现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104304513 |
395966446 |
278009782 |
205463518 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4339859903 |
20490339824 |
14556246231 |
8930867750 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
899652978 |
2993762291 |
2032331548 |
1324493232 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2985101391 |
12553988658 |
8591523255 |
5300072819 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
709672909 |
2123999799 |
2305175970 |
1372562420 |
| 经营活动现金流出小计 |
4869573562 |
18449696602 |
13575954563 |
8502092159 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-529713659 |
2040643222 |
980291668 |
428775590 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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286378801 |
67797678 |
67797678 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6200340 |
4493503 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
230000000 |
1260937052 |
555292320 |
555292320 |
| 投资活动现金流入小计 |
241313776 |
1623105745 |
663184336 |
636514976 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
385248819 |
1666929428 |
1158750213 |
660028047 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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982995670 |
221915384 |
21915384 |
| 投资活动现金流出小计 |
390349379 |
2699925098 |
1430665597 |
731943432 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-149035603 |
-1076819353 |
-767481262 |
-95428455 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1519469808 |
1155177436 |
592908904 |
89801537 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
688376766 |
674811772 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1525469808 |
1845554202 |
1269720676 |
91801537 |
| 偿还债务所支付的现金 |
866338126 |
1020446683 |
594595694 |
89981999 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46785378 |
187897794 |
49004776 |
49004776 |
| 筹资活动现金流出小计 |
926401123 |
1764374720 |
1171580916 |
659805720 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
599068685 |
81179482 |
98139760 |
-568004183 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5255113 |
-65570975 |
17154723 |
8569805 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-74425464 |
979432376 |
328104890 |
-226087243 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1700731972 |
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782790974 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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224822399 |
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106869499 |
| 无形资产摊销 |
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37500541 |
-- |
18116972 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-321767 |
-- |
-328639 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1008499 |
-- |
212169 |
| 财务费用 |
-- |
112718368 |
-- |
33155497 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-87312060 |
-- |
-27945566 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-579404377 |
-- |
-20625157 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-679488817 |
-- |
-175066951 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1075003797 |
-- |
-316728794 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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73424202 |
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35573735 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2040643222 |
-- |
428775590 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3134690054 |
-- |
1929170436 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2155257678 |
-- |
2155257678 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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979432376 |
-- |
-226087243 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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39921358 |
-- |
21536672 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4108089988 |
19678476056 |
14014618703 |
8556380991 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
127465403 |
415897322 |
263617746 |
169023241 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
286378801 |
67797678 |
67797678 |
