证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-018 欧派家居集团股份有限公司 关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司 对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:公司或控股子公司 担保金额:预计 2019-2020 年公司及控股子公司的对外担保额度为人民币 653,000 万元 截至 2018 年 12 月 31 日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 810,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 107.13%;公司及其控股子公司已实际对外担 保余额为人民币 15,413.79 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.04%。公 司对控股子公司提供的担保总额为人民币 420,000 万元,占公司最近一期经审计净 资产的比例为 55.55%;公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 4,397.77 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.58%。 本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量为:0 本事项尚需提交公司股东大会审议 欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)于 2019 年 4 月 8 日召开了 公司第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司对 外担保额度的议案》,本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。 一、2019-2020 年公司及控股子公司对外担保额度情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,增强公司资金运用的灵活性,控制资金成本, 提高资金使用效率,基于公司及控股子公司日常经营的实际需要,公司对控股子公司、控股子 公司对公司、控股子公司对控股子公司 2019-2020 年预计对外担保最高额度不超过 653,000 万元。公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,对各被担保对象的担保额度进行调整,具 体的担保期限以最终签订的合同约定为准。 上述担保仅限于公司为控股子公司、控股子公司为公司、控股子公司对控股子公司在银行 综合授信业务(包括但不限于贸易融资授信、流动资金授信、银承授信额、非融资性保函、交 易对手风险额度等综合授信业务)提供担保的事项。2019-2020 年公司及控股子公司预计对外 担保额度如下列示: 拟担保金额 序号 保证人 被担保人 担保方式 (万元) 广州欧派集成家居有限公司(以下 简称“欧派集成”) 广州市欧派卫浴有限公司(以下 提供连带责任担保 1 欧派家居 80,000 简称“欧派卫浴”) 及抵押担保 欧派家居 提供连带责任担保 2 欧派家居 欧派集成 320,000 天津欧派集成家居有限公司 提供连带责任担保 3 欧派家居 20,000 (以下简称“天津欧派”) 江苏无锡欧派集成家居有限公 提供连带责任担保 4 欧派家居 40,000 司(以下简称“无锡欧派“) 欧派家居 清远欧派集成家居有限公司 提供连带责任担保 5 65,000 清远欧派集成家居有限公司 (以下简称“清远欧派”) 及抵押担保 6 欧派家居 广州市欧派卫浴有限公司 8,000 提供连带责任担保 欧派家居/欧派集成/欧派卫浴 7 欧派家居 /天津欧派/无锡欧派/清远欧 20,000 提供连带责任担保 派 其他项:仅限于公司与控股 其他项:仅限于公司与控股子公 提供连带责任担保 8 子公司之间担保,且额度可 100,000 司之间担保,且额度可自由调配 或抵押担保 自由调配 合计 653,000 二、拟被担保的控股子公司基本情况 (一)广州欧派集成家居有限公司 1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营,其基本情况如下: 成立时间 2007 年 3 月 5 日 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 法定代表人 姚良松 住所 广州市白云区江高镇金沙北路 2 号 家具制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关 经营范围 核定的为准,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下: 单位:万元 财务指标 2017.12.31(经审计) 2018.12.31(经审计) 资产总额 175,950.80 313,127.68 负债总额 70,368.84 174,095.76 净资产 105,581.96 139,031.92 资产负债率 39.99% 55.60% 财务指标 2017 年 1-12 月(经审计) 2018 年 1-12 月(经审计) 营业收入 341,677.90 383,281.35 净利润 45,904.92 32,791.11 (二)江苏无锡欧派集成家居有限公司 1、无锡欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营,其基本情况如下: 成立时间 2014 年 2 月 28 日 注册资本 5,000 万元 实收资本 5,000 万元 法定代表 姚良柏 人 住所 无锡惠山经济开发区前洲配套区石洲路 股权结构 欧派集团持有 100%股权 厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、制造、维修及安装 经营范围 服务;厨房用具、家用电器、家具批发零售;室内装饰及设计;自营和代理各类商品及技术的 进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 2、无锡欧派最近一年又一期财务数据如下: 单位:万元 财务指标 2017.12.31(经审计) 2018.12.31(经审计) 资产总额 128,978.45 227,184.54 负债总额 128,514.87 221,908.57 净资产 463.57 5,275.97 资产负债率 99.64% 97.68% 财务指标 2017 年 1-12 月(经审计) 2018 年 1-12 月(经审计) 营业收入 42,519.96 98,050.38 净利润 -1,988.14 4,724.60 (三)天津欧派集成家居有限公司 1、天津欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营,其基本情况如下: 成立时间 2010 年 4 月 23 日 注册资本 5,000 万元 实收资本 5,000 万元 法定代表人 姚良柏 住所 天津市静海经济开发区物海道 9 号 股权结构 欧派家居集团持有 100%股权 厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、制造、维修 经营范围 及安装服务;厨房用具、家用电器、家具批发零售;室内装饰及设计;货物进出口、技 术进出口(法律法规限制进出口的除外)。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理) 2、天津欧派最近一年又一期财务数据如下: 单位:万元 财务指标 2017.12.31(经审计) 2018.12.31(经审计) 资产总额 114,177.39 117,201.97 负债总额 87,792.61 74,812.30 净资产 26,384.77 42,389.68 资产负债率 76.89% 63.83% 财务指标 2017 年 1-12 月(经审计) 2018 年 1-12 月(经审计) 营业收入 152,384.88 160,177.14 净利润 5,661.45 15,795.53 (四)清远欧派集成家居有限公司 1、清远欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营,其基本情况如下: 成立时间 2014 年 12 月 16 日 注册资本 10,000 万元 实收资本 10,000 万元 法定代表人 姚良柏 住所 清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内 股权结构 欧派家居集团持有 100%股权 家具制造业;木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业;家用纺织制成品制造;家用电力器具制 造;非电力家用器具制造;照明器具制造;家用电器修理;其他日用产品修理业;装卸搬运和仓 经营范围 储业;道路货物运输;非金属矿物制品业;金属制品业;专用设备制造业;专业技术服务业;软 件和信息技术服务业;建筑装饰、装修和其他建筑业;其他服务业;多式联运和运输代理业; 塑料制品业;批发和零售业; 2、清远欧派最近一年又一期财务数据如下: 单位:万元 财务指标 2017.12.31(经审计) 2018.12.31(经审计) 资产总额 162,133.48 242,996.37 负债总额 150,464.44 225,366.75 净资产 11,669.04 17,629.62 资产负债率 92.80% 92.74% 财务指标 2017 年 1-12 月(经审计) 2018 年 1-12 月(经审计) 营业收入 53,141.98 131,560.92 净利润 1,953.28 5,959.63 (五)广州市欧派卫浴有限公司 1、欧派卫浴主要从事定制卫浴柜、洁具、淋浴房等产品的生产经营,其基本情况如下: 成立时间 2003 年 8 月 11 日 注册资本 1000 万元 实收资本 1000 万元 法定代表人 张劲松 住所 广州市花都区梯面镇民安村 股权结构 欧派家居集团持有 100%股权 非金属矿物制品业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经 经营范围 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 2、欧派卫浴最近一年又一期财务数据如下: 单位:万元 财务指标 2017.12.31(经审计) 2018.12.31(经审计) 资产总额 10,277.21 12,111.04 负债总额 9,189.74 9,835.68 净资产 1,087.47 2,275.36 资产负债率 89.42% 81.21% 财务指标 2017 年 1-12 月(经审计) 2018 年 1-12 月(经审计) 营业收入 31,581.85 44,548.69 净利润 -124.84 1,071.70 三、2019 至 2020 年公司及控股子公司对外担保的相关授权情况 授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人,在上述对外担保额度内办理对外担保的有 关手续,每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之 日起 12 个月内有效。 四、独立董事意见 公司确定的 2019-2020 年对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需要, 被担保人均为公司合并范围内子公司,风险可控,不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。 符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》和《公司章程》等规范性文件规定。同意将本事项提请公司 2018 年年度股东大会 审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2018 年 12 月 31 日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 810,000 万元,占 公司最近一期经审计净资产的比例为 107.13%;公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人 民币 15,413.79 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.04%。公司对控股子公司提供 的担保总额为人民币 420,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.55%;公司对 控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 4,397.77 万元,占公司最近一期经审计净资产的 比例为 0.58%。公司及其控股子公司预期担保累计数量为 0。 六、备查文件 (一)公司第二届董事会第二十二次会议决议 (二)关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立董事意见 (三)欧派集成、天津欧派、无锡欧派、清远欧派、欧派卫浴营业执照及一年又一期财务 报表 特此公告。 欧派家居集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 10 日