能科股份:关于2018年度利润分配预案的公告2019-03-29
证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-019
能科科技股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018 年度利润分配预案内容
经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018 年度能科科技股
份有限公司(以下简称“公司”)合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为
50,711,115.03 元,母公司当年实现净利润 7,696,904.96 元,根据《公司法》、《公
司章程》按 10%提取法定公积金 769,690.50 元,母公司当年实现可供分配的净利
润 6,927,214.46 元,加上年初未分配利润 190,071,546.28 元,扣除 2018 年已分配
的 2017 年度现金股利 6,813,600.00 元,2018 年末母公司累计可供全体股东分配的
利润为 190,185,160.74 元。
基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情
况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2018 年度利润分配方案如下:
以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 113,560,000 股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 0.45 元(含税),合计派发现金股利人民币 511.02 万元(含税)
不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。
鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项,若本利润分配预案经董事会和股东
大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的,将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
公 司本次拟分配的现金股 利总额 ,占母公司 当年实现的可供分配利润的
73.77%,占公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.08%。
二、董事会关于利润分配预案的说明
(一)公司 2018 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利
润之比低于 30%,主要是基于如下原因:
1、公司实施发展战略的需要
公司遵循“两化融合及中国制造 2025”的战略思维,专注于成为全球制造业认
可的先进技术提供商,坚持智能制造、智能电气双轮驱动战略,依托先进的工业软
件和电力电子技术,为客户定制专属的,以工业互联网为核心的,数字化、网络化、
智能化系统解决方案。实施以上发展战略需要公司加大技术研发、团队扩充、市场
拓展等方面投入,以保持技术水平、人才素质、市场拓展能力具备较强竞争能力,
因此 2019 年公司对资金使用有较多需求。
2、公司发展阶段对资金的需求
公司自上市以来,各项业务有序开展,市场布局稳步推进,整体处于成长期。
2019 年公司将继续把握智能制造市场快速增长的大好形势,努力进行市场开拓,针
对智能制造和智能电气业务进行投资,并持续进行研发投入。
3、公司业务特点对资金的需求
公司依托先进的工业软件和电力电子技术,为客户定制专属的,以工业互联网
为核心的,数字化、网络化、智能化系统解决方案,即包括从整体技术方案设计、
核心设备制造、软件开发和实施服务、产线集成,到系统调试、人员培训在内的全
流程系统服务模式。公司客户及最终用户大多为大型国有企业,受其预算管理制度
影响,公司第四季度实现的销售收入相应较多,主营业务呈现明显季节性特点,因
此公司在全年经营过程中对运营资金有较大需求。
(二)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
1. 在智能制造方面,持续引进高端技术人才,结合市场需求开展研发,保持公
司的技术领先优势;在智能制造试验台方面加大与高校、科研机构在实物测试台和
虚拟测试台业务的合作与拓展;投资建设基于数字孪生的产品全生命周期协同平台
项目、高端制造装配系统解决方案。该类投资可有效发挥公司领先的售前咨询及技
术实施实力,加强技术研发和市场拓展能力,满足市场需求,抢占先发优势,为今
后业绩增长提供有力支撑。
2. 智能电气业务方面,将继续在工业领域集中做好大功率变频器市场,开发定
制化细分市场;拟在天然气管线和冶金轧线、试验台传动等细分市场加强拓展力度;
在云服务方面提供远程诊断、远程指导、线上、线下联合服务。该类投资可有助于
公司加强在天然气管线和冶金轧线、试验台传动、云服务等市场的拓展力度,巩固
市场地位。
公司将按照相关规定的要求,在公司 2018 年度股东大会股权登记日前召开投资
者说明会(现金分红说明会),并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发
布公告,预告说明会的具体事项。
三、审议程序
2019 年 3 月 28 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2018
年度利润分配预案的议案》。董事会认为:2018 年度利润分配预案充分考虑了公司
战略发展需要和公司当前的财务状况,兼顾了公司未来发展和股东长远利益,同意
将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。
2019 年 3 月 28 日,公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2018 年
度利润分配预案的议案》。监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的
盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理
回报,同意将该预案提交公司 2018 年度股东大会审议。
独立董事认为:公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定以及公司在招股说明书中的承诺;该预案是结合公司目前的经营状况、资金
需求及未来发展等各种因素所制定,符合公司实际情况,不存在损害股东特别是中
小股东利益情形,我们同意公司 2018 年度利润分配预案,并提交股东大会审议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日