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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 46267389 646858753 476387928 213063945
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4099280733 26609143190 19824886890 12326916417
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1135781765 3700275693 2784082362 1872857499
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2678145689 14702386445 10642934923 6846037165
支付的其他与经营活动有关的现金 484283203 1950653130 1603263244 947205531
经营活动现金流出小计 4550878321 21731077555 16066610002 10249133421
经营活动产生的现金流量净额 -451597588 4878065635 3758276888 2077782996
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1831616369 11087470857 7823210775 5749740871
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 98726 4090290 161058 148164
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1833517194 11137363576 7903951034 5822964443
购建固定无形和长期资产支付的现金 678564783 2102656248 1420207946 834572762
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 105701326 560759109 -- --
投资活动现金流出小计 4864266109 15801725957 11426057446 4866862962
投资活动产生的现金流量净额 -3030748915 -4664362382 -3522106412 956101481
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2958000000 10241311387 4595400000 3208400000
收到的其他与筹资活动有关的现金 14219932 636752 13057700 12770000
筹资活动现金流入小计 2972219932 10242648139 4608457700 3221170000
偿还债务所支付的现金 804010000 6604910270 1781476911 1779534239
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 29353502 1573791159 249767924 226419926
筹资活动现金流出小计 910509513 9502062866 3240227215 2100278130
筹资活动产生的现金流量净额 2061710418 740585273 1368230485 1120891870
五、汇率变动对现金的影响 313900 39712320 15574762 19661829
六、现金及现金等价物净增加额 -1420322184 994000846 1619975724 4174438177
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3025437497 -- 1125652882
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 706879424 -- 358330664
无形资产摊销 -- 34418518 -- 17910283
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 587746 -- 635644
固定资产报废损失 -- 11656730 -- 1155657
财务费用 -- 209079833 -- 98408940
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -88371448 -- -21235997
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 271138241 -- 132759518
经营性应收项目的减少(减增加) -- -218502386 -- -254831042
经营性应付项目的增加(减减少) -- 534838225 -- 505266101
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -38288781 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 4878065635 -- 2077782996
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4624430940 -- 7804868271
减:货币资金的期初余额 -- 3630430095 -- 3630430095
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 994000846 -- 4174438177
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 67724275 -- 33979191
销售商品、提供劳务收到的现金 4053013344 25962284437 19348498962 12113852472
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1831616369 11087470857 7823210775 5749740871