股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2023-021 转债代码:113532 转债简称:海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡 环保”)的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必 要的业务,交易遵循公平、公正的市场原则,对公司及下属子公司无 不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。 本次关联交易事项为董事会决策权限,无需提交股东大会审 议。 一、日常关联交易履行的审议程序 (一)董事会表决情况 2023年4月24日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关 于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议 案》,关联董事陈宏景、徐婷、林锋、魏忠庆回避表决。本次关联交 易事项为董事会决策权限,无需提交股东大会审议。 (二)独立董事意见 公司独立董事郑丽惠、沐昌茵、温长煌对上述关联交易事项进行 了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为:经核查,公司2022 年度实际发生的日常关联交易及对2023年度日常关联交易的预计遵 循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,相关日常关联交易均为 公司日常生产经营活动所需,不会对公司独立性构成影响,公司亦不 会因上述交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时,关联 董事回避表决,审议程序合法有效,符合中国证监会、上海证券交易 所及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情 形。我们同意公司拟定的《关于2022年度日常关联交易确认及2023 年度日常关联交易预计的议案》。 (三)审计委员会意见 公司董事会审计委员会认为:公司2022年度实际发生的日常关联 交易确认及对2023年度日常关联交易的预计是基于公司与关联方因 业务合作需要而发生的交易,交易的定价参考市场价格,定价公允, 体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情况。 二、2022年度日常关联交易情况 经公司第三届董事会第二十一次会议审计通过,2022年度日常关 联交易预计金额为1,990.65万元,具体执行情况详见下表: 单位:万元 关联交 2022 年度预 2022 年度实际 关联交易类 关联交易内 关联人 易定价 计金额(不 发生金额(不含 别 容 原则 含税) 税) 福州市自来水有 向关联人购 市场价 采购自来水 200.00 205.94 限公司 买原材料 格 向关联人销 销售发酵产 市场价 119.47 45.54 福建省长希生态 售产品 物 格 环境有限公司 向关联人购 市场价 购买辅料 12.00 0 买原材料 格 福建海峡源脉温 向关联人提 提供洗涤服 市场价 76.56 47.11 泉股份有限公司 供劳务 务 格 提供运维服 市场价 145.00 145.00 福州水务集团有 向关联人提 务 格 限公司 供劳务 提供检测服 市场价 28.30 2.53 务 格 闽侯县水务投资 向关联人提 提供检测服 市场价 11.32 0 发展有限公司 供劳务 务 格 接受其提供 的设计、勘 福州城建设计研 接受关联人 市场价 察、监理、技 838.74 724.35 究院有限公司 提供的劳务 格 术咨询等劳 务服务 福州市城市排水 接受关联人 接受其提供 市场价 382.99 153.21 有限公司 提供的劳务 的施工服务 格 接受其提供 福州市水环境建 接受关联人 市场价 的代建管理 91.65 0 设开发有限公司 提供的劳务 格 服务 福州市城建工程 接受关联人 接受其提供 市场价 27.23 0 检测有限公司 提供的劳务 的检测服务 格 福州国有资本投 市场价 资运营集团有限 其他 出租房屋 57.40 61.03 格 公司 合计 / 1,990.65 1,384.71 三、2023年度日常关联交易预计金额和类别 (一)概述 根据公司业务发展及日常经营的需要,对公司及控股子公司与关 联 方 2023 年 度 发 生的 日 常 关 联 交 易 情 况 进 行 合 理 预 计 , 金 额 为 1,637.70万元,具体如下: 1.向关联人购买商品:公司及控股子公司向关联人福州市自来水 有限公司采购自来水,预计金额为200万元(不含税)。 2.向关联人销售产品:公司控股子公司福建海峡生态环境科技有 限公司向关联人福建省长希生态环境有限公司销售产品,预计金额为 193.53万元 (不含税)。 3.向关联人提供劳务:公司控股子公司福建海环洗涤服务有限责 任公司向关联人福建海峡源脉温泉股份有限公司提供洗涤服务,预计 金额为13.00 万元(不含税);公司控股子公司福建海环环境监测有 限公司向关联人福州水务集团有限公司提供运维及监测服务,预计金 额为160.08万元(不含税);公司控股子公司福建海环环境监测有限 公司向关联人闽侯县水务投资发展有限公司提供检测服务,预计金额 为11.32万元(不含税);公司控股子公司福建海峡环保资源开发有 限公司向关联人福州市自来水有限公司提供处置服务,预计金额为 478.00万元(不含税)。 4.接受关联人提供的劳务:公司及控股子公司接受关联人福州市 水务文化旅游有限公司提供的策划服务 ,预计金额为6.41万元;公 司及控股子公司接受关联人福州城建设计研究院有限公司提供的设 计、勘察、监理、技术咨询等劳务服务,预计金额为75.79万元(不 含税);公司及控股子公司接受关联人福州市城市排水有限公司提供 施工服务,预计金额为328.87万元(不含税) ;公司及控股子公司 接受关联人福州市水环境建设开发有限公司提供代建 管理服务,预 计金额为91.65万元(不含税);公司及控股子公司接受关联人福州 市城建工程检测有限公司提供检测服务,预计金额为79.05万元(不 含税)。 (二)2023年度预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易定 本次预计金 关联人 关联交易类别 关联交易内容 价原则 额(不含税) 向关联人购买 采购自来水 市场价格 200.00 福州市自来水有限 公 原材料 司 向关联人提供 提供处置服务 市场价格 478.00 劳务 福建省长希生态环 境 向关联人销售 销售发酵产物 市场价格 193.53 有限公司 产品 福建海峡源脉温泉 股 向关联人提供 提供洗涤服务 市场价格 13.00 份有限公司 劳务 福州水务集团有限 公 向关联人提供 提供运维、监测服务 市场价格 160.08 司 劳务 闽侯县水务投资发 展 向关联人提供 提供检测服务 市场价格 11.32 有限公司 劳务 福州市水务文化旅 游 接受关联人提 提供策划服务 市场价格 6.41 有限公司 供的劳务 接受其提供的设计、 福州城建设计研究 院 接受关联人提 勘察、监理、技术咨 市场价格 75.79 有限公司 供的劳务 询等劳务服务 福州市城市排水有 限 接受关联人提 接受其提供的施工服 市场价格 328.87 公司 供的劳务 务 福州市水环境建设 开 接受关联人提 接受其提供的代建管 市场价格 91.65 发有限公司 供的劳务 理服务 福州市城建工程检 测 接受关联人提 接受其提供的检测服 市场价格 79.05 有限公司 供的劳务 务 合计 / 1,637.70 四、关联方及关联关系 (一)关联方的基本情况 1. 福州水务集团有限公司 (1) 企业性质:有限责任公司(国有控股) (2) 注册地:福州市鼓楼区东街 104 号 (3) 法定代表人:陈宏景 (4) 注册资本:212,000.00 万元人民币 (5) 经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工; 天然水收集与分配;建设工程设计;建设工程监理;建设工程勘察; 洗浴服务;餐饮服务;省际普通货船运输、省内船舶运输;旅游业务; 小餐饮;小食杂;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;普通机械设备安装服务; 智能水务系统开发;水污染治理;物联网应用服务;市政设施管理; 工程管理服务;市政设施管理(除环境质量监测、污染源检查服务); 以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;水资源管理;水环境污染防治服务;防洪 除涝设施管理;非居住房地产租赁;固体废物治理;物业管理;运输 设备租赁服务;船舶租赁;停车场服务;公园、景区小型设施娱乐活 动;旅客票务代理;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 管道运输设备销售;泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;广告发布; 供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动) (6) 截至 2021 年 12 月 31 日,福州水务集团有限公司总资产 292.83 亿元、净资产 159.83 亿元、营业收入 27.34 亿元、净利润 1.15 亿元。 2. 福州城建设计研究院有限公司 (1) 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独 资) (2) 注册地:福州市六一北路 340 号 (3) 法定代表人:肖友淦 (4) 注册资本:2,000 万元人民币 (5) 经营范围:市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工 程、园林古建工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计(可从事 资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相 关的技术与管理服务);工程项目代建,工程监理、工程咨询、岩土工 程勘察;工程测绘(以测绘资质证书为准);工程施工总承包、专业 承包;市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工 程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化 工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工;城市给水、排水工 程规划及相关专业技术服务;给水排水技术、设备及产品的研究、开 发及销售;岩土工程设计、工程勘察劳务类;城乡规划编制、设计、 管理及服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外;应用软件开发;产品销售代理; 软件运行维护服务;其他信息系统集成服务;工程招标代理;工程造 价咨询;古建筑工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施 工;水利水电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施 工;机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;园 林绿化工程施工;绿化管理服务;花卉种植;卫星遥感数据处理;地 理遥感信息服务;测绘科学技术研究服务;其他测绘地理信息服务; 其他未列明的工程勘察设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) (6) 截至 2021 年 12 月 31 日,福州城建设计研究院有限公司总 资产 37,786.56 万元、净资产 14,534.71 万元、营业收入 58,141.22 万元、净利润 2,631.34 万元。 3. 福州市自来水有限公司 (1) 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独 资) (2) 注册地:福州市鼓楼区东街 104 号 (3) 法定代表人:魏忠庆 (4) 注册资本:169,287.48 万元人民币 (5) 经营范围:自来水生产与销售(仅限分支机构经营);自来 水管网的建设与维护;管道工程二级(限自来水管道)的施工;汽车 修理、汽车装潢(仅限设分支机构经营);水质检测;温泉工程投资 建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (6) 截至 2021 年 12 月 31 日,福州市自来水有限公司总资产 620,700.97 万元、净资产 255,285.52 万元、营业收入 103,830.86 万元、净利润 5,131.00 万元。 4. 福建海峡源脉温泉股份有限公司 (1) 企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) (2) 注册地:福建省福州市鼓楼区福飞路龙腰 146 号 (3) 法定代表人:王鸿捷 (4) 注册资本:9,200.00 万元人民币 (5) 经营范围:许可项目:洗浴服务;各类工程建设活动;矿 产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服 务;食品经营;高危险性体育运动(游泳);体育场地设施经营(不 含高危险性体育运动);足浴服务;住宿服务;理发服务;美容服务; 食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 企业总部管理;工程管理服务;停车场服务;供应用仪器仪表销售; 热力生产和供应;五金产品零售;智能仪器仪表销售;日用品销售; 单用途商业预付卡代理销售;健身休闲活动;中医养生保健服务(非 医疗);养生保健服务(非医疗);图文设计制作;专业设计服务;广 告设计、代理;广告制作;摄像及视频制作服务;广告发布(非广播 电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;棋牌室服务;陆 地管道运输;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;酒店管理;单 位后勤管理服务;商业综合体管理服务;城市绿化管理(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (6) 截至 2021 年 12 月 31 日,福建海峡源脉温泉股份有限公司 总资产 14,558.89 万元、净资产 8,155.24 万元、营业收入 3,116.71 万元、净利润-785.84 万元。 5. 闽侯县水务投资发展有限公司 (1) 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) (2) 注册地:福建省福州市闽侯县甘蔗街道滨城大道 71 号第 12 号 (3) 法定代表人:陈钰林 (4) 注册资本:3,000.00 万元人民币 (5) 经营范围:排水及水体综合治理设施的投资、建设、管理、 运营、维护;排水用户的接驳;供排水设备、机具、材料的设计开发、 代购代销;水环境治理的技术咨询、工程管理、技术转让;市政公用 工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;建筑工程施 工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;测绘科学技术研究 服务;遥感测绘服务;其他测绘地理信息服务;水文测量服务;工程 质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) (6) 截至 2021 年 12 月 31 日,闽侯县水务投资发展有限公司总 资产 11,201.00 万元、净资产 3,338.57 万元、主营业务收入 3,510.15 万元、净利润-102.90 万元。 6. 福州市水务文化旅游有限公司 (1) 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独 资) (2) 注册地:福建省福州市鼓楼区安泰街道加洋路 27 号办公综 合楼 4 层 A18 室 (3) 法定代表人:李招群 (4) 注册资本:5,000.00 万元人民币 (5) 经营范围:许可项目:旅游业务;省际普通货船运输、省 内船舶运输;餐饮服务;小餐饮;小食杂;食品销售(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)一般项目:公园、景区小型设施娱乐 活动;旅客票务代理;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除 外);停车场服务;食品销售(仅销售预包装食品);广告发布(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 (6) 截至 2021 年 12 月 31 日(成立日期为 2021 年 11 月 3 日), 福州市水务文化旅游有限公司总资产 271.86 万元、净资产 271.86 万 元、营业收入 0 万元、净利润-28.14 万元。 7. 福州市城市排水有限公司 (1) 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) (2) 注册地:福建省福州市鼓楼区西洪路 491 号 1 号楼六层、 七层 (3) 法定代表人:郑伯玲 (4) 注册资本:43,200 万元人民币 (5) 经营范围:一般项目:市政设施管理;土石方工程施工; 工程管理服务;市政设施管理(除环境质量监测、污染源检查服务); 防洪除涝设施管理;城市公园管理;城市绿化管理;园林绿化工程施 工;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;普通机械 设备安装服务;金属结构制造;文物文化遗址保护服务;工程技术服 务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备租赁;建筑工程 机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑用木料及木材组件加工;机械 设备研发;建筑用石加工;租赁服务(不含出版物出租);销售代理 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许 可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承 包;消防设施工程施工;建筑智能化工程施工;施工专业作业;建筑 物拆除作业(爆破作业除外);电力设施承装、承修、承试;电气安 装服务;测绘服务;文物保护工程施工(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准) (6) 截至 2021 年 12 月 31 日,福州市城市排水有限公司总资产 27,765.33 万元、净资产 7,727.98 万元、营业收入 15,481.94 万元、 净利润 1,496.42 万元。 8. 福州市水环境建设开发有限公司 (1) 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独 资) (2) 注册地:福州市鼓楼区东街 104 号榕水大厦 5 层 (3) 法定代表人:郑伯玲 (4) 注册资本:6,000 万元人民币 (5) 经营范围:水环境工程建设、运营维护、开发;兼营代购 代销建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) (6) 截至 2021 年 12 月 31 日,福州市水环境建设开发有限公司 总资产 371,925.37 万元、净资产 278,175.66 万元、营业收入 76.30 万元、净利润-95.32 万元。 9. 福州市城建工程检测有限公司 (1) 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) (2) 注册地:福建省福州市鼓楼区六一北路 340 号晋-1#楼一层 东侧 (3) 法定代表人:黄良贵 (4) 注册资本:501 万元人民币 (5) 经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;公路 水运工程试验检测服务;工程管理服务;建筑工程机械与设备租赁; 环境保护监测;水环境污染防治服务;工程技术服务(规划管理、勘 察、设计、监理除外);地质勘查技术服务;科技推广和应用服务; 市政设施管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;技术推广服务;智能水务系统开发;供应用仪器仪表 销售;市政设施管理(除环境质量监测、污染源检查服务)。(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 建设工程质量检测;检验检测服务;测绘服务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准) (6) 截至 2021 年 12 月 31 日,福州市城建工程检测有限公司总 资产 412.54 万元、净资产 183.43 万元、营业收入 440.20 万元、净 利润 58.02 万元。 10. 福建省长希生态环境有限公司 (1) 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) (2) 注册地:福州市鼓楼区六一中路 106 号榕航花园第 2 幢十 六层 1501 号房 (3) 法定代表人:陈长希 (4) 注册资本:5,000.50 万元人民币 (5) 经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;城市绿化管理; 城市公园管理;市政设施管理;土石方工程施工;文物文化遗址保护 服务;专业保洁、清洗、消毒服务;白蚁防治服务;机械设备租赁; 金属结构制造;园艺产品种植;人工造林;森林经营和管护;林业有 害生物防治服务;营林及木竹采伐机械销售;物业管理(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:各 类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;文物保 护工程施工;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运); 林木种子生产经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (6) 截至 2021 年 12 月 31 日,福建省长希生态环境有限公司总 资产 10,768.42 万元、净资产 1476.79 万元、主营业务收入 12,269.97 万元、净利润 155.27 万元。 (二)与公司的关联关系 序号 预计发生交易方 关联关系 属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 1 福州水务集团有限公司 二款(一)项规定的关联法人。 2 福州城建设计研究院有限公司 3 福州市自来水有限公司 福建海峡源脉温泉股份有限公 4 司 属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 5 福州市水务文化旅游有限公司 二款(二)项规定的关联法人。 6 闽侯县水务投资发展有限公司 7 福州市城市排水有限公司 福州市水环境建设开发有限公 8 司 9 福州市城建工程检测有限公司 符合《福建海峡环保集团股份有限公司关联交易管理 10 福建省长希生态环境有限公司 制度》第六条(五),属于持有对公司具有重要影响的 控股子公司 10%以上股份的法人。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能 力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行,未发 生关联方违约的情形。 五、定价政策和定价依据 关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实 际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与 销售价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商 确定。 六、关联交易目的和对公司的影响 公司上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要,属于正 常业务往来,符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易以市场 价格为定价依据,遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的 基本原则,不会损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对 公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公 司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人 员、资产和住所等方面均独立,上述关联交易不会对公司的独立性产 生不利影响。 特此公告 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 4 月 25 日