现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
142166577 |
61878746 |
65841648 |
200598404 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1611984300 |
1081951186 |
592784305 |
2529785147 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
326185425 |
223792403 |
85758299 |
493475786 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
959855817 |
637460351 |
335800604 |
1310632361 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
380410036 |
231774990 |
142386325 |
411215254 |
| 经营活动现金流出小计 |
1717166519 |
1132473706 |
590277127 |
2337062231 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-105182219 |
-50522521 |
2507178 |
192722916 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1600000 |
1000000 |
400000 |
15958428 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37343509 |
32343509 |
102400 |
167374 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
257343750 |
72000000 |
57000000 |
266000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
300749586 |
106152159 |
58190958 |
251975584 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24784944 |
13915579 |
7563570 |
68930716 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
415000000 |
240000000 |
50000000 |
147000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
439784944 |
253915579 |
57563570 |
245930716 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-139035358 |
-147763421 |
627388 |
6044869 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
331000000 |
151000000 |
151000000 |
77618767 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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15000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
332361200 |
152361200 |
151000000 |
112007567 |
| 偿还债务所支付的现金 |
199000000 |
48000000 |
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29940000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50722444 |
30310336 |
20776967 |
83379605 |
| 筹资活动现金流出小计 |
294473397 |
123061289 |
20776967 |
309654217 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37887803 |
29299911 |
130223033 |
-197646650 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2340633 |
-1949922 |
-3953222 |
-2615865 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-208670406 |
-170935952 |
129404377 |
-1494730 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14584029 |
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29848660 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17239991 |
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36611165 |
| 无形资产摊销 |
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1953170 |
-- |
4312783 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-78282 |
-- |
-37636509 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-12710 |
-- |
37280 |
| 财务费用 |
-- |
5683884 |
-- |
2984664 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2131712 |
-- |
-7926090 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7706471 |
-- |
-23921116 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
37435968 |
-- |
35505849 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-154590809 |
-- |
17275019 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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11632969 |
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10728986 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-50522521 |
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192722916 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
162949939 |
-- |
364032255 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
334851531 |
-- |
365526985 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
30146364 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
29180724 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-170935952 |
-- |
-1494730 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17610556 |
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33099405 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1469817723 |
1020072439 |
526942657 |
2329186742 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1600000 |
1000000 |
400000 |
15958428 |
