现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61095775 |
177018945 |
115503001 |
59333255 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
746695526 |
2323110729 |
1614399916 |
1089299836 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
286527644 |
567815537 |
528608407 |
421020171 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
588269323 |
1418223959 |
1225184340 |
732691808 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68002459 |
180154500 |
156919910 |
96941285 |
| 经营活动现金流出小计 |
958243751 |
2226617744 |
1958342654 |
1284750309 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-211548225 |
96492985 |
-343942737 |
-195450473 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
51452438 |
302160293 |
218100000 |
145500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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137927 |
70000 |
10000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13811500 |
3570000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
65267058 |
310170220 |
233874129 |
160542636 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5008585 |
93072466 |
30867927 |
26087345 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
59008585 |
362201419 |
254216880 |
172087345 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6258472 |
-52031199 |
-20342751 |
-11544708 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
296700000 |
965313000 |
834313000 |
449000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5781357 |
91921332 |
145057280 |
69500857 |
| 筹资活动现金流入小计 |
302481357 |
1057234332 |
979370280 |
518500857 |
| 偿还债务所支付的现金 |
146900000 |
1137857019 |
772907019 |
481479200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9065197 |
93832326 |
139327494 |
129107541 |
| 筹资活动现金流出小计 |
173500877 |
1278082430 |
948588665 |
628495840 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
128980480 |
-220848098 |
30781615 |
-109994983 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2422 |
-1870403 |
-1878734 |
-11955 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-76311696 |
-178256714 |
-335382607 |
-317002119 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
17699057 |
41143844 |
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26143084 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35667283 |
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17778263 |
| 无形资产摊销 |
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1800257 |
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777861 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
222930 |
-- |
-4672 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
188337 |
-- |
188337 |
| 财务费用 |
-- |
34001359 |
-- |
14679047 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11460848 |
-- |
-11817340 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2325717 |
-- |
7558041 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-221213832 |
-- |
117481406 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
143446692 |
-- |
-358544467 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-211548225 |
96492985 |
-- |
-195450473 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
265012772 |
-- |
126267368 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
443269487 |
-- |
443269487 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-76311696 |
-178256714 |
-- |
-317002119 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1720368 |
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860184 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
685599751 |
2146091784 |
1498896915 |
1029966581 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
51452438 |
302160293 |
218100000 |
145500000 |
