海峡环保:海峡环保关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告2022-05-25
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2022-034
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
调整前转股价格:7.63元/股
调整后转股价格:7.56元/股
本次转股价格调整实施日期:2022年5月31日
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019
年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券,并于2019年4月24日起
在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海环转债”,债券代码
“113532”。
一、转股价格调整依据
2022年5月17日,公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年
年度利润分配方案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税),在实施权
益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例
不变,相应调整分配总额。
根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,在“海
环转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派
发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转
股价格进行累积调整。因此,“海环转债”的转股价格调整符合《募
集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
在“海环转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增
发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、
配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺
序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:
送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,
k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该
次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。
根据公司《2021年年度利润分配方案》及可转换公司债券转股价
格调整的相关条款,“海环转债”的转股价格将作相应调整,调整前
“海环转债”转股价格为7.63元/股,调整后“海环转债”转股价格
为7.56元/股。调整后的转股价格自2022年5月31日(除权除息日)起
生效。“海环转债”自2022年5月24日至2022年5月30日(权益分派股
权登记日)期间停止转股,2022年5月31日起恢复转股。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
2022 年 5 月 25 日