现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
383503611 |
379372077 |
355760510 |
122703973 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1569682604 |
1050480098 |
917161253 |
2169883069 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77134364 |
57419643 |
56920671 |
152838926 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1169487162 |
682172220 |
507728889 |
1826206602 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
379818056 |
371759759 |
287231679 |
412320981 |
| 经营活动现金流出小计 |
1657419833 |
1133895188 |
869745797 |
2466676067 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-87737228 |
-83415090 |
47415456 |
-296792998 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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25400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
462054 |
102470 |
941 |
20189373 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
61257180 |
19607180 |
17657180 |
106000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
62969235 |
20959650 |
17658121 |
153215151 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32620032 |
25090085 |
20958971 |
140298993 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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162555684 |
| 投资活动现金流出小计 |
32620032 |
25090085 |
20958971 |
391968621 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
30349203 |
-4130435 |
-3300849 |
-238753470 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
780150059 |
407900059 |
85610059 |
1528012131 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
596303349 |
507802682 |
216673458 |
3659930188 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1376453408 |
915702741 |
302283517 |
5220239419 |
| 偿还债务所支付的现金 |
795412525 |
408426488 |
61794562 |
1379040942 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
354303231 |
322147842 |
37563297 |
3314229979 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1254360587 |
795150676 |
134180015 |
4892870145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
122092820 |
120552065 |
168103502 |
327369274 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
64704795 |
33006539 |
212218109 |
-208177194 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-88937862 |
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-552522851 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
16126799 |
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41565807 |
| 无形资产摊销 |
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3710459 |
-- |
6690876 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
5407831 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
5222916 |
| 财务费用 |
-- |
73686896 |
-- |
148810258 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4672516 |
-- |
-8546311 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7585402 |
-- |
41003085 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88421781 |
-- |
84518111 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10922396 |
-- |
-324668179 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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197710 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-83415090 |
-- |
-296792998 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
125561142 |
-- |
402954199 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
92554602 |
-- |
673181243 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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33006539 |
-- |
-270227044 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1584617 |
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1948152 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1185342301 |
670894417 |
561385821 |
2046138703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
836693 |
213605 |
14922 |
1040393 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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25400000 |
