股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-050
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095 号）核
准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 2 日公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发
行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 460,000,000.00 元。本
次公开发行可转债募集资金总额扣除保荐及承销费 6,792,452.83 元
（不含税），律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他
发行费用人民币 1,193,399.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 452,014,148.13 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2019FZA10236 号《验
资报告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金金额为
336,515,326.36 元，募集资金专用账户余额为 118,466,701.21 元。
二、募集资金管理情况
1
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法规及《福建海峡环保集团股份有限公司募集资金使用管理办
法》的规定，公司及子公司于 2019 年 4 月 25 日同兴业证券股份有限
公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份
有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商
银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有
限公司福州分行签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监
管协议”）。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
单位：元 货币：人民币
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
福 建 海 峡 环 保 集 中国建设银行股份有限
35050189640700001120 54,508,562.31
团股份有限公司 公司福州晋安支行
福 建 海 峡 环 保 集 兴业银行股份有限公司
117200100100234181 25,792,894.23
团股份有限公司 福州杨桥支行
福 建 榕 北 海 峡 环 交通银行股份有限公司
351008050018010090779 36,636,199.38
保有限公司 福建省分行
中国工商银行股份有限
福建侯官海峡环
公司福建自贸试验区福 1402026129601122546 1,529,045.29
保有限公司
州片区分行
福 建 海 峡 环 保 集 招商银行股份有限公司
591903762910707 0.00
团股份有限公司 福州分行
合计 118,466,701.21
注：本期已将暂时用于补充流动资金的募集资金 100,000,000 元归还至募集
资金专户。
2
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情
况附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 10 日
3
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 货币：人民币
募集资金总额 46,000.00 本年度投入募集资金总额 1,982.35
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 33,651.53
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目
已变更 可行
截至期末累计投 截至期末
项目，含 截至期末承 截至期末累 是否达 性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 到预计 否发
诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 （%）（4） 使用状态日期 现的效益
更（如 （1） （2） 效益 生重
（3）=（2）-（1） =（2）/（1）
有） 大变
化
福州市洋里污 洋里一二期提标
水处理厂一二 项目 2018 年 8 月
不适用 23,300.00 23,300.00 23,300.00 51.19 17,953.39 -5,346.61 77.05 7 日完工、洋里三 2,325.53 是 否
三期提标改造 期提标项目 2018
项目 年 7 月 6 日完工
福州市祥坂污 不适用 11,600.00 11,600.00 11,600.00 5.47 9,093.90 -2,506.10 78.40 2018 年 8 月 408.35 是 否
4
水处理厂提标
改造项目
福州市浮村污
预计 2021 年 8 月
水处理厂二期 不适用 8,600.00 8,600.00 8,600.00 1,855.18 5,051.50 -3,548.50 58.74 项目达到预定可 不适用 不适用 是
使用状态
工程项目
闽侯县城区污
水处理厂提标 不适用 2,500.00 1,701.41 1,701.41 70.51 1,552.74 -148.67 91.26 2018 年 7 月 62.41 是 否
改造工程项目
合计 - 46,000.00 45,201.41 45,201.41 1,982.35 33,651.53 -11,549.88 74.45 / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为 9,610.65 万元。现由于项目尾水排放标准提升，由原
设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 标准提升至《地表水环境质量
标准》（GB3838-2002）中 IV 类水标准，需增加后端深度处理设施，且水质标准提升后二期工程补足一期工
项目可行性发生重大变化的情况说明
程减量运行部分的设施生产能力（调增 1 万 m/d），预计追加投资金额不超过人民币 10,313.35 万元。追加
投资后，福州市浮村污水处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过人民币 19,924.00 万元，其中募集资
金投入金额仍为 8,600.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项
5
目自筹资金的议案》，同意以募集资金 25,475.55 万元置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 4,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日不超过 6 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及归还
至募集资金专用账户。公司于 2019 年 9 月 25 日自募集资金专户转出 4,500.00 万元用于暂时补充流动资金
并于 2020 年 3 月归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展
及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于 2020 年 5 月自募集资金专户转出 10,000 万元用于暂时
补充流动资金并于 2021 年上半年归还至募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
6