现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
221401042 |
481257827 |
345275565 |
285129975 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4905070832 |
21115303290 |
14836713168 |
9500064086 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
988955685 |
3485157014 |
2625173410 |
1832489249 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2923755979 |
11548557559 |
8388228909 |
5467332152 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
664348815 |
2444960913 |
1523926822 |
1001075039 |
| 经营活动现金流出小计 |
4896565557 |
18434891604 |
13277468981 |
8863552789 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8505275 |
2680411686 |
1559244186 |
636511297 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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61348750 |
62750000 |
62750000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8650525 |
864071 |
864071 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
779996400 |
1939654314 |
160000000 |
10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
802515899 |
2125859303 |
291354157 |
140729337 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131175359 |
1083427227 |
890963955 |
713381363 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
845000000 |
3353785376 |
1509500000 |
350000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
976175359 |
4441781660 |
2400463955 |
1063381363 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-173659460 |
-2315922357 |
-2109109798 |
-922652025 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
930000000 |
1730000000 |
1430000000 |
825000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
129897410 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
934000000 |
1862688779 |
1432784341 |
827768536 |
| 偿还债务所支付的现金 |
655000000 |
1953000000 |
1838000000 |
1258000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45555371 |
228109606 |
191892940 |
142224083 |
| 筹资活动现金流出小计 |
710379133 |
3328822983 |
3145480098 |
2488843326 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
223620867 |
-1466134205 |
-1712695757 |
-1661074790 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
19540935 |
62465539 |
12901007 |
25105404 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
78007617 |
-1039179336 |
-2249660362 |
-1922110114 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1447537739 |
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919709482 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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570119997 |
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187212497 |
| 无形资产摊销 |
-- |
42005846 |
-- |
21571608 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5854 |
-- |
5682173 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6064620 |
-- |
831813 |
| 财务费用 |
-- |
-17434598 |
-- |
-4804352 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
475094 |
-- |
-16600374 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-297950372 |
-- |
141046518 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-192495727 |
-- |
-449863145 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
699729735 |
-- |
-332304203 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11852049 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2680411686 |
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636511297 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2492881681 |
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1609950903 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3532061018 |
-- |
3532061018 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1039179336 |
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-1922110114 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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67454335 |
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44681500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4561157592 |
20152809862 |
14105063242 |
8954854562 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
122512199 |
481235601 |
386374361 |
260079550 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
61348750 |
62750000 |
62750000 |
