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公司公告

柯利达:柯利达关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告2021-06-05  

                        证券代码:603828           证券简称:柯利达        公告编号:2021-047


               苏州柯利达装饰股份有限公司

 关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金购买
                     理财产品的实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     委托理财受托方:宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行

     本次委托理财金额:2,000万
     委托理财产品名称:单位定期存款
     委托理财期限:2021年6月4日-2021年9月4日
     履行的审议程序:苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021年3月16日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用首次公

开发行股票部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。在确保不影响首次公开发
行股票募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用额度不超过
2,000万元首次公开发行股票闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上
述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体
负责办理实施。上述内容详见公司于2021年3月17日在指定媒体披露的《关于使

用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:
2021-026)。


    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的

    公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设的前提下,公
司暂时使用部分闲置募集资金通过适度理财,获得一定的投资收益,为公司和股
东谋取更多的投资回报。
    (二)资金来源
        1、资金来源的一般情况
        本次理财资金来源为公司暂时闲置的首次公开发行股票募集资金。
        2、使用闲置募集资金委托理财的情况

        经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)192号文核准,并经上海证券
    交易所同意,本公司由主承销商东吴证券股份有限责任公司通过上海证券交易所
    系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公
    开发行了普通股(A 股)股票3000万股,发行价为每股人民币17.20元。截至2015
    年2月16日,本公司共募集资金51,600.00万元,扣除发行费用4,272.90万元后,

    募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特
    殊普通合伙)致同验字(2015)第350ZA0006号《验资报告》验证。
        截至2020年12月31日,公司募集资金使用情况详见公司于2021年4月28日在
    上海证券交易所网站发布的《柯利达2020年度募集资金存放与实际使用情况的专
    项报告》(公告编号:2021-030)。

        (三)委托理财产品的基本情况
   受托方          产品         产品        金额     预计年化     预计收益金额

    名称           类型         名称     (万元)     收益率       (万元)

宁波银行股份有
限公司苏州高新   银行理财产 单位定期存
                                          2,000.00      3%            —
技术产业开发区       品          款
    支行

    产品           收益         机构化   参考年化    预计收益      是否构成
    期限           类型         安排        收益率   (如有)      关联交易

    3个月        固定收益类      —           —        —            否


        (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
        公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:

        1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合
    同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期
    间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
        2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监
督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
    3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,
做好资金使用的账务核算工作。
    5、公司将根据上交所的相关规定,对购买理财产品的情况履行信息披露义
务。
    二、本次委托理财的具体情况

    2021年6月4日,公司向宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行
(以下简称:“宁波银行”)购买理财产品。现将有关事项公告如下:
    (一)委托理财合同主要条款
    1、名称:单位定期存款
    2、投资金额:2,000万元

    3、产品类型:固定收益类;预期年化收益率:3%
    4、理财产品起息日:2021年6月4日
    5、到期日:2021年9月4日
    (二)本次公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品,额度为
人民币2,000万元,期限为3个月,属于低风险的保本理财产品,本次委托理财不

影响公司募投项目的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损
害股东利益的情形。
    (三)风险控制分析
    公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司
选择的产品为固定收益型产品,风险等级低,预期收益受风险因素影响较小,符

合公司内部资金管理的要求。在理财期间,公司财务部将与银行保持紧密联系,
跟踪资金的运行情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。
    三、委托理财受托方的情况
    本次理财受托方为宁波银行股份有限公司,是已上市金融机构。
    受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联

关系。
    四、对公司的影响
       公司最近一年又一期的财务指标如下:

                                                                                   单位:元

                科   目                  2020 年 12 月 31 日         2021 年 3 月 31 日

             资产总额                        5,272,150,850.23              4,697,338,420.41

             负债总额                        3,645,583,010.66              3,041,157,912.76

                净资产                       1,626,567,839.57              1,656,180,507.65

                                             2020 年度                2021 年 1-3 月

  经营活动产生的现金流量净额                   -202,395,162.89              -189,324,207.09

       公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情

况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正
常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多
的回报。且本次委托理财的产品类型为固定收益类,理财期限较短,对公司未来
主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
       五、风险提示

       尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,
属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不
排除该项投资可能受到市场波动的影响。
       六、截至本公告日,公司最近十二个月使用首次公开发行股票闲置募集资
金购买理财产品的情况
                                                                                金额:万元

                                                                                   尚未收回
序号    理财产品类型      实际投入金额      实际收回本金         实际收益
                                                                                   本金金额

 1       结构性存款          19,000             17,000            126.82            2,000

         合计                19,000             17,000            126.82            2,000

                最近12个月内单日最高投入金额                               3,000

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                         1.84%

     最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                        5.37%
             目前已使用的理财额度                      2,000

             尚未使用的理财额度                          0

                 总理财额度                            2,000




特此公告。




                                    苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
                                              二〇二一年六月五日