证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-030
广东四通集团股份有限公司
关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（ 2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将本公
司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、股票募集资金基本情况
2015 年 6 月 9 日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证
券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]1197 号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网
下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价
发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，
发行价为每股人民币 7.73 元，募集资金总额 257,718,200.00 元。扣除承销费用、
保荐费用及其他发行费用合计 40,222,300.00 元，公司实际募集资金净额
217,495,900.00 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了编号为 XYZH/2015GZA20100 的《验资报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费） 22,671.82
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 922.23
实际募集资金净额 21,749.59
减：累计已使用募集资金 15,853.41
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,214.32
尚未使用的募集资金余额 7,110.50
截至 2018 年 12 月 31 日，营销网络建设项目 1,000.00 万元、新建开发设计
中心建设项目 1,974.36 万元、新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目 9,717.57 万
元、新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目 9,057.66 万元已分别从专项银行账户中
扣除 652.93 万元、0.00 万元、5,723.18 万元、9,477.30 万元。包括募集资金利息
收入扣除手续费净额 1,214.32 万元，募集资金银行存款总余额为 7,110.50 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专户开设情况
为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据上海证券交易所《上海证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指
引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构广发证券股份有限
公司（以下简称“广发证券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银
行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银
行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：
开户银行 账号 募集资金用途 募集资金
中国银行股份有限公 广东四通营销网络
731565667069 10,000,000.00
司潮州分行 建设项目
中国建设银行股份有 新建开发设计中心
44001808699053024986 19,743,600.00
限公司潮州市分行 建设项目
中国工商银行股份有 新建年产日用瓷
2004024029200033775 97,175,700.00
限公司潮州分行 2000 万件建设项目
中国民生银行股份有 新建年产卫生陶瓷
694508233 90,576,600.00
限公司汕头分行 80 万件建设项目
合计 217,495,900.00
（二）三方资金监管情况
2015 年 6 月，公司与保荐机构广发证券同中国银行股份有限公司潮州分行、
中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、
中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协
议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且
均得到严格履行。
（三）募集资金专户存储情况
截 至 2018 年 12 月 31 日 ，公司募集资金尚未使用的募集资金总余额为
71,104,972.53 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）
中国工商银行股份有
募集资金专用户 2004024029200033775 46,680,554.15
限公司潮州分行
中国民生银行股份有
募集资金专用户 694508233 93,085.52
限公司汕头分行
中国银行股份有限公
募集资金专用户 731565667069 3,540,025.29
司潮州分行
中国建设银行股份有
募集资金专用户 44001808699053024986 20,791,307.57
限公司潮州市分行
合计 71,104,972.53
报告期内,本公司严格按照《管理制度》、 募集资金专户存储三方监管协议》
的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于
募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批
手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司无此情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监事会第十三次会议及 2017
年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民
币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等
金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公
司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。
（四）用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况
公司无此情况。
（五）用结余募集资金永久补充流动资金的情况
公司无此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2016 年 6 月 2 日召开第二届董事会 2016 年第五次会议及第二届监事
会第六次会议，2016 年 6 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会决议，审议
通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。
为集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本，公司取消“广东四通营销
网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消
2,510.37 万元的资金投入,该项目原预计总投资额为 4,000 万元,实际已收到的
募集资金为 1,000 万元，现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。同时变更“新
建开发设计中心建设项目”的实施地点，原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，
现公司所在地的 C 幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国
用（2012）第 02600 号”,现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行
建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02657 号”。
保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容
和实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内
容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。
公司于 2018 年 2 月 12 日召开第三届董事会 2018 年第一次会议及第三届监
事会第三次会议，2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过
《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地
点。
鉴于政府市政道路改道缓慢，公司“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”
规划未能落实，为加快募投项目建设，尽快扩大日用陶瓷生产规模，公司在不影
响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新
建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷 2000 万件建
设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州
市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块，2012 年 8 月 27 日，公司取得该国有土
地使用证（潮府国用（2012）第 02659 号）。
保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目实施
地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实
施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、
真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用
的情形。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年12月31日
编制单位：广东四通集团股份有限公司
（单位：人民币万元）
募集资金总额 21,749.59 本年度投入募集资金总额 6,712.97
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 15,853.41
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 项目可
项目达到
变更项 调整后募集 截至期末投 本 年 度 是否达 行性是
承诺投资项目与超 募集资金承诺 本年度 截至期末累计 预定可使
目（含 资金投资总 入进度 实 现 的 到预计 否发生
募资金投向 投资总额 投入金额 投入金额(2) 用状态日
部分变 额(1) (3)=(2)/(1) 效益 效益 重大变
期
更） 化
承诺投资项目
广东四通营销网络 2016 年 7
是 1,000.00 1,000.00 - 652.93 65.29% 不适用 不适用 否
建设项目 月
新建开发设计中心 2017 年 7
是 1,974.36 1,974.36 - - 0 不适用 不适用 否
建设项目 月
新建年产日用陶瓷 2017 年 7
否 9,717.57 9,717.57 5,001.77 5,723.18 58.90% 380.49 否 否
2,000 万件建设项目 月
新建年产卫生陶瓷 2017 年 7
否 9,057.66 9,057.66 1,711.20 9,477.30 104.63% 152.24 否 否
80 万件建设项目 月
超募资金投向
归还银行贷款 无
补充流动资金 无
超募资金投向小计 无
合计 - 21,749.59 21,749.59 6,712.97 15,853.41 532.73
1、广东四通营销网络建设项目原预计总投资额为 4,000 万元，鉴于经济形势的变化，公司取消该项
目中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消 2,510.37 万元的资金投入,
现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。该项目实际已收到的募集资金投入金额为 1,000 万元，
募集资金投入总额不变。目前，该项目在实施中，截止期末累计投入金额 656.69 万元（其中募
集资金投入 652.93 万元、自有资金投入 3.76 万元）；
2、新建开发设计中心建设项目原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，即现公司所在地的 C 幢大楼
进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02600 号”；公司对该项目
的实施地址进行变更，在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设，该地块对应的土地使
用权证号为“潮府国用（2012）第 02657 号”。该项目投向主要是研发中心建筑物装修和购置研
发设备、软件建设，由于研发设备的更新换代用，目前正在结合公司生产经营状况对研发设备、
软件配置进行论证，该项目尚未实施；
未达到计划进度或未达到预计收益的情况和
3、新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目，由于政府市政道路改道缓慢，公司“新建年产日用瓷 2000
原因
万件建设项目”规划未能落实，影响项目建设实施进度。为加快募投项目建设，尽快扩大日用陶
（分具体项目）
瓷生产规模，公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上，分
拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”
中 1000 万件日用瓷产能的实施用地，目前“年产 1000 万件日用陶瓷生产线的建设项目”正在加
紧建设，截止期末累计投入金额 5,723.18 万元，目前正在对生产设备进行调试，并小批量试产；
4、新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目，2016 年 6 月 8 日，经潮州市城乡规划局经审核，颁发《广
东四通集团股份有限公司厂房及配套（一期）建设工程规划许可证》（建字第 445101201600023
号）。项目建设规划： 占地面积 12682.16 平方米。截至期末累计投入金额 9,477.30 万元。目前
正在对生产设备进行调试，并小批量试产；
综上：由于政府市政道路改道缓慢，影响了“新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目”，“新建年产日
用陶瓷 2000 万件建设项目”建设进度及预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。
1、新建开发设计中心建设项目，公司对该项目的实施地址进行变更。原地址在潮州市枫溪区滨福路
槐山岗路段，现在公司所在地的 C 幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用
（2012）第 02600 号”,现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设，该地块对应的
土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02657 号”。该次变更已于 2016 年 6 月 21 日经 2016 年第
一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况
2、新建年产日用瓷 2000 万件建设项目，鉴于政府市政道路改道缓慢，公司在不影响现有“新建年
产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”
部分厂房作为“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实施用地，变更前
后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块。该次变更于已于 2018 年 3 月 5 日
经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
广东四通营销网络建设项目原预计总投资额为 4,000 万元，鉴于经济形势的变化，公司取消该项目
中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消 2,510.37 万元的资金投入,现预计
募集资金项目投资总额变更情况 总投资额减少为 1,489.63 万元。该项目实际已收到的募集资金投入金额为 1,000 万元，募集资金投
入总额不变。该次变更于 2016 年 6 月 2 日进行公告，并于 2016 年 6 月 21 日经 2016 年第一次临时
股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司未发生以募集资金置换先期自筹资金投入募集资金投资项目之事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2015 年 6 月收到项目募集资金，由于政府市政道路改道缓慢，影响了“新建年产卫生陶瓷 80 万件
的建设项目”，“新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目” “新建开发设计中心建设项目”建设进度，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 目前广东四通营销网络建设项目、新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目投入部分工程建设，新建年
产日用陶瓷 2000 万件建设项目支付部分预定款，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金结余金额为
71,104,972.53 元。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资
况 金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
