现金 |
655000000 |
1953000000 |
1838000000 |
1258000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45555371 |
228109606 |
191892940 |
142224083 |
筹资活动现金流出小计 |
710379133 |
3328822983 |
3145480098 |
2488843326 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
223620867 |
-1466134205 |
-1712695757 |
-1661074790 |
五、汇率变动对现金的影响 |
19540935 |
62465539 |
12901007 |
25105404 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
78007617 |
-1039179336 |
-2249660362 |
-1922110114 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-- |
1447537739 |
-- |
919709482 |
加:少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产折旧 |
-- |
570119997 |
-- |
187212497 |
无形资产摊销 |
-- |
42005846 |
-- |
21571608 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-5854 |
-- |
5682173 |
固定资产报废损失 |
-- |
6064620 |
-- |
831813 |
财务费用 |
-- |
-17434598 |
-- |
-4804352 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-- |
475094 |
-- |
-16600374 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-297950372 |
-- |
141046518 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-192495727 |
-- |
-449863145 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
699729735 |
-- |
-332304203 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
-- |
11852049 |
-- |
-- |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2680411686 |
-- |
636511297 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2492881681 |
-- |
1609950903 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3532061018 |
-- |
3532061018 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1039179336 |
-- |
-1922110114 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
-- |
67454335 |
-- |
44681500 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4561157592 |
20152809862 |
14105063242 |
8954854562 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券资产的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券负债的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
122512199 |
481235601 |
386374361 |
260079550 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回投资所收到的现金 |
-- |
61348750 |
62750000 |
62750000 |