证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2017-061 欧派家居集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,现将欧派家居集团股 份有限公司(以下简称“公司”)2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下: 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会(证监许可[2017]311 号)文核准,于 2017 年 3 月 16 日向社会公众首次 公开发行人民币普通股(A 股)股票 4151 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 50.08 元,募集资金总额为 207,882.08 万元,扣除承销费用人民币 7,300.00 万元(保荐费用、律师 费用、审计费用等发行费用尚未扣除),实际到账募集资金为 200,582.08 万元。该募集资金已 于 2017 年 3 月 22 日全部到账,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并 出具了《验资报告》(广会验字[2017]G14000180461 号)。公司已对上述募集资金进行专户存 储管理。 截至 2017 年 6 月 30 日止,本公司累计已使用募集资金人民币 125,657.14 万元,其中 2017 年上半年累计使用募集资金人民币 21,465.83 万元,尚未使用的募集资金余额合计人民币 75,241.05 万元,其中包括募集资金存款利息收入 316.11 万元。 二、募集资金管理情况 本公司已制订《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规 定,本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金。 公司根据相关规定设立了如下募集资金专项存储账户:上海浦东发展银行股份有限公司广 州珠江新城支行、中信银行股份有限公司广州花城支行、中国工商银行股份有限公司广州天平 架支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行、招 商银行股份有限公司广州机场路支行。 1 募集资金到位后,本公司与以上开立专户银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署 《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用进行共同监管,协议主要条款与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。 截至2017年6月30日止,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履 行义务。 截至2017年6月30日止,本公司募集资金存储情况如下: 单位:人民币元 序 开户银行 账号 账户性质 账户余额 号 上海浦东发展银行股份有 1 82140155200000233 专用账户 150,352,757.22 限公司广州珠江新城支行 中信银行股份有限公司广 2 8110901013700464761 专用账户 0.00 州花城支行 中国工商银行股份有限公 3 3602113229100122040 专用账户 29,103,496.31 司广州天平架支行 中国银行股份有限公司广 4 657468449367 专用账户 174,090,583.17 州江高支行 中国建设银行股份有限公 5 44050149110400000418 专用账户 150,000,000.00 司广州江高支行 招商银行股份有限公司广 6 20900064910809 专用账户 248,863,648.77 州机场路支行 合计: 752,410,485.47 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。 报告期内,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 (二)募投项目先期投入及置换情况。 根据广东正中珠江会计事务所(普通特殊合伙)出具的《欧派家居集团股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 广会专字[2017]G14000180495 号),截至 2017 年 3 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 106,935.48 万元。公司于 2017 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金 2 置换募投项目前期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 104,193.32 万元置换募投项 目前期投入的自筹资金,内容详见《第二届董事会第四次会议决议公告》 公告编号:2017-003)。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 截至 2017 年 6 月 30 日止,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 截至 2017 年 6 月 30 日止,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情 况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 不适用 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 不适用 (七)节余募集资金使用情况。 不适用 (八)募集资金使用的其他情况。 截至 2017 年 6 月 30 日止,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2017 年 6 月 30 日止,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存 在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 欧派家居集团股份有限公司董事会 2017 年 8 月 29 日 3 附表: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 199,132.08 本年度投入募集资金总额 21,465.83 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 125,657.14 变更用途的募集资金总额比例(%) 0.00 已变 截至期末累 截至期 更项 项目达 项目可 计投入金额 末投入 目 截至期末承 截至期末累 到预定 是否达 行性是 承诺投资项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 进度 (含 诺投入金额 计投入金额 可使用 本年度实现的效益 到预计 否发生 目 诺投资总额 总额 金额 金额的差额 (%) 部分 (1) (2) 状态日 效益 重大变 (3)= (4)= 变 期 化 (2)-(1) 2)/(1) 更) 广州年产 15 万套厨柜生 否 29,445.70 15,000.00 15,000.00 0 0 -15,000.00 0.00 不适用 不适用 否 否 产线建设项 目 天津年产 15 万套厨柜生 2016 年 否 29,244.36 29,000.00 29,000.00 0.00 29,000.00 0.0 100.00 本期实现毛利 2223 万元 不适用 否 产线建设项 7月 目 广州年产 30 万套衣柜生 否 34,098.27 29,000.00 29,000.00 4,222.73 4,222.73 -24,777.27 14.56 不适用 不适用 否 否 产线建设项 目 无锡生产基 地(一期)建 否 78,000.00 78,000.00 78,000.00 13,436.05 62,159.79 -15,840.21 79.69 不适用 不适用 否 否 设项目 4 年产 60 万樘 木门生产线 否 28,298.47 15,000.00 15,000.00 0 0 -15,000.00 0.00 不适用 不适用 否 否 建设项目 公司通过广告、微电影、宣传片、主题推 广、售后服务活动及公益活动宣传“欧派” 品牌,传递公司的“有家有爱有欧派”的 核心价值理念。2016 年,《品牌观察》杂 “欧派”品牌 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 3,807.05 27,144.55 -2,855.45 90.48 不适用 志揭晓中国最有价值品牌 500 强榜单,公 是 否 推广项目 司以 166.03 亿元的品牌价值在家居领域 位居首位,同日揭晓的第六届中国行业标 志性品牌中欧派亦荣获中国柜行业标志性 品牌。 公司信息化系统技术改造项目所涉及的机 房硬件和软件购置及安装工作已全部完 成,大大提升了各生产基地的基础平台支 撑与网络配置水平,实现各应用系统的高 速访问;厨柜线综合管理系统、衣柜线综 信息化系统 合管理系统分模块的上线和项目开发工作 技术改造项 否 3,928.36 3,132.08 3,132.08 0 3,130.07 -2.01 99.94 不适用 是 否 已经完成,全产品类整体的前后端打通已 目 经处于测试阶段,已经实现系统业务、流 程、数据集成,营销与制造软件全业务流 程的无缝对接,打通线上与线下。 2017-2018 年的重点工作是根据实际运行 的问题进行持续改善和优化。 合计 — 233,015.16 199,132.08 199,132.08 21,465.83 125,657.14 -73,474.94 63.10 -- -- -- — 未达到计划 (1)广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目、年产 60 万樘木门生产线建设项目:由于公司发展需求,降低管理成本和物流成本,强化大规模柔性定制优势,落实富产能制造战略, 进度原因(分 实施地点变更,因此未达到计划进度。 具体募投项 (2)广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目:由于公司对整体生产布局进行了一定的调整,以实现资源更加合理的配置,实施地点变更,因此未能达到计划进度。 5 目) (3)无锡生产基地(一期)建设项目内的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”:由于公司整合厨电产业链发展优势,实现厨电研、产、供、销集中化,实施地点 变更,因此未达到计划进度。 项目可行性 发生重大变 无 化的情况说 明 募集资金投 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 104,191.31 万元,已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具《鉴证报告》(广会专字【2017】G14000180495 资项目先期 号)予以专项确认。公司于 2017 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换 投入及置换 前期预先投入的自筹资金 104,191.31 万元。公司已于 2017 年 5 月 31 日完成置换。 情况 用闲置募集 资金暂时补 无 充流动资金 情况 对闲置募集 资金进行现 金管理,投资 无 相关产品情 况 用超募资金 永久补充流 动资金或归 无 还银行贷款 情况 募集资金结 余的金额及 无 形成原因 募集资金其 无 他使用情况 6