安正时尚:关于向控股子公司提供借款的公告2020-12-29
证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-109
安正时尚集团股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
(一)借款事项的基本情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日召开第四届
董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。公司
向控股子公司上海礼尚信息科技有限公司(以下简称“礼尚信息”)提供最高不超
过3.8亿元人民币的借款,期限自2020年1月8日至2021年1月7日止,借款年利率不低
于4.35%。详情请见公司于2020年1月9日披露的公告(公告编号:2020-005)。
在上述期限内,公司累计向礼尚信息提供借款最高余额为3.8亿元,且礼尚信息
按照《借款合同》条款在规定的期限内支付了利息,并归还了部分本金。经过双方
友好协商,拟签署《关于<借款合同>的补充协议》,延长1.2亿元借款的还款期限至
2021年12月31日。
(二)履行的审批程序
公司于2020年12月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于向
控股子公司提供借款的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
二、借款对象的情况
(一)基本情况
公司名称:上海礼尚信息科技有限公司
类别:其他有限责任公司
注册地点:上海市青浦区青昆路53弄13号7幢101室
法定代表人:陈克川
注册资本:人民币380.5175万元整
成立日期:2009年1月23日
经营范围:信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,电子商务(不
得从事增值电信、金融业务),云平台服务,品牌管理,供应链管理,贸易经纪与
代理,食品销售,广告设计、制作、代理、发布,电脑图文设计,网页设计制作,
计算机网络工程(除专项审批),市场营销策划,展览展示服务,商务咨询,会务
服务,销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制
品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品(象牙及其制
品除外)、玩具、汽车用品、宠物用品、润滑油、化工产品及原料(除危险化学品、
监控 化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品),从事货物及技术的进出
口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
(二)股权结构
礼尚信息股权结构如下:
序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)
1 林平 114.1552 30.00%
2 安正时尚 228.3105 60.00%
3 安正儿童 38.0518 10.00%
合计 -- 380.5175 100.00%
公司持有安正儿童用品(上海)有限公司70%股权,系公司控股子公司。
(三)财务状况
礼尚信息经审计的 2019 年及未经审计的 2020 年 1-9 月主要财务数据如下:
2020 年 1-9 月 2019 年
项目
金额(元) 金额(元)
资产总额 896,627,845.16 491,231,981.96
负债总额 669,229,954.43 335,958,444.53
短期借款 375,698,537.96 179,325,971.85
流动负债总额 669,229,954.43 335,958,444.53
净资产总额 227,397,890.73 155,273,537.43
营业收入 943,858,714.01 839,561,234.54
净利润 68,541,269.18 87,320,451.20
(四)借款金额
公司向礼尚信息提供的借款金额为1.2亿元人民币。
(五)借款期限
借款的期限自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。
(六)借款利率
借款的年利率不低于4.35%。
(七)抵押或担保
本次借款无抵押,无担保,由公司监督专款专用。
三、借款授权事项
董事会授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。
四、本次延长借款期限的目的以及对公司的影响
此次延长礼尚信息前次部分借款期限,有利于保证其业务的持续开展,对礼尚
信息业绩的持续增长具有积极作用。公司为礼尚信息申请借款年利率不低于4.35%,
定价原则合理公允,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。
五 、备查文件
第五届董事会第四次会议决议
特此公告
安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年12月29日