证券代码：603843         证券简称：正平股份        公告编号：2019-013

                      正平路桥建设股份有限公司
      关于签订 PPP 项目合同并拟设立项目公司的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        重要内容提示：

        ●合同类型及金额：PPP 项目合同，约 111,800.28 万元人民币。

        ●合同生效条件：本合同经甲、乙双方加盖公章和法定代表人或

   其委托代理人签字或盖章后生效。

        ●合同履行期限：本项目合作周期共计 20 年，其中建设期 3 年，

   运营期 17 年。

        ●对上市公司当期业绩的影响：本合同的签订及项目公司的设

   立，有利于本项目的顺利实施，将进一步巩固和提升公司在城镇建设

   方面的业务量和业绩，为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基

   础。项目实施预计将对公司 2019 年及后续年度的经营业绩产生积极

   的影响。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履

   行本合同而对合同当事人形成依赖。



        正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月

   30 日披露以公司为牵头人的联合体作为商城县陶家河综合治理生态

   游园 PPP 项目（以下简称“本项目”）社会资本方的第一中标候选人，
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并于 2019 年 4 月 10 日披露公司收到商城县城市管理局发来的《中标

通知书》（公告编号：2019-008、012）。

    2019 年 4 月 15 日，公司及联合体成员长沙诚富加银基础设施产

业股权投资基金合伙企业（有限合伙）与商城县城市管理局签订《PPP

项目合同》（以下简称“本合同”），具体情况公告如下：

    一、审议程序情况

    公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十一次（临时）

会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于签订 PPP 项

目合同并拟设立项目公司的议案》，同意公司就商城县陶家河综合治

理生态游园 PPP 项目签订《PPP 项目合同》，并参与设立项目公司，由

项目公司承继社会资本方在本合同中的权利义务，授权公司经营层全

权办理与本项目相关的后续事项。

    本次公司签订 PPP 项目合同并设立项目公司事项无需提交股东大

会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

    二、项目的基本情况

    （一）项目名称：商城县陶家河综合治理生态游园 PPP 项目。

    （二）项目概况：主要包括陶家河河道治理工程、配套市政基础

设施工程、生态修复和公共景观提升工程建设及运维，以及与红线内

空间经营权配套的经营项目运营等。

    （三）项目合作期：本项目合作期共计 20 年，其中建设期 3 年，

运营期 17 年。

    （四）项目投资：项目总投资约 111,800.28 万元人民币，其中

项目资本金为项目总投资的 20%，即约 22,360.06 万元人民币。项目
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剩余 80%的投资额即约 89,440.22 万元人民币由社会资本方通过融资

获得。

    （五）运作模式：采用 DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）运

作模式。项目公司作为投资开发主体，负责项目的设计、融资、建设、

运营、维护、移交一体化的 PPP 模式市场运作，社会资本方通过可行

性缺口补助的方式获得投资回报与合理收益。

    三、合同主要条款

    甲方：商城县城市管理局

    乙方：正平路桥建设股份有限公司、长沙诚富加银基础设施产业

股权投资基金（合伙企业）

    （一）合同主体

    1、甲方系按照中华人民共和国法律正式组织和存续的商城县人

民政府职能部门，经商城县人民政府授权作为本项目实施机构并签订

本项目 PPP 合同。

    2、乙方系按照中华人民共和国法律依法设立的股份有限公司/有

限合伙企业，是商城县人民政府授权甲方依法通过公开招标方式确定

的本项目的社会资本方，授予其在本合同项下投资建设运营本项目的

运营权，其作为社会资本方投资责任单位，具有签署和履行本合同的

法人资格和权利。

    （二）项目周期

    本项目合作周期共计 20 年，其中建设期 3 年，运营期 17 年。

    （三）回报机制


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    本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制。本项目每年政府支

付的可行性缺口补助经商城县人大或人大常委会审议通过纳入中期

财政规划，逐年列入财政预算。

    （四）合同生效

    本合同经甲、乙双方加盖公章和法定代表人或其委托代理人签字

或盖章后生效。

    四、拟设立项目公司的情况

    （一）公司名称：商城县陶家河综合治理生态游园 PPP 项目有限

公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

    （二）公司类型：有限责任公司。

    （三）注册资本：注册资本金为项目总投资的 20%，约 22,360.06

万元人民币，最终注册资本金将依据项目审批的项目总投资额进行同

比例调整。

    （四）注册地址：河南省商城县。

    （五）出资比例及出资方式：商城县城乡建设投资发展有限公司

占 20%股权，公司占 40.8%股权，长沙诚富加银基础设施产业股权投

资基金合伙企业（有限合伙）占 39.2%股权，均以货币出资。

    商城县城乡建设投资发展有限公司，是政府出资代表，国有独资

企业，注册资本 15,000.00 万元人民币，法定代表人刘怀峰，住所在

商城县文体广场财政局办公四楼，股东为商城县国有资产监督管理

局，经营范围为承接国家及省市县基础设施、扶贫专项资金与运营管

理；城乡基础设施建设、投资、管理；房地产开发经营（包括保障房

建设、棚户区改造）；新农村建设，农、林、牧、渔业综合开发、土
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地整治，耕作层剥离与利用；环境保护与整治；县属国有资产受托管

理与运营；金融不良资产处置；投资参股控股其它企业（涉及许可经

营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

    长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），

有限合伙企业，合伙人包括湖南诚富嘉实基金管理有限公司和加银富

民（北京）资产管理有限公司，执行事务合伙人为湖南诚富嘉实基金

管理有限公司，主要经营场所在长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯

城科技园 4#栋 303E 房，经营范围为从事非上市类股权投资活动及相

关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款

等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。

    商城县城乡建设投资发展有限公司、长沙诚富加银基础设施产业

股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司均不存在关联关系。

    （六）经营范围：负责商城县陶家河综合治理生态游园 PPP 项目

的设计、投资、融资、建设、运营和维护管理。

    本次投资设立的项目公司有关名称、经营范围等信息尚需经工商

行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。

    五、本次交易对上市公司的影响

    本合同的签订及项目公司的设立，有利于本项目的顺利实施，将

进一步巩固和提升公司在城镇建设方面的业务量和业绩，为今后一个

时期主营业务的稳定发展打好基础。项目实施预计将对公司 2019 年

及后续年度的经营业绩产生积极的影响。


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    本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本

合同而对合同当事人形成依赖。

    六、风险提示

    本项目在实施过程中，涉及投资、融资、运营等多方面因素，因

PPP 项目合作期限较长，受法律、政策、不可抗力等因素的影响，在

项目建设过程可能会受到或有干扰的风险，公司将采取积极有效的措

施应对各种可能出现的风险。

    请广大投资者注意投资风险，理性决策。

    特此公告。



                    正平路桥建设股份有限公司董事会

                               2019 年 4 月 16 日




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