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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 334009770 313441088 149187867 506542877
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 18585735183 11357067512 4780481277 24959794327
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2826316943 1918322546 1099442824 3254598409
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11311436823 6940434889 3381390580 14937583278
支付的其他与经营活动有关的现金 1534432664 980450658 435479670 1418875897
经营活动现金流出小计 16622097459 10414873232 5104384132 20913827657
经营活动产生的现金流量净额 1963637723 942194280 -323902855 4045966670
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3264584737 2714584659 1690050000 3320615263
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 289929 289929 78021 3463541
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 43398342
投资活动现金流入小计 3300612286 2735982263 1704062121 3406213978
购建固定无形和长期资产支付的现金 1463584240 838539618 350041946 1234793996
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 20535000 -- -- --
投资活动现金流出小计 8466410540 4420830918 1350041946 5471343996
投资活动产生的现金流量净额 -5165798255 -1684848655 354020176 -2065130018
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3954529108 3316810239 2385287755 3675893338
收到的其他与筹资活动有关的现金 1995000000 5112785 -- 481822
筹资活动现金流入小计 5949529108 3321923024 2385287755 3677975160
偿还债务所支付的现金 1451017363 1333366097 427867112 2920830973
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 15858263 10559009 58860069 100981922
筹资活动现金流出小计 2645645192 1437372530 518079635 3865012326
筹资活动产生的现金流量净额 3303883916 1884550494 1867208120 -187037167
五、汇率变动对现金的影响 -50602208 -21314339 1380749 -10450359
六、现金及现金等价物净增加额 51121177 1120581780 1898706190 1783349127
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1016661606 -- 2664153384
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 333355657 -- 592561144
无形资产摊销 -- 20716802 -- 54429215
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 2293756 -- 6782218
固定资产报废损失 -- 4123436 -- 14141159
财务费用 -- 58118190 -- 144219819
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -11503613 -- -20576163
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -22280988 -- -654467997
经营性应收项目的减少(减增加) -- -55956108 -- -700134585
经营性应付项目的增加(减减少) -- -525466927 -- 1862704145
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- -6442690
经营活动产生之现金流量净额 -- 942194280 -- 4045966670
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6462399218 -- 5341817438
减:货币资金的期初余额 -- 5341817438 -- 3558468312
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1120581780 -- 1783349127
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 28665148 -- 48602718
销售商品、提供劳务收到的现金 18251725412 11043626423 4631293410 24453251450
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3264584737 2714584659 1690050000 3320615263