证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-044
能科科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日分别召开第
四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
人民币 81,397,585.87 元置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账
后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可﹝2020﹞3602 号）核准，能科科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,416,038 股，每股
发行价格为 29.18 元，募集资金总额为人民币 799,999,988.84 元，扣除发行费用
人民币 12,402,008.80 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 787,597,980.04
元。上述募集资金于 2021 年 6 月 9 日全部到位，并经天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具天圆全验字﹝2021﹞000003 号《验资报告》。公司依照
规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签
订了三方协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目的情况
根据 2020 年 8 月 20 日公司召开的第四届董事会第六次会议以及 2020 年 9
月 7 日公司召开的 2020 年度第二次临时股东大会，公司本次非公开发行 A 股股
票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟投入募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
总额
1 基于云原生的生产力中台建设项目 34,851.69 30,350.60
2 服务中小企业的工业创新服务云建设项目 13,513.53 11,609.20
面向工业大数据应用的数据资产平台建设
3 16,671.87 14,308.50
项目
4 补充流动资金 23,731.70 23,731.70
合计 88,768.78 80,000.00
注：本次发行费用从补充流动资金中扣减
本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预
先投入募投项目，截至 2021 年 6 月 25 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目金额合计人民币 81,397,585.87 元。具体投入情况如下：
金额单位：元
拟投入募集资 实际募集资金 自筹资金预先 拟置换的募集
序号 项目名称
金总额 承诺总额 投入金额 资金投入金额
基于云原生的生产力中台
1 303,506,000.00 303,506,000.00 38,177,179.20 38,177,179.20
建设项目
服务中小企业的工业创新
2 116,092,000.00 116,092,000.00 22,210,335.82 22,210,335.82
服务云建设项目
面向工业大数据应用的数
3 143,085,000.00 143,085,000.00 21,010,070.85 21,010,070.85
据资产平台建设项目
4 补充流动资金 237,317,000.00 224,914,980.04 -- --
合计 800,000,000.00 787,597,980.04 81,397,585.87 81,397,585.87
注：本次发行费用已从补充流动资金中扣减。
综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 6 月 25 日预先投入
募投项目的自筹资金共计人民币 81,397,585.87 元。上述金额已经天圆全会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《关于能科科技股份有限公司以
募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（天圆全专审字
﹝2021﹞001197 号）。
四、本次募集资金置换的审议程序
公司于 2021 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 81,397,585.87 元置换已预先投入募
投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，审议程序符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，审
批程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未
超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》及公司《募
集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，我
们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置
换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合《上市
公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的事项。
（三）会计师事务所鉴证意见
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 27 日出具了天圆全专审
字﹝2021﹞001197 号《关于能科科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的鉴证报告》，认为：贵公司管理层编制的专项说明符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，在所有重大方面如
实反映了贵公司截至 2021 年 6 月 25 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际使
用情况。
（四）保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的事项，已经公司第四届
董事会第十六次会议和公司第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表
了明确同意意见，上述置换预先投入资金事项经天圆全会计师事务所（特殊普通
合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等相关规定；本次募集资金的使用未与募投项目的实施计划
相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情况。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日
