现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55406361 |
42676378 |
18444007 |
93989830 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1066011428 |
600355115 |
301190114 |
1324990172 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
175920548 |
110930721 |
65027655 |
193373941 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
403982756 |
280640007 |
146480309 |
561543846 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134767514 |
61161341 |
32687305 |
141588172 |
| 经营活动现金流出小计 |
796803025 |
520543747 |
281606763 |
1010278182 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
269208403 |
79811368 |
19583351 |
314711990 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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361935 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
285884 |
271504 |
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92000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
873780000 |
549780000 |
245580000 |
833580000 |
| 投资活动现金流入小计 |
878331398 |
552690495 |
246804226 |
838186181 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
199337214 |
132915949 |
58356149 |
333032645 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1030031203 |
604580000 |
285580000 |
891780000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1229368417 |
737495949 |
343936149 |
1224812645 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-351037019 |
-184805453 |
-97131923 |
-386626463 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100570000 |
86570000 |
38720000 |
96200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
64188911 |
31324644 |
-- |
32277196 |
| 筹资活动现金流入小计 |
164758911 |
117894644 |
38720000 |
128477196 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66339414 |
58919414 |
-- |
75780000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27870486 |
23375259 |
20280891 |
36725579 |
| 筹资活动现金流出小计 |
113921151 |
100815058 |
21129834 |
151919079 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
50837759 |
17079587 |
17590166 |
-23441883 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-485131 |
-530644 |
-572180 |
801464 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31475987 |
-88445143 |
-60530586 |
-94554892 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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122083497 |
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297647328 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11842164 |
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15974124 |
| 无形资产摊销 |
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62104856 |
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54932868 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-85348 |
-- |
-128583 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
1165763 |
| 财务费用 |
-- |
4903190 |
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5251255 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2489614 |
-- |
-3939102 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38411337 |
-- |
-44397378 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-94702591 |
-- |
-316018632 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-35648200 |
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231548495 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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79811368 |
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314711990 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
146847020 |
-- |
235292163 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
235292163 |
-- |
329847055 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-88445143 |
-- |
-94554892 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2513730 |
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3930290 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
989127556 |
544704004 |
276871046 |
1219445635 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21477512 |
12974733 |
5875061 |
11554707 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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361935 |
