股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2017-043 福建海峡环保集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]125号)核准, 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众首 次公开发行人民币普通股(A股)股票112,500,000.00股,每股面值 人民币1.00元,每股发行价格人民币4.04元,募集资金总额为人民币 454,500,000.00 元 , 扣 除 券 商 费 用 30,178,650.00 元 后 , 剩 余 424,321,350.00元人民币由主承销商兴业证券股份有限公司于2017 年2月14日汇入公司指定募集资金专用帐户。资金到位后,扣除应支 付 的 其 他 发 行 费 用 6,624,117.69 元 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 417,697,232.31元,上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)进行审验,并出具“信会师报字[2017]第ZA10179 号”《验资报告》。 截 至 2017 年 6 月 30 日 公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 金 额 为 401,171,282.31元,公司募集资金专用账户余额为19,308,716.82 元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《首次公开发行股 票并上市管理办法》(中国证监会令第32号)、《上市公司证券发行 管理办法》(中国证监会令第30号)、《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)等有关法律、法规和 规范性文件的规定,结合公司实际,制定《福建海峡环保集团股份有 限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。该《管 理办法》经公司2014年11月10日召开的第一届董事会第六次会议审议 通过。 根据《管理办法》,公司对募集资金采取了专户存储制度,分别 在中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、中信银行股份有限公司 福州杨桥支行开立了募集资金专项账户,用于存储本次公开发行的募 集资金。 截至2017年6月30日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下: 单位:元 货币:人民币 开户银行 账号 到账时间 到账金额 期末余额 中国建设银行股份有限 350501896407000000244 2017 年 2 月 14 日 274,321,350.00 70,310.27 公司福州晋安支行 中信银行股份有限公司 8111301012600276374 2017 年 2 月 14 日 150,000,000.00 19,238,406.55 福州杨桥支行 合计 - - 424,321,350.00 19,308,716.82 2017年2月14日,公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与中国 建设银行股份有限公司福州晋安支行、中信银行股份有限公司福州杨 桥支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上 海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》 不存在 重大差异。截至报告期末,协议各方均按照协议的规定履行了相关职 责,募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问 题。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情 况附表1。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照规定使用募集资金,并及时、真实、准 确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2017 年 8 月 30 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:元 货币:人民币 募集资金总额 454,500,000.00 报告期内投入募集资金总额 401,171,282.31 变更用途的募集资金总额 无 变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 401,171,282.31 无 总额比例 承诺投资 已 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期 截至期 项目达到预 本年度实现的 是否达 项目可 项目 变 资总额 承诺投入 金额(2) 末累计 末投入 定可使用状 效益 到预计 行性是 更 金额(1) 投入金 进度 态日期 效益 否发生 项 额与承 (%) 重大变 目, 诺投入 (4)= 化 含 金额的 (2)/(1 部 差额 ) 分 (3)= 变 (2)-(1 更 ) ( 如 有) 福州市洋 里污水处 2015 年 11 330,645,400.00 330,645,400.00 不适用 330,645,400.00 330,645,400.00 不适用 不适用 22936807.15 是 否 理厂四期 月 工程项目 补充流动 82,694,600.00 87,051,832.31 不适用 70,525,882.31 70,525,882.31 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资金 合计 413,340,000.00 417,697,232.31 不适用 401,171,282.31 401,171,282.31 不适用 不适用 — — — 未达到计划进度原因 不适用 (分具体募投项目) 4 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,公司 已按《招股说明书》披露的募集资金使用计划,使用募集资金 330,645,400 元置换公司预先投入募集资金投资 募集资金投资项目 项目的自筹资金,并于 2017 年 3 月 14 日在上海证券交易所进行了公告。本次募集资金使用的置换行为履行了 先期投入及置换情况 相应的程序,会计师事务所出具了专项审核报告,保荐机构出具了专项核查意见,相关程序符合《福建海峡环 保集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定。 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 不适用 现金管理,投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 5