现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30715618 |
161526334 |
250566960 |
124042329 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
826895262 |
2535262954 |
2035498334 |
1342807982 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57731118 |
144444158 |
114512518 |
85449149 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
797621672 |
2229582284 |
1925258765 |
1360513287 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69792463 |
309425983 |
214472499 |
123088097 |
| 经营活动现金流出小计 |
935718854 |
2727145707 |
2287033028 |
1593869540 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-108823592 |
-191882752 |
-251534694 |
-251061558 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
110000000 |
40000000 |
20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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60244 |
1500 |
1500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8000000 |
146703266 |
124732066 |
84532066 |
| 投资活动现金流入小计 |
32923602 |
258472024 |
165712417 |
105212417 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124926082 |
319251763 |
199939975 |
143890436 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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250000000 |
100000000 |
80000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
124926082 |
679251763 |
389939975 |
223890436 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92002480 |
-420779739 |
-224227557 |
-118678019 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
218700000 |
1323130135 |
813840000 |
582360000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
487584121 |
45186078 |
20011392 |
6910030 |
| 筹资活动现金流入小计 |
706284121 |
1377116213 |
842651392 |
598070030 |
| 偿还债务所支付的现金 |
299580833 |
1031620680 |
733916138 |
380826738 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
206971836 |
95622809 |
42572649 |
30992079 |
| 筹资活动现金流出小计 |
530944221 |
1182123261 |
813186738 |
431646701 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
175339899 |
194992952 |
29464654 |
166423329 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-0 |
-0 |
-0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25486172 |
-417669539 |
-446297597 |
-203316248 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-370888663 |
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30615580 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34277693 |
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17233955 |
| 无形资产摊销 |
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2703930 |
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1328189 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-117678 |
-- |
54693 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21616 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
32351709 |
-- |
11039232 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
9766853 |
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-6261844 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3331982 |
-- |
-18177664 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-129644197 |
-- |
621800991 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18651581 |
-- |
-912850390 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6097250 |
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1695704 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-191882752 |
-- |
-251061558 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
207152533 |
-- |
421505824 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
624822072 |
-- |
624822072 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-417669539 |
-- |
-203316248 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1200305 |
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683486 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
796179644 |
2373736620 |
1784931374 |
1218765652 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20000000 |
110000000 |
40000000 |
20000000 |
