股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-025
福建海峡环保集团股份有限公司
截至2017年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》
（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况
报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2017年2
月募集的人民币普通股资金截至2017年12月31日止的使用情况报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]125号”文《关于核
准福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
本公司获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,250
万股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.04元，募集资金总额为人
民币454,500,000.00元，扣除发行费用（含税）人民币36,802,767.69
元，实际募集资金净额为人民币417,697,232.31元（以下简称“募集
资金”），上述募集资金于2017年2月14日到位，业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZA10179号《验资
报告》。
截止2017年12月31日止，本公司募集资金的存放情况如下：
1
金额单位：人民币元
利息收入－ 截止日
开户银行 账户名称 账号 初始存放金额
手续费净额 余额
中国建设银行股 福建海峡环保
350501896407
份有限公司福州 集团股份有限 274,321,350.00 70,287.05 0.00
00000244
晋安支行 公司
中信银行股份有 福建海峡环保
811130101260
限公司福州杨桥 集团股份有限 150,000,000.00 65,503.19 0.00
0276374
支行 公司
合计 424,321,350.00 135,790.24 0.00
注1：初始存放金额424,321,350.00元系股票募集资金总额扣除承销费28,678,650.00元和
保荐费1,500,000.00元后的金额；扣除其他发行费用6,624,117.69元后，募集资金净额为
417,697,232.31 元 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 2017 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币
417,833,022.55元（含将募集资金银行存款产生的利息扣除银行手续费支出后转作补充流动资
金），累计使用募集资金人民币417,833,022.55元。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：45,450.00 已累计使用募集资金总额：41,783.30
各年度使用募集资金总额：41,783.30
变更用途的募集资金总额：0 2017 年： 41,783.30
变更用途的募集资金总额比例：0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 实际投资金额与 使用状态日期/
募集后承诺投资 或截止日项目完
资金额 投资金额 投资金额 资金额 额
金额的差额 工程度
福州市洋里污水
福州市洋里污水处 2015 年 11 月投
1 处理厂四期工程 33,064.54 33,064.54 33,064.54 33,064.54 33,064.54 33,064.54 0.00
理厂四期工程项目 产
项目
2 补充流动资金 补充流动资金 8,269.46 8,705.18 8,718.76 8,269.46 8,705.18 8,718.76 13.58 不适用
合计 41,334.00 41,769.72 41,783.30 41,334.00 41,769.72 41,783.30 13.58 ——
注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：《招股说明书》中披露的募集资金拟使用量与实际发行募集资金净额存在差异，主要原因系实际发行费用与《招股说明书》中预估的发行费用
存在差异。为确保募集资金项目的实施，本公司补充流动资金拟使用募集资金金额调整为87,051,832.31元。
注3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金银行存款产生的利息扣除银行手续费支出后的净额。
3
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
2．前次募集资金实际投资项目变更
本公司前次募集资金无实际投资项目变更情况。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金
投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
拟用募集资金
项目 总投资额 立项批复文件 环评批复文件
投入金额
榕环保综【2014】
福州市洋里污水处 榕发改审批【2014】
59,975.84 33,064.54 343 号、榕环保函
理厂四期工程项目 239、265 号
【2014】517 号
补充流动资金 15,000.00 8,269.46
合计 74,975.84 41,334.00
在募集资金到位前，本公司根据募集资金项目的实际情况以自筹
资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。
2017年3月13日本公司召开的第一届董事会第二十六次会议，审议
通过了《 关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意
使用本次公司发行股票募集资金扣除发行费用后33,064.54万元，置换
截 至 2017 年 2 月 17 日 止 本 公 司 预 先 投 资 募 集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金
33,064.54万元。本公司监事会、独立董事对上述事项发表了“同意”
意见。以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经信永中和会计事
务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2017FZA10173鉴证报告。本
公司保荐机构兴业证券股份有限公司对本公司以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金所涉及的事项进行了核查，并出具《兴
业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司使用募集资
金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
4
4．闲置募集资金临时用于其他用途
本次募集资金不存在闲置资金。
5．未使用完毕的前次募集资金
截止2017年12月31日，前次募集资金均已使用完毕，募集资金专
户余额0.00元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日累 是否达
项目累计产 承诺效益 2015 年度 计实现效 到预计
序号 项目名称 2016 年度 2017 年度
能利用率 （11-12 月） 益 效益
1 福州市洋里污水处理厂四期工程项目 29.78% 注1 803.43 2,846.89 4,850.44 8,500.76 是
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注1：《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为8.13%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期
内各年度的损益进行了测算，福州市洋里污水处理厂四期工程项目于2015年11月正式投产，截止2017年12月累计实现利润8,500.76万元，达到了预计效益。
注2：因为外围管网进水量不足，因此实际污水日处理量与设计日处理量有较大差距。根据本公司2014年12月与福州市城乡建设委员会签订的《福州
中心城区污水处理特许经营协议》福州市洋里污水处理厂四期工程项目建成投产的第一运营年内的基本水量（即为保底水量）为该项目设计日处理量的80%；
第二运营年内的基本水量为该项目设计日处理量的85%；第三运营年内的基本水量为该项目设计日处理量的100%；当实际处理污水量低于基本水量，按照
基本水量处理服务费扣除未达到基本水量所节约的电耗、药耗等成本后收费。
6
四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容
比较
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文
件中披露的有关内容一致。
五、其他
无
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 20 日