2020 年第三季度报告
公司代码：603843 公司简称：正平股份
正平路桥建设股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张海明、主管会计工作负责人王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）马花保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 7,186,489,256.56 6,587,834,071.22 9.09
归属于上市公司股东的净资产 1,445,958,540.46 1,393,645,602.42 3.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -211,377,464.34 231,775,222.03 -191.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,078,507,809.44 2,394,869,130.91 28.55
归属于上市公司股东的净利润 55,062,985.51 52,974,674.17 3.94
归属于上市公司股东的扣除非
56,354,071.71 50,014,629.47 12.68
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 减少 0.01 个百
3.88 3.89
分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 - 12,166.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,044,808.62 4,694,862.42
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-121,673.46 -129,808.29
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,256,666.93 -5,381,794.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -58,255.76 -571,640.31
所得税影响额 22,950.87 85,127.57
合计 -368,836.66 -1,291,086.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,407
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 数量
状态
数量
金生光 149,255,273 26.65 0 质押 137,956,864 境内自然人
金生辉 59,428,594 10.61 0 质押 59,428,594 境内自然人
青海金阳光 52,444,100 9.36 0 52,444,100 境内非国有
质押
投资集团有限公司 法人
金飞梅 23,820,725 4.25 0 质押 23,820,725 境内自然人
李建莉 21,812,963 3.90 0 质押 21,812,963 境内自然人
金飞菲 2,756,880 0.49 0 质押 2,756,880 境内自然人
陆震威 2,732,500 0.49 0 无 0 境内自然人
李元庆 2,235,012 0.40 0 无 0 境内自然人
张雪莲 2,213,200 0.40 0 无 0 境内自然人
许晓玲 2,142,420 0.38 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
金生光 149,255,273 人民币普通股 149,255,273
金生辉 59,428,594 人民币普通股 59,428,594
青海金阳光 52,444,100 52,444,100
人民币普通股
投资集团有限公司
金飞梅 23,820,725 人民币普通股 23,820,725
李建莉 21,812,963 人民币普通股 21,812,963
金飞菲 2,756,880 人民币普通股 2,756,880
陆震威 2,732,500 人民币普通股 2,732,500
李元庆 2,235,012 人民币普通股 2,235,012
张雪莲 2,213,200 人民币普通股 2,213,200
许晓玲 2,142,420 人民币普通股 2,142,420
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上述股东关联关系或一致 （1）股东金生光、金生辉、李建莉为一致行动人，签署了《一致行
行动的说明 动协议》，金生光、金生辉持有青海金阳光投资集团有限公司 100%
的股份，其中金生光持有 70%，今生辉持有 30%。
（2）股东金生光、青海金阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞梅、
李建莉、金飞菲因关联关系构成一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
项目
主要系质保金调整至合
应收账款 501,285,105.57 1,056,982,294.92 -52.57%
同资产所致
主要系施工高峰期预付
预付款项 309,976,872.51 87,087,110.32 255.94%
材料款、工程款所致
主要系新收入准则，调
存货 173,209,924.38 2,742,748,785.43 -93.68%
整至合同资产所致
主要系新收入准则，质
合同资产 3,103,008,816.40 保金、已完工未结算调
整至合同资产所致
其他流动资 主要系新增定期存单及
288,150,678.97 204,813,807.25 40.69%
产 待转销项税增加所致
主要系新增长期定期存
债权投资 32,886,900.74 886,900.74 3608.07%
单所致
主要系本期增加对青海
长期股权投
388,112,817.46 148,515,375.75 161.33% 正平加西公路建设有限
资
公司的股权投资所致
主要系尾矿回收再利用
在建工程 47,539,460.71 31,576,108.47 50.56% 项目进度增加及文旅板
块前期投入所致
主要系研发支出持续投
开发支出 7,931,192.23 4,957,492.27 59.98%
入所致
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其他非流动 根据新金融工具准则重
21,615,597.15 7,208,524.11 199.86%
资产 分类所致
主要系本期办理的银行
应付票据 781,978,535.18 285,862,757.11 173.55%
承兑汇票增加所致
主要系新收入准则，调
预收款项 5,202,623.44 637,349,865.73 -99.18%
整至合同负债所致
主要系新收入准则，调
合同负债 982,131,613.64
整至合同负债所致
应付职工薪 主要系上年计提部分于
33,261,669.20 51,605,045.76 -35.55%
酬 本期发放
主要本期新增融资租赁
长期应付款 18,954,638.36 8,552,782.22 121.62%
业务
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因
主要系工程项目完工百
营业收入 3,078,507,809.44 2,394,869,130.91 28.55% 分比法确认的收入增加
所致
主要系工程项目本期开
营业成本 2,808,018,980.23 2,121,376,887.59 32.37%
工，施工成本增加所致
主要系本期疫情期间无
营业外支出 5,775,316.17 546,919.28 955.97%
偿捐赠增加
现金流量表
本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因
项目
主要系本期收到的保证
经营活动产
金及其他往来款项同比
生的现金流 -211,377,464.34 231,775,222.03 -191.20%
减少，项目进度支付成
量净额
本费用增加所致
投资活动产
主要系权益法核算单位
生的现金流 -395,267,346.80 -133,486,493.51 196.11%
认缴出资增加所致
量净额
筹资活动产 主要系取得其他与筹资
生的现金流 275,725,974.63 237,776,110.99 15.96% 活动有关的现金较上年
量净额 同期增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 权益分配
公司第三届董事会2020年第一次定期会议、第三届监事会2020年第一次定期会议、2019年年
度股东大会审议通过《公司2019年度利润分配方案》，本次利润分配以公司总股本560,004,200
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股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利11,200,084元。公司于2020年7
月11日披露公司2019年年度权益分派实施公告，完成权益分配事项（公告编号：2020-041）。
3.2.2 项目中标
公司中标吉黑高速山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段工程项目土建工程施工A11标段，
该项目工期29个月，中标合同价为440,880,998.00元（公告编号：2020-046）。
3.2.3 公司非公开发行股票事项
公司第三届董事会第三十二次（临时）会议、第三届董事会第三十五次（临时）会议、2019
年第二次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案相关议
案及部分议案（修订稿），公司向不超过35名特定投资者，发行股票的数量不超过16,800万股（含
16,800万股），非公开发行股票募集资金不超过60,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后
的募集资金净额拟全部用于金沙县老城区段河道治理及基础设施建设和金沙县沙土镇风貌一条街
建设PPP项目及补充流动资金。
2020年4月18日公司披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，公司收到
中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200611）。中
国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，决定对该行政许
可申请予以受理；2020年5月27日公司披露《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书>的公告》；2020年6月22日、2020年7月4日公司披露《关于<中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》；2020年7月31日公司披露《<关于请做好正平路
桥建设非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复公告》；2020年8月18日公司披露《关于
非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》；2020年9月16日公司披露《关于非
公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准正平路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可{2020}2221号），核
准公司非公开发行不超过168,000,000股新股，发生转增股本等情况导致总股本发生变化的，可相
应调整本次发行数量（公告编号：2020-016、034、038、040、044、047、051）。
3.2.4 控股股东及其一致行动人股份解除质押情况
截止本2020年半年度报告披露日，公司控股股东金生光及其一致行动人金生辉、金阳光投资、
李建莉、金飞梅分别质押在海通证券股份有限公司、中金财富证券有限公司、兴业证券股份有限
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公司、中金财富证券有限公司的股票全部办理完成了解除股票质押手续，在上述质权人单位再无
质押股份（公告编号：2020-049）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 正平路桥建设股份有限公司
法定代表人 张海明
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:正平路桥建设股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 582,337,736.22 629,431,522.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 928,747.26 606,737.73
应收账款 501,285,105.57 1,056,982,294.92
应收款项融资 990,000.00 1,792,448.00
预付款项 309,976,872.51 87,087,110.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 340,650,358.61 302,157,004.52
其中：应收利息 367,250.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 173,209,924.38 2,742,748,785.43
合同资产 3,103,008,816.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 288,150,678.97 204,813,807.25
流动资产合计 5,300,538,239.92 5,025,619,711.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 32,886,900.74 886,900.74
其他债权投资
长期应收款 30,557,221.61 30,557,221.61
长期股权投资 388,112,817.46 148,515,375.75
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其他权益工具投资 443,063,531.52 443,063,531.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 570,084,659.74 601,610,018.98
在建工程 47,539,460.71 31,576,108.47
生产性生物资产 4,373,632.04 4,728,250.85
油气资产
使用权资产
无形资产 232,556,976.22 182,974,856.87
开发支出 7,931,192.23 4,957,492.27
商誉 41,119,836.50 41,119,836.50
长期待摊费用 46,039,260.56 45,208,860.25
递延所得税资产 20,069,930.16 19,807,382.17
其他非流动资产 21,615,597.15 7,208,524.11
非流动资产合计 1,885,951,016.64 1,562,214,360.09
资产总计 7,186,489,256.56 6,587,834,071.22
流动负债：
短期借款 586,177,000.00 803,895,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 781,978,535.18 285,862,757.11
应付账款 1,603,508,041.10 1,848,724,836.22
预收款项 5,202,623.44 637,349,865.73
合同负债 982,131,613.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,261,669.20 51,605,045.76
应交税费 71,196,521.19 55,282,470.77
其他应付款 287,823,902.55 227,658,475.41
其中：应付利息 7,898,209.60 6,530,859.90
应付股利 1,274,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 434,698,325.86 398,475,079.93
其他流动负债 149,583,726.05 164,743,646.20
流动负债合计 4,935,561,958.21 4,473,597,177.13
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 483,868,211.10 493,044,444.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 18,954,638.36 8,552,782.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,997,751.71 20,365,946.56
递延所得税负债 708,425.44 708,425.44
其他非流动负债
非流动负债合计 523,529,026.61 522,671,598.66
负债合计 5,459,090,984.82 4,996,268,775.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 560,004,200.00 560,004,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 228,800,080.64 228,799,137.42
减：库存股
其他综合收益 3,855,106.08 3,855,106.08
专项储备 80,048,002.49 71,598,909.18
盈余公积 46,776,574.11 46,776,574.11
一般风险准备
未分配利润 526,474,577.14 482,611,675.63
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,445,958,540.46 1,393,645,602.42
益）合计
少数股东权益 281,439,731.28 197,919,693.01
所有者权益（或股东权益）合计 1,727,398,271.74 1,591,565,295.43
负债和所有者权益（或股东权益）
7,186,489,256.56 6,587,834,071.22
总计
法定代表人： 张海明 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：马花
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母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:正平路桥建设股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 427,794,575.68 341,902,722.47
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 76,677,850.80 226,348,212.43
应收款项融资
预付款项 228,121,375.72 54,968,984.25
其他应收款 1,337,293,005.50 813,404,515.84
其中：应收利息
应收股利 18,200,000.00 19,526,000.00
存货 3,656,775.70 1,548,117,817.34
合同资产 1,712,045,787.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 158,375,197.64 63,592,481.72
流动资产合计 3,943,964,568.56 3,048,334,734.05
非流动资产：
债权投资 20,000,000.00
其他债权投资
长期应收款 30,557,221.61 30,557,221.61
长期股权投资 1,566,283,746.46 1,318,962,209.51
其他权益工具投资 42,824,574.46 42,824,574.46
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 130,948,051.56 140,868,189.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,877,899.27 10,552,077.41
开发支出 1,793,347.71 640,061.62
商誉
长期待摊费用 19,321,408.37 32,944,230.01
递延所得税资产 1,163,113.74 3,364,570.54
其他非流动资产
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2020 年第三季度报告
非流动资产合计 1,822,769,363.18 1,580,713,134.74
资产总计 5,766,733,931.74 4,629,047,868.79
流动负债：
短期借款 293,647,000.00 485,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 628,310,000.00 205,426,503.80
应付账款 671,622,375.53 679,001,749.60
预收款项 6,159,818.87 290,612,900.23
合同负债 512,870,914.00
应付职工薪酬 9,138,143.87 9,394,550.59
应交税费 17,102,584.79 21,444,116.20
其他应付款 1,491,364,819.03 866,328,807.68
其中：应付利息 3,762,454.08 3,715,764.57
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 349,208,555.53 328,529,075.39
其他流动负债 78,056,562.98 76,057,279.83
流动负债合计 4,057,480,774.60 2,961,794,983.32
非流动负债：
长期借款 406,511,111.10 456,044,444.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,333,333.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,261,716.38 3,412,067.27
递延所得税负债 648,686.17 648,686.17
其他非流动负债
非流动负债合计 410,421,513.65 468,438,531.18
负债合计 4,467,902,288.25 3,430,233,514.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 560,004,200.00 560,004,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 259,825,927.31 259,825,927.31
减：库存股
其他综合收益 3,675,888.29 3,675,888.29
专项储备 44,183,347.01 28,065,381.77
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2020 年第三季度报告
盈余公积 46,776,574.11 46,776,574.11
未分配利润 384,365,706.77 300,466,382.81
所有者权益（或股东权益）合计 1,298,831,643.49 1,198,814,354.29
负债和所有者权益（或股东权益）
5,766,733,931.74 4,629,047,868.79
总计
法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：马花
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：正平路桥建设股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,135,800,211.64 994,143,703.82 3,078,507,809.44 2,394,869,130.91
其中：营业收入 1,135,800,211.64 994,143,703.82 3,078,507,809.44 2,394,869,130.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,104,739,028.85 967,119,911.25 2,988,731,827.84 2,308,441,363.58
其中：营业成本 1,038,750,386.41 894,854,118.70 2,808,018,980.23 2,121,376,887.59
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 2,764,859.54 3,584,871.68 8,778,301.36 8,439,448.36
销售费用 3,438,465.51 4,140,984.72 8,273,965.79 10,245,490.00
管理费用 22,666,912.63 24,688,435.70 68,718,303.23 74,279,270.11
研发费用 591,579.91 256,999.64 1,043,496.78 704,765.06
财务费用 36,526,824.85 39,594,500.81 93,898,780.45 93,395,502.46
其中：利息
28,371,868.46 34,735,116.29 76,687,378.46 84,762,806.97
费用
利息
592,148.19 848,549.49 1,807,612.53 1,636,021.91
收入
加：其他收益 640,849.97 274,065.17 2,041,656.37 2,017,617.12
投资收益
（损失以“－”号 -121,673.46 256,787.53 -129,808.29 1,423,416.17
填列）
其中：对联
营企业和合营企业 -75,621.41 348,739.70 -402,558.29 40,771.27
的投资收益
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2020 年第三季度报告
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损
失（损失以“－” -891,872.77 -3,778,669.01 -327,638.70 -4,236,150.24
号填列）
资产减值损
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收
益（损失以“－” 12,166.75
号填列）
三、营业利润（亏
30,688,486.53 23,775,976.26 91,372,357.73 85,632,650.38
损以“－”号填列）
加：营业外收入 308,555.84 626,109.60 1,641,477.88 774,009.60
减：营业外支出 1,485,113.36 441,544.87 5,775,316.17 546,919.28
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 29,511,929.01 23,960,540.99 87,238,519.44 85,859,740.70
填列）
减：所得税费用 8,882,401.26 4,595,821.90 19,740,169.78 18,320,499.31
五、净利润（净亏
损以“－”号填 20,629,527.75 19,364,719.09 67,498,349.66 67,539,241.39
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 20,629,527.75 19,364,719.09 67,498,349.66 67,539,241.39
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母
公司股东的净利润 12,628,035.94 12,838,607.10 55,062,985.51 52,974,674.17
（净亏损以“-”
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2020 年第三季度报告
号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以 8,001,491.81 6,526,111.99 12,435,364.15 14,564,567.22
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他综
合收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
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2020 年第三季度报告
数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 20,629,527.75 19,364,719.09 67,498,349.66 67,539,241.39
（一）归属于母
公司所有者的综合 12,628,035.94 12,838,607.10 55,062,985.51 52,974,674.17
收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收益 8,001,491.81 6,526,111.99 12,435,364.15 14,564,567.22
总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.02 0.02 0.10 0.09
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.02 0.02 0.10 0.09
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：张海明 主管会计工作负责人： 王黎莹 会计机构负责人： 马花
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：正平路桥建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 682,376,319.80 491,561,314.13 1,967,102,244.05 1,122,683,651.38
减：营业成本 618,804,460.88 444,803,439.62 1,783,734,358.20 985,137,560.92
税金及附加 1,015,338.57 2,236,172.54 3,561,270.94 4,155,863.09
销售费用
管理费用 5,763,923.62 7,350,892.09 14,545,765.55 23,838,268.14
研发费用
财务费用 23,767,955.23 31,053,285.44 64,427,707.87 68,472,677.78
其中：利息费
22,146,783.76 20,492,960.97 53,338,519.76 51,011,232.63
用
利息收
338,801.52 766,749.27 945,529.45 1,168,235.59
入
加：其他收益 300,000.00 20,510.97 675,433.07 580,385.47
投资收益（损
159.44 33,596,855.93 -128,463.05 34,671,532.40
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投 159.44 -85,144.07 -378,463.05 -393,112.50
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填 2,441,317.67 -1,856,498.80 14,676,378.68 4,737,628.23
列）
资产减值损失
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损 35,766,118.61 37,878,392.54 116,056,490.19 81,068,827.55
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2020 年第三季度报告
以“－”号填列）
加：营业外收入 225,266.23 1,225,266.23
减：营业外支出 1,200,100.00 20,000.00 5,400,100.00 20,000.00
三、利润总额（亏损
34,791,284.84 37,858,392.54 111,881,656.42 81,048,827.55
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,597,244.05 425,295.16 16,782,248.46 7,113,952.37
四、净利润（净亏损
28,194,040.79 37,433,097.38 95,099,407.96 73,934,875.18
以“－”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－” 28,194,040.79 37,433,097.38 95,099,407.96 73,934,875.18
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
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2020 年第三季度报告
7.其他
六、综合收益总额 28,194,040.79 37,433,097.38 95,099,407.96 73,934,875.18
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：马花
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：正平路桥建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,687,708,767.28 2,340,567,558.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 47,650.83 32,691.43
收到其他与经营活动有关的现金 374,977,558.00 524,945,431.60
经营活动现金流入小计 4,062,733,976.11 2,865,545,681.76
购买商品、接受劳务支付的现金 3,523,717,227.84 1,741,123,535.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 189,343,221.29 170,752,271.97
支付的各项税费 111,446,372.73 82,147,931.81
支付其他与经营活动有关的现金 449,604,618.59 639,746,720.53
经营活动现金流出小计 4,274,111,440.45 2,633,770,459.73
经营活动产生的现金流量净额 -211,377,464.34 231,775,222.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 709,369.70 1,382,644.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资
925,000.00 500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,060,000.00
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 41,694,369.70 1,383,144.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资
32,677,806.76 74,869,638.41
产支付的现金
投资支付的现金 240,000,000.00 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 164,283,909.74
投资活动现金流出小计 436,961,716.50 134,869,638.41
投资活动产生的现金流量净额 -395,267,346.80 -133,486,493.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,500,000.00 18,495,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
20,500,000.00 18,495,000.00
现金
取得借款收到的现金 657,344,100.00 1,032,405,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 878,510,000.00 220,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,556,354,100.00 1,270,900,000.00
偿还债务支付的现金 790,029,666.16 758,485,812.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,446,837.80 86,795,686.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1,274,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 389,151,621.41 187,842,390.18
筹资活动现金流出小计 1,280,628,125.37 1,033,123,889.01
筹资活动产生的现金流量净额 275,725,974.63 237,776,110.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -330,918,836.51 336,064,839.51
加：期初现金及现金等价物余额 576,182,054.05 370,848,718.80
六、期末现金及现金等价物余额 245,263,217.54 706,913,558.31
法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人： 马花
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：正平路桥建设股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,254,433,328.34 948,727,353.92
收到的税费返还 35,082.18 6,134.39
收到其他与经营活动有关的现金 221,552,911.93 644,609,435.33
经营活动现金流入小计 2,476,021,322.45 1,593,342,923.64
购买商品、接受劳务支付的现金 2,125,748,344.73 627,264,976.68
支付给职工及为职工支付的现金 62,822,323.87 58,784,501.62
支付的各项税费 72,567,157.33 29,763,098.20
支付其他与经营活动有关的现金 146,699,347.68 597,622,809.36
经营活动现金流出小计 2,407,837,173.61 1,313,435,385.86
经营活动产生的现金流量净额 68,184,148.84 279,907,537.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,576,000.00 1,382,644.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资
830,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,406,000.00 1,382,644.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,933,742.07 4,279,577.61
产支付的现金
投资支付的现金 247,700,000.00 121,025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00
投资活动现金流出小计 360,633,742.07 125,304,577.61
投资活动产生的现金流量净额 -358,227,742.07 -123,921,932.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 322,647,000.00 699,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 759,310,000.00 120,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,081,957,000.00 819,010,000.00
偿还债务支付的现金 552,909,626.29 455,096,966.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,290,453.63 60,502,213.60
25 / 31
2020 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 339,333,843.41 132,140,625.03
筹资活动现金流出小计 949,533,923.33 647,739,805.12
筹资活动产生的现金流量净额 132,423,076.67 171,270,194.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,620,516.56 327,255,799.95
加：期初现金及现金等价物余额 297,413,842.26 204,446,834.73
六、期末现金及现金等价物余额 139,793,325.70 531,702,634.68
法定代表人：张海明 主管会计工作负责人：王黎莹 会计机构负责人：马花
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 629,431,522.96 629,431,522.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 606,737.73 606,737.73
应收账款 1,056,982,294.92 452,285,492.40 -604,696,802.52
应收款项融资 1,792,448.00 1,792,448.00
预付款项 87,087,110.32 87,087,110.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 302,157,004.52 302,157,004.52
其中：应收利息 367,250.00 367,250.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,742,748,785.43 66,195,504.53 -2,676,553,280.90
合同资产 3,281,250,083.42 3,281,250,083.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 204,813,807.25 204,813,807.25
流动资产合计 5,025,619,711.13 5,025,619,711.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 886,900.74 886,900.74
其他债权投资
长期应收款 30,557,221.61 30,557,221.61
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2020 年第三季度报告
长期股权投资 148,515,375.75 148,515,375.75
其他权益工具投资 443,063,531.52 443,063,531.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 601,610,018.98 601,610,018.98
在建工程 31,576,108.47 31,576,108.47
生产性生物资产 4,728,250.85 4,728,250.85
油气资产
使用权资产
无形资产 182,974,856.87 182,974,856.87
开发支出 4,957,492.27 4,957,492.27
商誉 41,119,836.50 41,119,836.50
长期待摊费用 45,208,860.25 45,208,860.25
递延所得税资产 19,807,382.17 19,807,382.17
其他非流动资产 7,208,524.11 7,208,524.11
非流动资产合计 1,562,214,360.09 1,562,214,360.09
资产总计 6,587,834,071.22 6,587,834,071.22
流动负债：
短期借款 803,895,000.00 803,895,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 285,862,757.11 285,862,757.11
应付账款 1,848,724,836.22 1,848,724,836.22
预收款项 637,349,865.73 -637,349,865.73
合同负债 637,349,865.73 637,349,865.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 51,605,045.76 51,605,045.76
应交税费 55,282,470.77 55,282,470.77
其他应付款 227,658,475.41 227,658,475.41
其中：应付利息 6,530,859.90 6,530,859.90
应付股利 1,274,000.00 1,274,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 398,475,079.93 398,475,079.93
其他流动负债 164,743,646.20 164,743,646.20
流动负债合计 4,473,597,177.13 4,473,597,177.13
27 / 31
2020 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 493,044,444.44 493,044,444.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,552,782.22 8,552,782.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,365,946.56 20,365,946.56
递延所得税负债 708,425.44 708,425.44
其他非流动负债
非流动负债合计 522,671,598.66 522,671,598.66
负债合计 4,996,268,775.79 4,996,268,775.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 560,004,200.00 560,004,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 228,799,137.42 228,799,137.42
减：库存股
其他综合收益 3,855,106.08 3,855,106.08
专项储备 71,598,909.18 71,598,909.18
盈余公积 46,776,574.11 46,776,574.11
一般风险准备
未分配利润 482,611,675.63 482,611,675.63
归属于母公司所有者权益（或
1,393,645,602.42 1,393,645,602.42
股东权益）合计
少数股东权益 197,919,693.01 197,919,693.01
所有者权益（或股东权益）
1,591,565,295.43 1,591,565,295.43
合计
负债和所有者权益（或股
6,587,834,071.22 6,587,834,071.22
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 341,902,722.47 341,902,722.47
28 / 31
2020 年第三季度报告
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 226,348,212.43 114,051,587.33 -112,296,625.10
应收款项融资
预付款项 54,968,984.25 54,968,984.25
其他应收款 813,404,515.84 813,404,515.84
其中：应收利息
应收股利 19,526,000.00 19,526,000.00
存货 1,548,117,817.34 8,663,993.85 -1,539,453,823.49
合同资产 1,651,750,448.59 1,651,750,448.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,592,481.72 63,592,481.72
流动资产合计 3,048,334,734.05 3,048,334,734.05 0
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 30,557,221.61 30,557,221.61
长期股权投资 1,318,962,209.51 1,318,962,209.51
其他权益工具投资 42,824,574.46 42,824,574.46
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 140,868,189.58 140,868,189.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,552,077.41 10,552,077.41
开发支出 640,061.62 640,061.62
商誉
长期待摊费用 32,944,230.01 32,944,230.01
递延所得税资产 3,364,570.54 3,364,570.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,580,713,134.74 1,580,713,134.74
资产总计 4,629,047,868.79 4,629,047,868.79
流动负债：
短期借款 485,000,000.00 485,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 205,426,503.80 205,426,503.80
应付账款 679,001,749.60 679,001,749.60
29 / 31
2020 年第三季度报告
预收款项 290,612,900.23 -290,612,900.23
合同负债 290,612,900.23 290,612,900.23
应付职工薪酬 9,394,550.59 9,394,550.59
应交税费 21,444,116.20 21,444,116.20
其他应付款 866,328,807.68 866,328,807.68
其中：应付利息 3,715,764.57 3,715,764.57
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 328,529,075.39 328,529,075.39
其他流动负债 76,057,279.83 76,057,279.83
流动负债合计 2,961,794,983.32 2,961,794,983.32
非流动负债：
长期借款 456,044,444.44 456,044,444.44
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,333,333.30 8,333,333.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,412,067.27 3,412,067.27
递延所得税负债 648,686.17 648,686.17
其他非流动负债
非流动负债合计 468,438,531.18 468,438,531.18
负债合计 3,430,233,514.50 3,430,233,514.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 560,004,200.00 560,004,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 259,825,927.31 259,825,927.31
减：库存股
其他综合收益 3,675,888.29 3,675,888.29
专项储备 28,065,381.77 28,065,381.77
盈余公积 46,776,574.11 46,776,574.11
未分配利润 300,466,382.81 300,466,382.81
所有者权益（或股东权益）
1,198,814,354.29 1,198,814,354.29
合计
负债和所有者权益（或股
4,629,047,868.79 4,629,047,868.79
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
30 / 31
2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
31 / 31