证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-029
能科科技股份有限公司
关于使用募集资金向募投项目实施主体增资
实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：能科科技股份有限公司（以下简称“公司）全资子
公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）
2、投资金额：公司本次拟向能科瑞元投资人民币 56,268.30 万元，全
部使用募集资金支付。
公司于 2021 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实
施募投项目的议案》，现将有关情况披露如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3602 号）核准，公司以非公开发行方式
发行 A 股股票 27,416,038 股，每股发行价格为 29.18 元，募集资金总额为
人民币 799,999,988.84 元，扣除发行费用人民币 12,402,008.80 元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 787,597,980.04 元。2021 年 6 月 9 日，
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，
并出具了天圆全验字﹝2021﹞000003 号《验资报告》。
二、 募集资金投资项目情况
根据《能科科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》募集资金投资
计划，公司募集资金拟投资项目如下：
1
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额
1 基于云原生的生产力中台建设项目 34,851.69 30,350.60
2 服务中小企业的工业创新服务云建设项目 13,513.53 11,609.20
面向工业大数据应用的数据资产平台建设
3 16,671.87 14,308.50
项目
4 补充流动资金 23,731.70 23,731.70
合计 88,768.78 80,000.00
三、 本次增资计划概述
本次募集资金投资项目基于云原生的生产力中台建设项目项目、服务中小
企业的工业创新服务云建设项目、面向工业大数据应用的数据资产平台建设项
目的实施主体均为公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司。
公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用
效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划以增资的方式实施募投项目。公
司将募集资金 56,268.30 万元增资至能科瑞元。
上述增资金额中 10,000 万元增加能科瑞元注册资本，其余作为资本公积，
增资后能科瑞元注册资本为 15,000 万元。增资资金用于相关项目的投入，不得
用作其他用途，详细情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 增资方式 增资金额 增资来源
1 基于云原生的生产力中 30,350.60 本次发行
台建设项目 募集资金
2 服务中小企业的工业创 北京能科瑞元数 由公司向能 11,609.20 本次发行
新服务云建设项目 字技术有限公司 科瑞元增资 募集资金
3 面向工业大数据应用的 14,308.50 本次发行
数据资产平台建设项目 募集资金
四、 本次增资对象的基本情况
1、公司名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
2、注册资本：5,000 万元人民币
3、法定代表人：祖军
4、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；
2
销售计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；
应用软件服务；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术
进出口、代理进出口；出租办公用房；经营电信业务；互联网信息服务；广播电
视节目制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目
制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年及一期的主要财务指标：
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 413,009,311.20 343,297,808.16
资产净额 198,681,052.03 189,416,298.62
项目 2021 年 1 月-3 月 2020 年度
营业收入 50,258,558.02 141,515,983.50
净利润 9,264,753.41 14,609,076.90
扣除非经常性损益 9,230,651.57 14,740,909.87
后的净利润
五、 本次增资的目的及对公司的影响
本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资
方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，本次增资有利于提高募
集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划
和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、 增资后募集资金的管理
针对本次增资，公司及相关子公司均已开设募集资金专项账户，并将按照上
海证券交易所的相关规定，与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协
议，公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。
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七、 独立董事、监事会、保荐机构的专项意见说明
（一）公司独立董事意见
公司独立董事认为，本次将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，未
改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，并
履行了相关审议程序，符合法律法规的有关规定，内容及程序合法合规。本次增
资有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合
公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意使用
募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。
（二）公司监事会意见
公司监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金
向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的
利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同
意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。
（三）保荐机构意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次将募集资金以增资方式投入
募投项目实施主体，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增资
事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，
履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关规定。综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金向
募投项目实施主体增资实施募投项目。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 26 日
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