现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
150760185 |
131053797 |
119065453 |
73913084 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
956492603 |
864695489 |
545365957 |
982093638 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84084382 |
52680387 |
26742518 |
144870599 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
281521719 |
181439295 |
84906235 |
344228876 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
573893896 |
558799413 |
522135347 |
282103526 |
| 经营活动现金流出小计 |
982270534 |
824979392 |
643843329 |
834957316 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-25777931 |
39716097 |
-98477371 |
147136322 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
250000000 |
170000000 |
140000000 |
520000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16798 |
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223194 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
251030881 |
170637425 |
140637425 |
523788945 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
240220634 |
126167761 |
102442530 |
385487706 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
525220634 |
311167761 |
132442530 |
1047236306 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-274189752 |
-140530335 |
8194895 |
-523447361 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1052006808 |
885665205 |
736084606 |
1034238381 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
451340000 |
301340000 |
300720000 |
300850000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1513760060 |
1196438457 |
1039499606 |
1340798381 |
| 偿还债务所支付的现金 |
860130349 |
735331228 |
306536565 |
1005289995 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
348001400 |
198001400 |
170000000 |
2244800 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1290042706 |
986911359 |
498910654 |
1098984027 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
223717353 |
209527098 |
540588952 |
241814354 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-76250330 |
108712859 |
450306476 |
-134496685 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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110152421 |
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132757111 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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66325722 |
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124364878 |
| 无形资产摊销 |
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50328649 |
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84654719 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-86878 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
1393264 |
| 财务费用 |
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50897257 |
-- |
81551919 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5013439 |
-- |
-1215274 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
610529 |
-- |
26628414 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-362192447 |
-- |
-185768418 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
139341898 |
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-139334166 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-45748 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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39716097 |
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147136322 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
453360624 |
-- |
344647765 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
344647765 |
-- |
479144450 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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108712859 |
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-134496685 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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821628 |
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11946677 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
805732418 |
733641692 |
426300505 |
907679526 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
501028 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
250000000 |
170000000 |
140000000 |
520000000 |
