现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
570747216 |
431082113 |
46267389 |
646858753 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16347566842 |
10299773976 |
4099280733 |
26609143190 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2654786925 |
1882898678 |
1135781765 |
3700275693 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8603245242 |
5578835849 |
2678145689 |
14702386445 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1554208354 |
1052347894 |
484283203 |
1950653130 |
| 经营活动现金流出小计 |
13646984583 |
9049913200 |
4550878321 |
21731077555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2700582259 |
1249860776 |
-451597588 |
4878065635 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9678945499 |
6735876491 |
1831616369 |
11087470857 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
487904 |
234404 |
98726 |
4090290 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
649014232 |
113620052 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
10349994652 |
6860212896 |
1833517194 |
11137363576 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1104010190 |
1071037369 |
678564783 |
2102656248 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1060879109 |
317391315 |
105701326 |
560759109 |
| 投资活动现金流出小计 |
13996889299 |
9958428685 |
4864266109 |
15801725957 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3646894646 |
-3098215789 |
-3030748915 |
-4664362382 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2611040000 |
2443960000 |
2958000000 |
10241311387 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
834721869 |
834721869 |
14219932 |
636752 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3449511869 |
3282431869 |
2972219932 |
10242648139 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2212125083 |
1576338884 |
804010000 |
6604910270 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
524201118 |
45495349 |
29353502 |
1573791159 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4511320092 |
1680382223 |
910509513 |
9502062866 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1061808224 |
1602049645 |
2061710418 |
740585273 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10617994 |
-9681149 |
313900 |
39712320 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2018738605 |
-255986517 |
-1420322184 |
994000846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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992803245 |
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3025437497 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
396028449 |
-- |
706879424 |
| 无形资产摊销 |
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20305285 |
-- |
34418518 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1441834 |
-- |
587746 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3095588 |
-- |
11656730 |
| 财务费用 |
-- |
127842795 |
-- |
209079833 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-16455817 |
-- |
-88371448 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
182951227 |
-- |
271138241 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-225934736 |
-- |
-218502386 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-247921603 |
-- |
534838225 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-38288781 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1249860776 |
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4878065635 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4368444423 |
-- |
4624430940 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4624430940 |
-- |
3630430095 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-255986517 |
-- |
994000846 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
31202390 |
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67724275 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15776819626 |
9868691863 |
4053013344 |
25962284437 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9678945499 |
6735876491 |
1831616369 |
11087470857 |
