关于福建海峡环保集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：福建海峡环保集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0592-5835295
附表 2
关于福建海峡环保集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附
属企业
小计 / / / / /
前大股东及其附
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 福州市国有资 控股股东、实 应收账款 房屋租赁 经营性往
企业 产投资发展集 际控制人的附 64.08 64.08 来
团有限公司 属企业
福州水务集团 控股股东 应收账款 提供劳务 经营性往
有限公司（原 137.43 156.38 87.84 205.97 来
名为福州市水
务投资发展有
限公司）
福州水务集团 控股股东 其他应收 运维保证 经营性往
有限公司（原 款 金 来
名为福州市水 15.37 70.65 39.91 46.11
务投资发展有
限公司）
福州市自来水 控股股东、实 应收账款 提供劳务 经营性往
有限公司 际控制人的附 187.43 159.24 28.18 来
属企业
福州市自来水 控股股东、实 其他应收 保证金等 经营性往
有限公司 际控制人的附 款 8.53 33.61 32.13 10.01 来
属企业
福州水务平潭 控股股东、实 应收账款 提供劳务 经营性往
引水开发有限 际控制人的附 0.83 0.83 来
公司 属企业
闽侯县水务投 控股股东、实 应收账款 提供劳务 经营性往
资发展有限公 际控制人的附 9.25 9.25 来
司 属企业
福州城建设计 控股股东、实 应收账款 销售商品 经营性往
研究院有限公 际控制人的附 0.49 0.49 来
司 属企业
福州市城市排 控股股东、实 预付款项 提供劳务 经营性往
水有限公司 际控制人的附 119.40 119.40 来
属企业
福建海峡源脉 控股股东、实 应收账款 提供劳务 经营性往
温泉股份有限 际控制人的附 11.48 49.94 59.49 1.93 来
公司 属企业
上市公司的子公 福建连坂海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
司及其附属企业 环保科技有限 制的法人 款 64.35 30,192.55 231.25 30,025.65 往来
公司
福州滨海海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
环保科技有限 制的法人 款 127.38 16,000.15 0.15 16,127.38 往来
公司
福建榕北海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
11,792.46 2,169.44 4,761.28 9,200.62
环保有限公司 制的法人 款 往来
江苏泗阳海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
7,277.40 1,432.78 302.19 1,000.00 8,012.37
环保有限公司 制的法人 款 往来
福建海峡环保 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
资源开发有限 制的法人 款 5,445.92 1,826.11 1.14 648.44 6,624.72 代收代付 往来
公司 款项
福建青口海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
环保有限公司 制的法人 款 3,730.69 161.05 3,891.73 代收代付 往来
款项
福建蓝园海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
环保有限公司 制的法人 款 3,926.19 456.44 203.15 4,179.48 代收代付 往来
款项
福建榕东海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
环保有限公司 制的法人 款 1,249.79 2,440.05 1,002.60 2,687.25 代收代付 往来
款项
福建海环海滨 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
资源开发有限 制的法人 款 1,051.90 1,543.18 8.71 2,586.37 代收代付 往来
公司 款项
福建琅岐海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
环保有限公司 制的法人 款 2,525.89 1,984.86 2,019.35 2,491.40 代收代付 往来
款项
福建海峡生态 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
环境科技有限 制的法人 款 2,401.54 620.24 97.21 721.20 2,397.79 代收代付 往来
公司 款项
福建金溪海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
环保有限公司 制的法人 款 2,988.61 135.10 1,004.25 2,119.46 代收代付 往来
款项
福建侯官海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
环保有限公司 制的法人 款 1,500.11 309.57 280.09 1,529.58 代收代付 往来
款项
福建红庙岭海 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
峡环保有限公 制的法人 款 6,588.11 6,150.41 437.69 代收代付 往来
司 款项
福建北峰海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
环保科技有限 制的法人 款 925.79 1.26 39.89 0.15 966.79 代收代付 往来
公司 款项
山东寿光海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
环保科技有限 制的法人 款 436.59 1.25 435.34 代收代付 往来
公司 款项
福建海环洗涤 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
服务有限责任 制的法人 款 346.56 90.78 11.14 133.34 315.14 代收代付 往来
公司 款项
福建福源海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
环保科技有限 制的法人 款 112.99 0.13 5.75 107.37 代收代付 往来
公司 款项
福建柘荣海峡 子公司及其控 其他应收 代收代付 非经营性
环保科技有限 制的法人 款 90.18 2.75 0.10 92.83 款项 往来
公司
福建永泰海峡 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
环保有限公司 制的法人 款 416.18 37.94 400.65 53.47 代收代付 往来
款项
江苏海峡环保 子公司及其控 其他应收 资金往来, 非经营性
科技发展有限 制的法人 款 465.07 13.27 14.61 466.36 26.59 代收代付 往来
公司 款项
福建海环生活 子公司及其控 其他应收 代收代付 非经营性
废弃物环保服 制的法人 款 30.29 0.20 30.09 款项 往来
务有限公司
福清黎阳水务 子公司及其控 其他应收 代收代付 非经营性
6.73 6.73
有限公司 制的法人 款 款项 往来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其 福州沪榕海环 其他关联方 应收账款 提供劳务 经营性往
附属企业 再生能源有限 16.71 7.16 9.55 来
公司
其他关联方及其附 福州市大件废 其他关联方 应收账款 提供劳务 经营性往
9.00 9.00
属企业 弃物处置服务 来
有限公司
其他关联方及其附 福州市洋里生 其他关联方 应收账款 提供劳务 经营性往
属企业 活废弃物收运 18.71 18.71 来
服务有限公司
其他关联方及其附 中信环境技术 其他关联方 其他应收 代垫款项 非经营性
属企业 投资（中国） 款 45.49 45.49 往来
有限公司
其他关联方及其附 福建深投海峡 其他关联方 其他应收 代垫款项 非经营性
属企业 环保科技有限 款 2.67 2.67 往来
公司
其他关联方及其 福建省长希生 其他关联方 应收账款 销售商品 经营性往
附属企业 态环境有限公 来
司(原名为福
42.30 49.64 91.93
建省长希园林
建设工程有限
公司)
总计 / / / 46,717.93 67,249.70 466.30 23,548.67 90,885.26 / /
注：应收账款包含合同资产