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公司公告

能科股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告2021-08-06  

                        证券代码:603859           证券简称:能科股份         公告编号:2021-044


                     能科科技股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
                   金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 5 日分别召开第
四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金
人民币 81,397,585.87 元置换预先投入募投项目的自筹资金,符合募集资金到账
后 6 个月内进行置换的规定。


一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可﹝2020﹞3602 号)核准,能科科技股份有限公司(以下简
称“公司”)2021 年非公开发行人民币普通股(A 股)股票 27,416,038 股,每股
发行价格为 29.18 元,募集资金总额为人民币 799,999,988.84 元,扣除发行费用
人民币 12,402,008.80 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 787,597,980.04
元。上述募集资金于 2021 年 6 月 9 日全部到位,并经天圆全会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,出具天圆全验字﹝2021﹞000003 号《验资报告》。公司依照
规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签
订了三方协议。


二、发行申请文件承诺募集资金投资项目的情况

    根据 2020 年 8 月 20 日公司召开的第四届董事会第六次会议以及 2020 年 9
  月 7 日公司召开的 2020 年度第二次临时股东大会,公司本次非公开发行 A 股股
  票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

                                                                                     单位:万元
                                                                            拟投入募集资金
     序号                     项目名称                    项目投资总额
                                                                                  总额
       1      基于云原生的生产力中台建设项目                   34,851.69              30,350.60
       2      服务中小企业的工业创新服务云建设项目             13,513.53              11,609.20
              面向工业大数据应用的数据资产平台建设
       3                                                       16,671.87              14,308.50
              项目
       4      补充流动资金                                     23,731.70              23,731.70
                             合计                              88,768.78              80,000.00
           注:本次发行费用从补充流动资金中扣减



           本次非公开发行股票募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况以自
  筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。


  三、自筹资金预先投入募投项目情况
           在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预
  先投入募投项目,截至 2021 年 6 月 25 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金
  投资项目金额合计人民币 81,397,585.87 元。具体投入情况如下:
                                                                                金额单位:元

                                    拟投入募集资 实际募集资金       自筹资金预先     拟置换的募集
序号             项目名称
                                      金总额       承诺总额           投入金额       资金投入金额

       基于云原生的生产力中台
 1                            303,506,000.00 303,506,000.00          38,177,179.20    38,177,179.20
       建设项目
       服务中小企业的工业创新
 2                            116,092,000.00 116,092,000.00          22,210,335.82    22,210,335.82
       服务云建设项目
       面向工业大数据应用的数
 3                            143,085,000.00 143,085,000.00          21,010,070.85    21,010,070.85
       据资产平台建设项目

 4     补充流动资金                 237,317,000.00 224,914,980.04               --                --

                合计                800,000,000.00 787,597,980.04    81,397,585.87    81,397,585.87

  注:本次发行费用已从补充流动资金中扣减。
    综上,本次使用公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 6 月 25 日预先投入
募投项目的自筹资金共计人民币 81,397,585.87 元。上述金额已经天圆全会计师
事务所(特殊普通合伙)进行了审核,并出具了《关于能科科技股份有限公司以
募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(天圆全专审字
﹝2021﹞001197 号)。


四、本次募集资金置换的审议程序
    公司于 2021 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第十次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 81,397,585.87 元置换已预先投入募
投项目的自筹资金,公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见。
    本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,审议程序符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。


五、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,审
批程序合法、合规,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。本次使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换时间距离募集资金到账时间未
超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》及公司《募
集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上,我
们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。

    (二)监事会意见
    监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置
换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换行为符合《上市
公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》
等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。综上,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的事项。
    (三)会计师事务所鉴证意见
    天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年 7 月 27 日出具了天圆全专审
字﹝2021﹞001197 号《关于能科科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的鉴证报告》,认为:贵公司管理层编制的专项说明符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求,在所有重大方面如
实反映了贵公司截至 2021 年 6 月 25 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际使
用情况。
    (四)保荐机构核查意见
    公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的事项,已经公司第四届
董事会第十六次会议和公司第四届监事会第十次会议审议通过,独立董事亦发表
了明确同意意见,上述置换预先投入资金事项经天圆全会计师事务所(特殊普通
合伙)专项审核鉴证,履行了必要的法律程序,且公司本次募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》等相关规定;本次募集资金的使用未与募投项目的实施计划
相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情况。


    特此公告。




                                                   能科科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 8 月 6 日