2020 年第三季度报告
公司代码：603817 公司简称：海峡环保
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 9
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈宏景、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,310,983,140.57 3,968,985,573.78 8.62
归属于上市公司
1,784,063,381.85 1,711,716,050.59 4.23
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
271,497,232.61 265,365,589.80 2.31
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 524,403,360.82 464,855,169.35 12.81
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归属于上市公司
98,431,911.09 93,727,325.28 5.02
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
97,867,491.83 89,611,442.29 9.21
常性损益的净利
润
加权平均净资产
5.63 5.88 减少 0.25 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.2187 0.2083 4.99
（元/股）
稀释每股收益
0.2174 0.2058 5.64
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 198,453.98 -4,472,332.88
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,579,094.30 5,086,452.83
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
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占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
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值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
19,302.63 47,427.44
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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少数股东权益影响额
-19,899.54 -30,259.03
（税后）
所得税影响额 -281,969.83 -66,869.10
合计 1,494,981.54 564,419.26
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,986
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 限售条
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份 股份状态 数量
数量
福州市水务投
资发展有限公 258,970,588 57.55 0 无 0 国有法人
司
上海瑞力新兴
境内非国有
产业投资基金 22,499,900 5.00 0 无 0
法人
（有限合伙）
北控中科成环
境内非国有
保集团有限公 12,300,000 2.73 0 无 0
法人
司
福州市投资管
5,179,412 1.15 0 无 0 国有法人
理有限公司
全国社会保障
基金理事会转 2,029,340 0.45 0 无 0 国有法人
持一户
陈立向 851,900 0.19 0 无 0 境内自然人
顾金玲 730,100 0.16 0 无 0 境内自然人
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潘国龙 700,000 0.16 0 无 0 境内自然人
法国兴业银行 692,900 0.15 0 无 0 境外法人
翟育豹 644,100 0.14 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福州市水务投资发展有限公司 258,970,588 人民币普通股 258,970,588
上海瑞力新兴产业投资基金（有 22,499,900 22,499,900
人民币普通股
限合伙）
北控中科成环保集团有限公司 12,300,000 人民币普通股 12,300,000
福州市投资管理有限公司 5,179,412 人民币普通股 5,179,412
全国社会保障基金理事会转持 2,029,340 2,029,340
人民币普通股
一户
陈立向 851,900 人民币普通股 851,900
顾金玲 730,100 人民币普通股 730,100
潘国龙 700,000 人民币普通股 700,000
法国兴业银行 692,900 人民币普通股 692,900
翟育豹 644,100 人民币普通股 644,100
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述前十名股东之间、前十名无限售流通股股东是否
的说明 存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动及原因
增减比例
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动原因
（%）
主要系本期末应收污水处理费
应收账款 609,229,733.16 458,235,588.76 32.95
增加。
预付款项 9,561,710.11 2,887,826.02 231.10 主要系本期预付材料款增加。
主要系本期购买福建黎阳环保
有限公司 51%股权，将前期支
其他应收款 11,609,543.71 31,622,884.74 -63.29
付的股权交易保证金转为股权
转让款。
主要系海环海滨、海资公司制
存货 29,034,245.35 16,312,367.02 77.99 砖用原材料、成品砖和再生骨
料库存增加。
本公司本期以货币 452.92 万
元与寿光市金融投资集团有限
其他权益工
4,529,200.00 0.00 不适用 公司等共同投资设立中交（寿
具投资
光）投资有限公司，本公司持
股 1%。
主要系本期并购福建黎阳环保
有限公司增加 BOT 污水处理基
递延所得税 础设施预计更新复原成本可抵
17,732,411.74 10,893,000.36 62.79
资产 扣暂时性差异，以及本期新增
未来可抵扣亏损，从而导致确
认的递延所得税资产增加。
短期借款 335,500,000.00 239,000,000.00 40.38 主 要 系 本 期 短 期 银 行 借款 增
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加。
主要系本公司自 2020 年 1 月 1
预收款项 0.00 1,945,925.48 不适用 日起执行新收入准则，将合同
预收款项在“合同负债”列示。
主要系本公司自 2020 年 1 月 1
合同负债 8,196,961.09 0.00 不适用 日起执行新收入准则，将合同
预收款项在“合同负债”列示。
本期末将期初重分类至“一年
内到期的非流动负债”的 700
长期应付款 23,826,879.00 16,235,490.06 46.76
万元借款调回“长期应付
款”。
主要系本期并购福建黎阳环保
预计负债 29,398,199.51 17,883,872.36 64.38 有限公司，增加 BOT 污水处理
基础设施预计更新复原成本。
主要系本期收到福州市浮村二
期污水处理厂项目中央基建拨
款和永泰县山水林田湖草水环
递延收益 187,267,374.26 92,061,069.78 103.42
境综合整治与生态修复（农村
面源污染综合整治）PPP 项目
政府补助。
递延所得税 主要系本期应纳税暂时性差异
1,627,165.71 1,028,501.08 58.21
负债 确认的递延所得税负债增加。
（二）利润表项目变动及原因
增减比例
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动原因
（%）
研发费用 10,397,052.96 7,753,989.07 34.09 主要系本期研发投入增加。
主要系本期收到的增值税即征
其他收益 19,311,329.53 9,615,105.93 100.84
即退退税收入和新增税赋补偿
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收入较上期增加。
主要系本期参股公司福州沪榕
海环再生能源有限公司因 BOT
项目建造成本确认的金融资产
投资收益 424,235.54 -393,520.85 -207.81
产生利息收入，实现盈利，本
公司根据持股比例确认投资收
益。
主要系本期应收污水处理费增
信用减值损
-8,147,998.38 -4,571,768.83 78.22 加，按照预期信用损失法计提
失
的信用减值损失增加。
主要系本期处置非流动资产造
营业外支出 4,710,034.10 51,296.59 9,081.96
成的处置损失。
（三）现金流量表项目变动及原因
增减比例
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动原因
（%）
投资活动产 主要系本期购建固定资产、无
生的现金流 -263,739,369.56 -569,840,423.30 -53.72 形资产和其他长期资产支付的
量净额 现金减少。
筹资活动产
主要系上期发行可转换公司债
生的现金流 -32,786,186.98 498,125,699.78 -106.58
券 4.6 亿元，本期无。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
福建海峡环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 陈宏景
日期 2020 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 253,045,465.01 298,143,788.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 700,000.00 740,000.00
应收账款 609,229,733.16 458,235,588.76
应收款项融资
预付款项 9,561,710.11 2,887,826.02
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,609,543.71 31,622,884.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,034,245.35 16,312,367.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,872,595.21 1,674,334.62
其他流动资产 64,580,349.98 66,875,791.85
流动资产合计 979,633,642.53 876,492,581.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 108,612,869.54 110,016,945.00
长期股权投资 105,639,249.73 81,690,014.19
其他权益工具投资 4,529,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,475,341,051.35 1,496,955,366.24
在建工程 341,348,373.44 269,305,915.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,135,864,887.71 991,856,072.10
开发支出
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商誉
长期待摊费用 26,124,088.39 26,846,666.30
递延所得税资产 17,732,411.74 10,893,000.36
其他非流动资产 116,157,366.14 104,929,012.48
非流动资产合计 3,331,349,498.04 3,092,492,991.90
资产总计 4,310,983,140.57 3,968,985,573.78
流动负债：
短期借款 335,500,000.00 239,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 383,320,136.63 418,913,482.23
预收款项 1,945,925.48
合同负债 8,196,961.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,625,987.69 15,922,226.04
应交税费 29,901,449.46 23,210,035.31
其他应付款 47,983,884.26 63,226,253.61
其中：应付利息 12,854,540.60 12,102,635.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 111,605,960.94 135,904,226.98
其他流动负债
流动负债合计 937,134,380.07 898,122,149.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 701,942,363.66 697,464,858.26
应付债券 404,383,635.63 389,779,213.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 23,826,879.00 16,235,490.06
长期应付职工薪酬
预计负债 29,398,199.51 17,883,872.36
递延收益 187,267,374.26 92,061,069.78
递延所得税负债 1,627,165.71 1,028,501.08
其他非流动负债
非流动负债合计 1,348,445,617.77 1,214,453,004.66
负债合计 2,285,579,997.84 2,112,575,154.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,005,294.00 450,003,612.00
其他权益工具 76,176,252.86 76,178,405.87
其中：优先股
永续债
资本公积 625,555,476.00 625,543,753.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,737,742.19 54,737,742.19
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一般风险准备
未分配利润 577,588,616.80 505,252,536.99
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,784,063,381.85 1,711,716,050.59
益）合计
少数股东权益 241,339,760.88 144,694,368.88
所有者权益（或股东权益）合计 2,025,403,142.73 1,856,410,419.47
负债和所有者权益（或股东权益） 4,310,983,140.57 3,968,985,573.78
总计
法定代表人：陈宏景主管会计工作负责人：廖联辉会计机构负责人：陈伟
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 91,626,928.00 109,974,384.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 423,397,479.21 321,508,274.14
应收款项融资
预付款项 2,664,660.53 1,074,720.39
其他应收款 382,361,622.87 472,176,674.94
其中：应收利息
应收股利
存货 5,890,595.75 6,450,559.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2020 年第三季度报告
其他流动资产 4,123,079.69 13,561,501.48
流动资产合计 910,064,366.05 924,746,115.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 828,316,849.73 697,777,614.19
其他权益工具投资 4,529,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,136,843,518.86 1,176,727,359.15
在建工程 870,720.26 24,854,822.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 164,112,308.51 166,947,322.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,488,443.10 1,704,285.96
递延所得税资产 4,144,358.21 3,553,348.92
其他非流动资产 917,337.51 165,796.71
非流动资产合计 2,141,222,736.18 2,071,730,550.01
资产总计 3,051,287,102.23 2,996,476,665.49
流动负债：
短期借款 327,500,000.00 239,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
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2020 年第三季度报告
应付账款 102,616,955.77 108,280,572.48
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 14,051,615.29 10,186,969.45
应交税费 7,935,851.70 6,105,130.14
其他应付款 90,486,585.59 63,502,869.37
其中：应付利息 2,383,009.63 2,367,889.16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 75,102,478.00 98,376,188.00
其他流动负债
流动负债合计 617,693,486.35 525,451,729.44
非流动负债：
长期借款 290,197,746.00 387,243,560.00
应付债券 404,383,635.63 389,779,213.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 56,276,361.84 60,148,969.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 750,857,743.47 837,171,742.76
负债合计 1,368,551,229.82 1,362,623,472.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,005,294.00 450,003,612.00
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2020 年第三季度报告
其他权益工具 76,176,252.86 76,178,405.87
其中：优先股
永续债
资本公积 625,555,476.00 625,543,753.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,737,742.19 54,737,742.19
未分配利润 476,261,107.36 427,389,679.69
所有者权益（或股东权益）合计 1,682,735,872.41 1,633,853,193.29
负债和所有者权益（或股东权益） 3,051,287,102.23 2,996,476,665.49
总计
法定代表人：陈宏景主管会计工作负责人：廖联辉会计机构负责人：陈伟
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 199,724,571.94 161,811,206.60 524,403,360.82 464,855,169.35
其中：营业收入 199,724,571.94 161,811,206.60 524,403,360.82 464,855,169.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 161,216,173.36 122,414,034.41 415,263,718.40 355,346,367.94
其中：营业成本 118,455,971.07 85,700,816.07 298,037,157.67 249,487,299.50
利息支出
手续费及佣金
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2020 年第三季度报告
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,204,063.93 2,454,664.57 10,037,235.83 8,297,206.31
销售费用 376,904.76 1,045,019.05
管理费用 17,823,872.38 16,165,150.10 48,039,286.94 45,496,250.04
研发费用 4,336,937.74 2,992,489.83 10,397,052.96 7,753,989.07
财务费用 16,018,423.48 15,100,913.84 47,707,965.95 44,311,623.02
其中：利息费用 17,955,952.85 15,934,134.71 54,355,062.77 46,929,601.91
利息收 1,959,069.43 1,327,412.57 6,721,403.06 3,224,059.78
入
加：其他收益 7,473,680.96 2,448,407.76 19,311,329.53 9,615,105.93
投资收益（损失 307,316.37 -52,417.63 424,235.54 -393,520.85
以“－”号填列）
其中：对联营企 307,316.37 -52,417.63 424,235.54 -393,520.85
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
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2020 年第三季度报告
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -6,460,429.56 -2,846,030.25 -8,147,998.38 -4,571,768.83
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 39,828,966.35 38,947,132.07 120,727,209.11 114,158,617.66
“－”号填列）
加：营业外收入 217,774.84 11,448.39 285,128.66 293,864.77
减：营业外支出 18.23 7,564.49 4,710,034.10 51,296.59
四、利润总额（亏损总 40,046,722.96 38,951,015.97 116,302,303.67 114,401,185.84
额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,416,180.38 7,875,314.82 20,282,434.61 22,142,745.89
五、净利润（净亏损以 31,630,542.58 31,075,701.15 96,019,869.06 92,258,439.95
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 31,630,542.58 31,075,701.15 96,019,869.06 92,258,439.95
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 31,243,272.85 30,581,888.71 98,431,911.09 93,727,325.28
股东的净利润（净亏损
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2020 年第三季度报告
以“-”号填列）
2.少数股东损益 387,269.73 493,812.44 -2,412,042.03 -1,468,885.33
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
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2020 年第三季度报告
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,630,542.58 31,075,701.15 96,019,869.06 92,258,439.95
（一）归属于母公司 31,243,272.85 30,581,888.71 98,431,911.09 93,727,325.28
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股 387,269.73 493,812.44 -2,412,042.03 -1,468,885.33
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0694 0.0680 0.2187 0.2083
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0701 0.0670 0.2174 0.2058
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：陈宏景主管会计工作负责人：廖联辉会计机构负责人：陈伟
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
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2020 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 112,834,760.64 105,627,991.05 323,234,360.28 310,060,389.89
减：营业成本 51,463,379.74 52,074,314.51 156,352,025.24 149,598,070.02
税金及附加 2,186,540.03 1,087,204.60 5,251,328.40 3,741,572.99
销售费用
管理费用 11,231,457.73 11,947,670.00 31,179,395.12 32,876,533.42
研发费用 4,102,159.67 2,992,489.83 10,005,020.91 7,753,989.07
财务费用 10,987,936.26 10,989,202.28 31,426,610.70 32,021,415.83
其中：利息费用 12,852,762.44 13,399,565.47 38,701,703.24 38,002,258.04
利息收 1,878,183.79 2,422,310.04 7,298,303.66 6,003,099.51
入
加：其他收益 3,371,330.35 1,533,747.37 6,308,118.00 7,336,766.91
投资收益（损失 307,316.37 -52,417.63 424,235.54 -393,520.85
以“－”号填列）
其中：对联营企 307,316.37 -52,417.63 424,235.54 -393,520.85
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 -5,331,899.53 -2,126,324.61 -5,235,377.64 -2,282,044.29
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2020 年第三季度报告
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 31,210,034.40 25,892,114.96 90,516,955.81 88,730,010.33
“－”号填列）
加：营业外收入 198,453.98 252,036.32
减：营业外支出 2,315.19 3,802,781.57 44,726.85
三、利润总额（亏损总 31,408,488.38 25,889,799.77 86,966,210.56 88,685,283.48
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,305,970.58 5,731,678.97 11,998,951.61 17,408,529.78
四、净利润（净亏损以 27,102,517.80 20,158,120.80 74,967,258.95 71,276,753.70
“－”号填列）
（一）持续经营净利 27,102,517.80 20,158,120.80 74,967,258.95 71,276,753.70
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
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2020 年第三季度报告
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 27,102,517.80 20,158,120.80 74,967,258.95 71,276,753.70
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：陈宏景主管会计工作负责人：廖联辉会计机构负责人：陈伟
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
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2020 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 429,779,798.76 439,640,957.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,577,127.93 4,725,194.77
收到其他与经营活动有关的现金 124,943,339.93 90,192,054.51
经营活动现金流入小计 566,300,266.62 534,558,206.95
购买商品、接受劳务支付的现金 156,040,049.34 136,100,788.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 64,631,633.35 63,695,111.49
支付的各项税费 45,594,728.62 49,008,671.45
支付其他与经营活动有关的现金 28,536,622.70 20,388,046.12
经营活动现金流出小计 294,803,034.01 269,192,617.15
27 / 38
2020 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 271,497,232.61 265,365,589.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 254,581.95 3,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 20,254,581.95 3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 220,514,143.00 517,036,183.30
产支付的现金
投资支付的现金 28,054,200.00 40,807,740.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 12,636,104.70 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,789,503.81 12,000,000.00
投资活动现金流出小计 283,993,951.51 569,843,923.30
投资活动产生的现金流量净额 -263,739,369.56 -569,840,423.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 980,000.00 9,953,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 980,000.00 9,953,000.00
现金
取得借款收到的现金 516,861,854.00 897,183,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金 85,750,000.00 -
筹资活动现金流入小计 603,591,854.00 907,136,300.00
偿还债务支付的现金 455,482,614.65 349,238,800.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,999,628.55 59,118,473.99
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2020 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 112,895,797.78 653,325.70
筹资活动现金流出小计 636,378,040.98 409,010,600.22
筹资活动产生的现金流量净额 -32,786,186.98 498,125,699.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.07 -77,562.51
五、现金及现金等价物净增加额 -25,028,323.86 193,573,303.77
加：期初现金及现金等价物余额 262,743,788.87 145,504,657.16
六、期末现金及现金等价物余额 237,715,465.01 339,077,960.93
法定代表人：陈宏景主管会计工作负责人：廖联辉会计机构负责人：陈伟
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,800,695.55 297,529,816.77
收到的税费返还 3,464,091.92
收到其他与经营活动有关的现金 246,686,871.45 141,712,384.74
经营活动现金流入小计 490,487,567.00 442,706,293.43
购买商品、接受劳务支付的现金 77,286,774.80 73,314,786.10
支付给职工及为职工支付的现金 31,998,271.21 36,501,526.58
支付的各项税费 24,792,062.00 27,657,779.31
支付其他与经营活动有关的现金 152,547,614.66 261,240,988.85
经营活动现金流出小计 286,624,722.67 398,715,080.84
经营活动产生的现金流量净额 203,862,844.33 43,991,212.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
29 / 38
2020 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 249,153.00 3,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,148,686.38 -
投资活动现金流入小计 1,397,839.38 3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,498,244.35 102,399,695.99
产支付的现金
投资支付的现金 85,123,200.00 92,806,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 - -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,789,503.81 89,666,700.00
投资活动现金流出小计 140,410,948.16 284,872,635.99
投资活动产生的现金流量净额 -139,013,108.78 -284,869,635.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 354,940,600.00 759,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 354,940,600.00 759,850,000.00
偿还债务支付的现金 386,760,124.00 336,129,592.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,377,668.53 50,885,586.44
支付其他与筹资活动有关的现金 653,325.70
筹资活动现金流出小计 438,137,792.53 387,668,504.81
筹资活动产生的现金流量净额 -83,197,192.53 372,181,495.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -18,347,456.98 131,303,071.79
加：期初现金及现金等价物余额 109,674,384.98 11,836,227.12
30 / 38
2020 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 91,326,928.00 143,139,298.91
法定代表人：陈宏景主管会计工作负责人：廖联辉会计机构负责人：陈伟
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 298,143,788.87 298,143,788.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 740,000.00 740,000.00
应收账款 458,235,588.76 458,235,588.76
应收款项融资
预付款项 2,887,826.02 2,887,826.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,622,884.74 31,622,884.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 16,312,367.02 16,312,367.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,674,334.62 1,674,334.62
其他流动资产 66,875,791.85 66,875,791.85
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2020 年第三季度报告
流动资产合计 876,492,581.88 876,492,581.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 110,016,945.00 110,016,945.00
长期股权投资 81,690,014.19 81,690,014.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,496,955,366.24 1,496,955,366.24
在建工程 269,305,915.23 269,305,915.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 991,856,072.10 991,856,072.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,846,666.30 26,846,666.30
递延所得税资产 10,893,000.36 10,893,000.36
其他非流动资产 104,929,012.48 104,929,012.48
非流动资产合计 3,092,492,991.90 3,092,492,991.90
资产总计 3,968,985,573.78 3,968,985,573.78
流动负债：
短期借款 239,000,000.00 239,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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2020 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 418,913,482.23 418,913,482.23
预收款项 1,945,925.48 -1,945,925.48
合同负债 1,945,925.48 1,945,925.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,922,226.04 15,922,226.04
应交税费 23,210,035.31 23,210,035.31
其他应付款 63,226,253.61 63,226,253.61
其中：应付利息 12,102,635.01 12,102,635.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 135,904,226.98 135,904,226.98
其他流动负债
流动负债合计 898,122,149.65 898,122,149.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 697,464,858.26 697,464,858.26
应付债券 389,779,213.12 389,779,213.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 16,235,490.06 16,235,490.06
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2020 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债 17,883,872.36 17,883,872.36
递延收益 92,061,069.78 92,061,069.78
递延所得税负债 1,028,501.08 1,028,501.08
其他非流动负债
非流动负债合计 1,214,453,004.66 1,214,453,004.66
负债合计 2,112,575,154.31 2,112,575,154.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,003,612.00 450,003,612.00
其他权益工具 76,178,405.87 76,178,405.87
其中：优先股
永续债
资本公积 625,543,753.54 625,543,753.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,737,742.19 54,737,742.19
一般风险准备
未分配利润 505,252,536.99 505,252,536.99
归属于母公司所有者权益（或 1,711,716,050.59 1,711,716,050.59
股东权益）合计
少数股东权益 144,694,368.88 144,694,368.88
所有者权益（或股东权益） 1,856,410,419.47 1,856,410,419.47
合计
负债和所有者权益（或股 3,968,985,573.78 3,968,985,573.78
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 109,974,384.98 109,974,384.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 321,508,274.14 321,508,274.14
应收款项融资
预付款项 1,074,720.39 1,074,720.39
其他应收款 472,176,674.94 472,176,674.94
其中：应收利息
应收股利
存货 6,450,559.55 6,450,559.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,561,501.48 13,561,501.48
流动资产合计 924,746,115.48 924,746,115.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 697,777,614.19 697,777,614.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,176,727,359.15 1,176,727,359.15
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2020 年第三季度报告
在建工程 24,854,822.84 24,854,822.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 166,947,322.24 166,947,322.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,704,285.96 1,704,285.96
递延所得税资产 3,553,348.92 3,553,348.92
其他非流动资产 165,796.71 165,796.71
非流动资产合计 2,071,730,550.01 2,071,730,550.01
资产总计 2,996,476,665.49 2,996,476,665.49
流动负债：
短期借款 239,000,000.00 239,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 108,280,572.48 108,280,572.48
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 10,186,969.45 10,186,969.45
应交税费 6,105,130.14 6,105,130.14
其他应付款 63,502,869.37 63,502,869.37
其中：应付利息 2,367,889.16 2,367,889.16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,376,188.00 98,376,188.00
其他流动负债
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2020 年第三季度报告
流动负债合计 525,451,729.44 525,451,729.44
非流动负债：
长期借款 387,243,560.00 387,243,560.00
应付债券 389,779,213.12 389,779,213.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 60,148,969.64 60,148,969.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 837,171,742.76 837,171,742.76
负债合计 1,362,623,472.20 1,362,623,472.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 450,003,612.00 450,003,612.00
其他权益工具 76,178,405.87 76,178,405.87
其中：优先股
永续债
资本公积 625,543,753.54 625,543,753.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,737,742.19 54,737,742.19
未分配利润 427,389,679.69 427,389,679.69
所有者权益（或股东权益） 1,633,853,193.29 1,633,853,193.29
合计
37 / 38
2020 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股 2,996,476,665.49 2,996,476,665.49
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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