现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
93989830 |
69504148 |
56536876 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1324990172 |
930322580 |
583279828 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
193373941 |
150967397 |
103629661 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
561543846 |
453557112 |
290500534 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
141588172 |
94913639 |
62408154 |
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经营活动现金流出小计 |
1010278182 |
789226130 |
525541165 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
314711990 |
141096450 |
57738663 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
361935 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
92000 |
90000 |
90000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
833580000 |
698580000 |
525780000 |
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投资活动现金流入小计 |
838186181 |
702079576 |
528321253 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
333032645 |
232472168 |
159073502 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
891780000 |
724580000 |
542580000 |
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投资活动现金流出小计 |
1224812645 |
957052168 |
701653502 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-386626463 |
-254972591 |
-173332249 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
96200000 |
66200000 |
58780000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32277196 |
32275007 |
434763 |
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筹资活动现金流入小计 |
128477196 |
98475007 |
59214763 |
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偿还债务所支付的现金 |
75780000 |
60903292 |
39060000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36725579 |
33283732 |
12075623 |
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筹资活动现金流出小计 |
151919079 |
132113647 |
88858247 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-23441883 |
-33638640 |
-29643484 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
801464 |
11491 |
1096921 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-94554892 |
-147503290 |
-144140149 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
297647328 |
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139427388 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
15974124 |
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10985513 |
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无形资产摊销 |
54932868 |
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33380129 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-128583 |
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-189145 |
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固定资产报废损失 |
1165763 |
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财务费用 |
5251255 |
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1285943 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-3939102 |
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-2064162 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-44397378 |
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-26051340 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-316018632 |
-- |
-213983903 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
231548495 |
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90081236 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
314711990 |
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57738663 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
235292163 |
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185706906 |
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减:货币资金的期初余额 |
329847055 |
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329847055 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-94554892 |
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-144140149 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
3930290 |
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1937902 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1219445635 |
850739056 |
518481805 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
11554707 |
10079376 |
8261148 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
361935 |
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