2020 年第三季度报告
公司代码：603817 公司简称：海峡环保
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈宏景、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,310,983,140.57 3,968,985,573.78 8.62
归属于上市公司
1,784,063,381.85 1,711,716,050.59 4.23
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
271,497,232.61 265,365,589.80 2.31
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
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营业收入 524,403,360.82 464,855,169.35 12.81
归属于上市公司
98,431,911.09 93,727,325.28 5.02
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
97,867,491.83 89,611,442.29 9.21
常性损益的净利
润
加权平均净资产
5.63 5.88 减少 0.25 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.2187 0.2083 4.99
（元/股）
稀释每股收益
0.2174 0.2058 5.64
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 198,453.98 -4,472,332.88
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,579,094.30 5,086,452.83
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
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金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
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务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
19,302.63 47,427.44
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-19,899.54 -30,259.03
（税后）
所得税影响额 -281,969.83 -66,869.10
合计 1,494,981.54 564,419.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,986
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 限售条
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份 股份状态 数量
数量
福州市水务投
资发展有限公 258,970,588 57.55 0 无 0 国有法人
司
上海瑞力新兴
境内非国有
产业投资基金 22,499,900 5.00 0 无 0
法人
（有限合伙）
北控中科成环
境内非国有
保集团有限公 12,300,000 2.73 0 无 0
法人
司
福州市投资管
5,179,412 1.15 0 无 0 国有法人
理有限公司
全国社会保障
基金理事会转 2,029,340 0.45 0 无 0 国有法人
持一户
陈立向 851,900 0.19 0 无 0 境内自然人
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顾金玲 730,100 0.16 0 无 0 境内自然人
潘国龙 700,000 0.16 0 无 0 境内自然人
法国兴业银行 692,900 0.15 0 无 0 境外法人
翟育豹 644,100 0.14 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福州市水务投资发展有限公司 258,970,588 人民币普通股 258,970,588
上海瑞力新兴产业投资基金（有 22,499,900 22,499,900
人民币普通股
限合伙）
北控中科成环保集团有限公司 12,300,000 人民币普通股 12,300,000
福州市投资管理有限公司 5,179,412 人民币普通股 5,179,412
全国社会保障基金理事会转持 2,029,340 2,029,340
人民币普通股
一户
陈立向 851,900 人民币普通股 851,900
顾金玲 730,100 人民币普通股 730,100
潘国龙 700,000 人民币普通股 700,000
法国兴业银行 692,900 人民币普通股 692,900
翟育豹 644,100 人民币普通股 644,100
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东是否存
的说明 在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动及原因
增减比例
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动原因
（%）
主要系本期末应收污水处理费
应收账款 609,229,733.16 458,235,588.76 32.95
增加。
预付款项 9,561,710.11 2,887,826.02 231.10 主要系本期预付材料款增加。
主要系本期购买福建黎阳环保
有限公司 51%股权，将前期支付
其他应收款 11,609,543.71 31,622,884.74 -63.29
的股权交易保证金转为股权转
让款。
主要系海环海滨、海资公司制
存货 29,034,245.35 16,312,367.02 77.99 砖用原材料、成品砖和再生骨
料库存增加。
本公司本期以货币 452.92 万元
其他权益工 与寿光市金融投资集团有限公
4,529,200.00 0.00 不适用
具投资 司等共同投资设立中交（寿光）
投资有限公司，本公司持股 1%。
主要系本期并购福建黎阳环保
有限公司增加 BOT 污水处理基
递延所得税 础设施预计更新复原成本可抵
17,732,411.74 10,893,000.36 62.79
资产 扣暂时性差异，以及本期新增
未来可抵扣亏损，从而导致确
认的递延所得税资产增加。
主要系本期短期银行借款增
短期借款 335,500,000.00 239,000,000.00 40.38
加。
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主要系本公司自 2020 年 1 月 1
预收款项 0.00 1,945,925.48 不适用 日起执行新收入准则，将合同
预收款项在“合同负债”列示。
主要系本公司自 2020 年 1 月 1
合同负债 8,196,961.09 0.00 不适用 日起执行新收入准则，将合同
预收款项在“合同负债”列示。
本期末将期初重分类至“一年
内到期的非流动负债”的 700
长期应付款 23,826,879.00 16,235,490.06 46.76
万元借款调回“长期应付
款”。
主要系本期并购福建黎阳环保
预计负债 29,398,199.51 17,883,872.36 64.38 有限公司，增加 BOT 污水处理
基础设施预计更新复原成本。
主要系本期收到福州市浮村二
期污水处理厂项目中央基建拨
款和永泰县山水林田湖草水环
递延收益 187,267,374.26 92,061,069.78 103.42
境综合整治与生态修复（农村
面源污染综合整治）PPP 项目政
府补助。
递延所得税 主要系本期应纳税暂时性差异
1,627,165.71 1,028,501.08 58.21
负债 确认的递延所得税负债增加。
（二）利润表项目变动及原因
增减比例
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动原因
（%）
研发费用 10,397,052.96 7,753,989.07 34.09 主要系本期研发投入增加。
主要系本期收到的增值税即征
其他收益 19,311,329.53 9,615,105.93 100.84 即退退税收入和新增税赋补偿
收入较上期增加。
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主要系本期参股公司福州沪榕
海环再生能源有限公司因 BOT
项目建造成本确认的金融资产
投资收益 424,235.54 -393,520.85 -207.81
产生利息收入，实现盈利，本
公司根据持股比例确认投资收
益。
主要系本期应收污水处理费增
信用减值损
-8,147,998.38 -4,571,768.83 78.22 加，按照预期信用损失法计提
失
的信用减值损失增加。
主要系本期处置非流动资产造
营业外支出 4,710,034.10 51,296.59 9,081.96
成的处置损失。
（三）现金流量表项目变动及原因
增减比例
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动原因
（%）
投资活动产 主要系本期购建固定资产、无
生的现金流 -263,739,369.56 -569,840,423.30 -53.72 形资产和其他长期资产支付的
量净额 现金减少。
筹资活动产
主要系上期发行可转换公司债
生的现金流 -32,786,186.98 498,125,699.78 -106.58
券 4.6 亿元，本期无。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
福建海峡环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 陈宏景
日期 2020 年 10 月 28 日
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