证券代码：603859            证券简称：能科科技               公告编号：2022-047

                        能科科技股份有限公司
       关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日召开了第
四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资
金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款等），使用期限不超过
12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期
限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总裁在上述额度及决议有效期内行
使投资决策权、签署相关文件等事宜。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可﹝2020﹞3602 号）核准，能科科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2021 年非公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,416,038 股，每股
发行价格为 29.18 元，募集资金总额为人民币 799,999,988.84 元，扣除发行费
用人民币 12,402,008.80 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 787,597,980.04
元。上述募集资金于 2021 年 6 月 9 日全部到位，并经天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具天圆全验字﹝2021﹞000003 号《验资报告》。公司依照
规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签
订了三方协议。
    因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）投资目的
    为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资
金使用效益。
    （二）额度及期限
    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不
超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限
范围内，公司可以循环滚动使用。
    （三）投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性
高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、
通知存款、定期存款等）。
    （四）决议有效期
    自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
    （五）实施方式
    授权公司总裁在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等
事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选
择产品/业务品种、签署合同及协议等。
    三、对公司经营的影响
    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投
资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项
目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募
集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获
取更多的投资回报。
    四、风险控制措施
    1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
等），投资风险较小，在企业可控范围之内。
    2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得
用于质押。
    3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》以及《能科科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现
金管理业务。
    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    五、风险提示
    本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属
于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排
除该项投资可能受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，提醒广大投资者
注意投资风险。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司于 2022 年 9 月 30 日分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事
项出具了核查意见。
    （一）监事会意见
    公司的监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提
下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效
益。上述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使
用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建
设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （二）独立董事意见
    公司的独立董事认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提
下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效
益。上述事项的内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金
使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目
建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。我们一致同
意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （三）保荐机构意见
    保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确
的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《能科科技股份有限
公司募集资金管理和使用办法 》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用
途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次以不超过 2.00 亿元闲置募集
资金用于进行现金管理无异议。


    特此公告。




                                                   能科科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 10 月 01 日