证券代码:603816 证券简称: 顾家家居 公告编号:2023-030 顾家家居股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2018〕553 号》,顾家家居股份 有限公司(以下简称“公司”)由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简 称“中信建投证券”)采用网上定价发行的方式,向社会公众公开发行可转换公 司债券 1,097.31 万张,每张面值人民币 100 元,共计募集资金 109,731.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 849.06 万元后的募集资金为 108,881.94 万元,已由主承销 商中信建投证券于 2018 年 9 月 18 日汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州萧山 支 行 ( 以 下 简 称 “ 浙 商 银 行 杭 州 萧 山 支 行 ”) 开 立 的 账 号 为 3310010110120100402848 募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法 定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用 95.16 万元后,公司 本次募集资金净额为 108,786.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)验证,并由天健出具《验资报告》 (天健验〔2018〕338 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 单位:人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 108,786.78 项目投入 B1 64,624.37 截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 245.48 项目投入 C1 5,607.23 本期发生额 利息收入净额 C2 7.42 项目投入 D1=B1+C1 70,231.60 截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 252.90 应结余募集资金 E=A-D1+D2 38,808.08 实际结余募集资金 F 908.08 差异[注] G=E-F 37,900.00 [注]公司于 2022 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使 用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 37,900 万元临时 补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2022 年 12 月 31 日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 37,900 万元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》(上证发〔2022〕1 号)及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)等 有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《顾家家居股 份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》, 公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信 建投证券于 2018 年 9 月 27 日与浙商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监 管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。2018 年 10 月 18 日,公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议,审议并通 过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》,同意公司对实施募投项 目“年产 80 万标准套软体家具项目(一期)”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有 限公司(以下简称“嘉兴智能公司”)增资 63,500 万元,并于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议,审议并通过了《关于向顾 家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》,同意公司对嘉兴智能公司增资 15,000 万元。公司于 2018 年 10 月 15 日与嘉兴智能公司、中信建投证券、招商银行股 份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称 “四方监管协议”)。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如 下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 浙商银行杭州萧山支行 3310010110120100402848 780,637.78 活期存款 招商银行股份有限公司杭 571912554110101 8,300,182.65 活期存款 州解放支行 合 计 9,080,820.43 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 募集资金使用的其他情况 经公司第三届董事会第四十次会议决议,年产 80 万标准套软体家具项目(一 期)部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投施工进度较原计划 滞后,无法在原定时间(2019 年 12 月 31 日)前完工建设,公司根据目前施工 进度及项目整体规划,将该募投项目的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日。截至 2022 年 12 月 31 日,该募投项目已结项。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件 1: 募集资金使用情况对照表 特此公告 顾家家居股份有限公司 2023 年 4 月 28 日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2022 年度 编制单位:顾家家居股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 108,786.78 本年度投入募集资金总额 5,607.23 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 70,231.60 变更用途的募集资金总额比例 截至期末 截至期末累计 项目可行 是否已变 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实 性是否发 更项目(含 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 到预计 项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 生 部分变更) (2) (4)=(2)/(1) 状态日期 效益 (1) (3)=(1)-(2) 重大变化 年产 80 万标准套软体 不适用 否 108,786.78 108,786.78 108,786.78 5,607.23 70,231.60 38,555.18 64.56 2022 年 12 月 11,887.08 否 家具项目(一期) [注] 合 计 - 108,786.78 108,786.78 108,786.78 5,607.23 70,231.60 38,555.18 64.56 1.本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投项目施工进度较原计划滞后,无法在原定时间 内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整,考虑目前施工进度及项目整体规划后,最终将该项目的建设 期延长至 2022 年 9 月 30 日。截至 2022 年 12 月 31 日,该募投项目已结项。2.该募投项目截至期末已达到预定可使用状 未达到计划进度原因(分具体项目) 态,截至期末实际投入进度未达到计划的 100%,主要原因系政府土地指标调整,公司实际未拿到本次募投项目的部分用 地,导致募投项目资金有所结余影响,公司于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募 集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金的议案》,同意使用募集资金人民币 28,548.60 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2018 年 10 月 22 日划转了上述募集资金。 1) 公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金 的议案》,同意公司使用募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。公司分别于 2018 年 10 月、2018 年 12 月、2019 年 1 月、2019 年 2 月、2019 年 5 月和 2019 年 10 月将上述 用于临时补充流动资金共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 2) 公司于 2019 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资 金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 58,000 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。 公司分别于 2020 年 1 月、2020 年 6 月、2020 年 9 月、2020 年 10 月将上述用于临时补充流动资金共计 58,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 3) 公司于 2020 年 10 月 15 日召开第三届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 50,500 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。公司分别于 2021 年 1 月、2021 年 6 月、2021 年 9 月、2021 年 10 月将上述用于临时补充流动资金共计 50,500 万元全部归还至募集资金专用账户。 4) 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的 议案》,同意公司使用募集资金人民币 43,100 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2022 年 4 月、2022 年 6 月、2022 年 8 月、2022 年 10 月将上述用于临时补充流动资金共计 43,100 万元全部归还至募集资金专用账户。 5) 公司于 2022 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金 的议案》,同意公司使用募集资金人民币 37,900 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 37,900 万元。 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 无 募集资金其他使用情况 无 [注] 本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投项目施工进度较原计划滞后,截至本期末该募投项目整体结项,本年度项目陆续投产期间实现效 益 11,887.08 万元。