股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-066
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理种类：收益凭证、大额存单、结构性存款。
本次现金管理金额：合计 25,000 万元。
履行的审议程序：2022 年 7 月 15 日，福建海峡环保集团股份
有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议、
第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金
管理事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、
流动性好、由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构销
售的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政
策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次现金管理概述
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（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、
保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行
现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。
（二）现金管理金额
本次进行现金管理的总金额为 25,000 万元。
（三）资金来源
1.资金来源
本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公
司及福州滨海海峡环保科技有限公司的闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号）
文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
84,158,415 股，发行价格为每股人民币 6.06 元，共计募集资金
509,999,994.90 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份
登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集
资金净额为 502,703,619.02 元。上述募集资金到位情况经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。
公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情
况如下：
2
总投资金额 拟投入募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 福州市连坂污水处理厂三期工程项目 36,889.29 30,000.00
2 福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目 18,250.27 16,000.00
3 补充流动资金 5,000.00 4,270.36
/ 合计 60,139.56 50,270.36
（四）现金管理产品专用结算账户开立情况
截至本公告披露日，公司开立现金管理专用结算账户信息如下：
户 名 开户行 结算账户账号
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100372479
福建连坂海峡环
保科技有限公司
福建海峡银行股份有限公司福州科技支行 100080760660001
福州滨海海峡环
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640709558888
保科技有限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，本次在商业银行开立的募集资金现金管理
专用结算账户，仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会
存放非募集资金或者用作其他用途。
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（五）现金管理的基本情况
是否构
序 产品 产品 预计 产品 收益 结构化
受托方名称 产品名称 购买日 起息日 到期日 成关联
号 类型 金额 年化收益率 期限 类型 安排
交易
兴业证券兴动系列单鲨浮
券商理 4,000 185 2022 年 2022 年 2023 年 本金保
1 兴业证券股份有限公司 动收益凭证第 218 期（福 2.50%-5.65% 无 否
财产品 万元 天 9月1日 9月2日 3月6日 障型
州）
保本固
福建海峡银行股份有限 银行理 福建海峡银行单位大额存 3,000 273 2022 年 2022 年 2023 年
2 2.20% 定收益 无 否
公司 财产品 单 202208809M 万元 天 9月2日 9月2日 6月2日
型
保本浮
银行理 兴业银行企业金融人民币 8,000 90 2022 年 2022 年 2022 年
3 兴业银行股份有限公司 1.50%-3.24% 动收益 无 否
财产品 结构性存款产品 万元 天 9月7日 9月8日 12 月 7 日
型
保本浮
银行理 兴业银行企业金融人民币 5,000 181 2022 年 2022 年 2023 年
4 兴业银行股份有限公司 1.80%-3.23% 动收益 无 否
财产品 结构性存款产品 万元 天 9月7日 9月8日 3月8日
型
中国建设银行福建省分行 保本浮
中国建设银行股份有限 银行理 5,000 90 2022 年 2022 年 2023 年
5 单位人民币定制型结构性 1.50%-2.90% 动收益 无 否
公司 财产品 万元 天 10 月 10 日 10 月 10 日 1月8日
存款 型
4
本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品为金融机构发行
的浮动收益凭证、结构性存款及大额存单，收益类型分别为本金保障
型、保本浮动收益型及保本固定收益型，符合募集资金使用的相关要
求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。
（六）现金管理期限
公司本次现金管理产品期限在董事会授权的投资额度和期限内。
二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第
三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对
该事项发表了同意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金
管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年
7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2022-052）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、由具有
合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构销售的现金管理产品，
风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的
影响收益的情况。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关
理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项
内部控制制度，严控投资风险。
2.公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营
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佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
3.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取保全措施，控制投资风险。
四、本次投资对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资
金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未
来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对
暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资
金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品
在资产负债表中“交易性金融资产”、“货币资金”列报。具体的会
计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认
后的结果为准。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 11 日
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