股票代码：603817     股票简称：海峡环保    公告编号：2023-012
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次现金管理种类：收益凭证。
     本次现金管理金额：合计 8,000 万元。
     履行的审议程序：2022 年 7 月 15 日，福建海峡环保集团股份
有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议、
第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金
管理事项无需提交公司股东大会审议。
     特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、
流动性好、由具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，风
险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影
响收益的情况。



    一、本次现金管理概述

                              1
    （一）现金管理目的
    为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、
保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行
现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。
    （二）现金管理金额
    本次进行现金管理的总金额为 8,000 万元。
    （三）资金来源
    1.资金来源
    本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公
司及福州滨海海峡环保科技有限公司的闲置募集资金。
    2.募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号）
文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
84,158,415 股，发行价格为每股人民币 6.06 元，共计募集资金
509,999,994.90 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份
登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集
资金净额为 502,703,619.02 元。上述募集资金到位情况经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。
    公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。
    公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情
况如下：



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                                                总投资金额    拟投入募集资金金额
序号                   项目名称
                                                 （万元）          （万元）

 1         福州市连坂污水处理厂三期工程项目     36,889.29          30,000.00

 2        福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目   18,250.27          16,000.00

 3                   补充流动资金                5,000.00          4,270.36

 /                       合计                   60,139.56          50,270.36

       （四）现金管理产品专用结算账户开立情况
       截至本公告披露日，公司已开立现金管理专用结算账户信息如下：

     户      名                      开户行                     结算账户账号


                        兴业银行股份有限公司福州杨桥支行     117200100100372479
福建连坂海峡环

保科技有限公司
                      福建海峡银行股份有限公司福州科技支行     100080760660001


                                                             35050189640709558888
福州滨海海峡环
                      中国建设银行股份有限公司福州晋安支行
保科技有限公司
                                                             35050189640709111111


       根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关规定，本次在商业银行开立的募集资金现金管理

专用结算账户，仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会

存放非募集资金或者用作其他用途。




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                     （五）本次现金管理的基本情况

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序   受托方   产品                产品       预计       产品                                   收益
                      产品名称                                   购买日    起息日    到期日           化安   成关联
号   名称     类型                金额    年化收益率    期限                                   类型
                                                                                                      排      交易
                      兴业证券
     兴业证           兴动系列
              券商                                               2023 年   2023 年   2023 年   本金
     券股份           二元浮动    6,000                     90
1             理财                        2.50%-2.66%            3 月 28   3 月 30   6 月 28   保障   无      否
     有限公           收益凭证    万元                      天
              产品                                                 日        日        日      型
      司              第 118 期
                      （福州）
                      兴业证券
     兴业证           兴动系列
              券商                                               2023 年   2023 年   2023 年   本金
     券股份           二元浮动    2,000                     90
2             理财                        2.50%-2.66%            3 月 28   3 月 30   6 月 28   保障   无      否
     有限公           收益凭证    万元                      天
              产品                                                 日        日        日      型
      司              第 118 期
                      （福州）

                     本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品为金融机构发行
              的浮动收益凭证，收益类型为本金保障型，符合募集资金使用的相关
              要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运
              行。
                     （六）现金管理期限
                     公司本次现金管理产品期限在董事会授权的投资额度和期限内。
                     二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
                     公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第
              三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
              进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对
              该事项发表了同意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金
              管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年


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7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2022-052）。
    三、投资风险分析及风控措施
    （一）风险分析
    本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、由具有
合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，风险可控。但仍不排
除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
    （二）风险控制措施
    1.公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关
理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项
内部控制制度，严控投资风险。
    2.公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营
佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
    3.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取保全措施，控制投资风险。
    四、本次投资对公司的影响
    公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资
金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未
来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对
暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资
金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品
在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对公
司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

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特此公告。
                 福建海峡环保集团股份有限公司
                        董 事 会
                     2023 年 3 月 29 日




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