证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-004
能科科技股份有限公司
关于 2023 年度预计公司及子公司申请授信额度
并提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
预计申请授信额度情况：能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司拟自 2022 年年度股东大会通过本事项后（2023 年 5 月 9 日）至 2023
年年度股东大会召开之日止拟向金融机构申请不超过人民币 6.9886 亿元
的人民币综合授信额度。
预计担保金额：公司及子公司对其中不超过 3.5886 亿元（含）人民币授信
事项提供担保，担保形式包括：公司及公司实际控制人为子公司提供担保、
子公司及公司实际控制人为公司担保，以及公司与子公司互为担保。
本次担保的反担保情况：否
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况
为满足日常业务发展及经营需要，提高运作效率，公司及子公司拟自 2022 年年
度股东大会通过本事项后（2023 年 5 月 9 日）至 2023 年年度股东大会召开之日止，
向银行申请不超过人民币 6.9886 亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流
动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、贸易融资等银行认可的其
他授信业务品种，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方式等，以银行审批
为准。
上述融资额度内，公司及子公司对其中不超过 3.5886 亿元授信事项提供担保，
担保形式包括：公司及公司实际控制人为子公司提供担保、子公司及公司实际控制
人为公司担保，以及公司与子公司互为担保；公司及子公司的其他授信额度由公司
实际控制人祖军先生和赵岚女士单独提供连带责任担保。
上述担保不存在公司及子公司对合并报表范围外的主体提供担保，不存在向资
产负债率 70%以上的公司担保。
预计申请授信额度及预计担保情况明细如下：
序 预计授信额 期限/
申请授信主体 授信银行 担保人
号 度（万元） 年
能科科技股份有 北京能科瑞元数字技术
1 南京银行北京分行 1000 1
限公司 有限公司、祖军、赵岚
北京能科瑞元数 祖军、赵岚、能科科技股
2 南京银行北京分行 7000 1
字技术有限公司 份有限公司
能科科技股份有
3 1 祖军、赵岚
兴业银行北京分行 20000
限公司
北京能科瑞元数
4 兴业银行北京分行 5000 1 祖军、赵岚
字技术有限公司
北京能科瑞元数
5 北京银行互联网金 1 祖军、赵岚、能科科技股
4000
字技术有限公司 融中心支行 份有限公司
能科科技股份有
6 民生银行北京分行 1000 1 祖军、赵岚
限公司
北京能科瑞元数
7 民生银行北京分行 4000 1 能科科技股份有限公司
字技术有限公司
能科科技股份有
8 华夏银行北京中关 1
5000 祖军、赵岚
限公司 村支行
能科科技股份有
9 上海浦东发展银行 1
3000 祖军、赵岚
限公司 北京分行
上海联宏创能信
10 交通银行股份有限 1
5000 能科科技股份有限公司
息科技有限公司 公司上海市分行
上海联宏创能信 中国光大银行股份
11 有限公司上海虹口 4000 1 能科科技股份有限公司
息科技有限公司
支行
上海能传电气有
12 中国银行上海自贸 1
4000 能科科技股份有限公司
限公司 试验区新片区分行
能科科技股份有
1000 万
限公司、能科电 美元 祖军、赵岚、能科科技股
13 汇丰银行北京分行 （约 6886 份有限公司、能科电气
气传动系统有限
万元人民 传动系统有限公司
公司 币）
合计 - 69886 - -
注：上述授信主体均为上市公司本部或上市公司之全资子公司、控股子公司
二、被担保方基本情况
（一）上海能传电气有限公司
1、被担保人名称：上海能传电气有限公司
2、统一社会信用代码：91310120320763218H
3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区正博路 1881 号 5#厂房
4、法定代表人：竺伟
5、注册资本：5000 万元人民币
6、成立时间：2014 年 10 月 22 日
7、经营范围：电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备的制造、加工,
电气设备、电子产品、电力设备、工业自动化设备、计算机软件及辅助设备的批发、
零售,从事工业自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让,计算机软件开发,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、上海能传电气有限公司为公司控股子公司，其信用状况良好，没有影响其偿
债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 148,296,627.24 217,713,171.32
净资产 99,271,106.51 142,913,743.04
负债 49,025,520.73 74,799,428.28
2021 年度 2022 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 80,355,447.83 174,775,913.50
净利润 16,083,134.37 43,642,636.53
（二）北京能科瑞元数字技术有限公司
1、被担保人名称：北京能科瑞元数字技术有限公司
2、统一社会信用代码：91110111335459307H
3、注册地址：北京市房山区德润南路 9 号院 3 号楼 3 层 301-310 室
4、法定代表人：于胜涛
5、注册资本：15000 万元人民币
6、成立时间：2015 年 3 年 9 日
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售
计算机软硬件及辅助设备；零售机电设备；计算机系统集成服务；软件开发；应用
软件服务；计算机技术培训；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、
代理进出口；出租办公用房；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；
从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联
网文化活动、经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、北京能科瑞元数字技术有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有
影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 1,092,917,548.46 1,294,450,531.95
净资产 793,315,458.07 849,050,343.20
负债 299,602,090.39 445,400,188.75
2021 年度 2022 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 326,184,404.27 415,703,656.65
净利润 41,216,159.45 63,234,885.13
（三）上海联宏创能信息科技有限公司
1、被担保人名称：上海联宏创能信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310115561870305F
3、注册地址：上海市普陀区大渡河路 556 弄 1 号 7 层 06、07 单元
4、法定代表人：孙光辉
5、注册资本：2307.7 万元人民币
6、成立时间：2010 年 9 月 03 日
7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，网络系统集成，计算机软硬件的销售，货物进出口，技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、上海联宏创能信息科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有
影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 290,652,117.84 323,028,794.30
净资产 195,037,817.64 216,506,581.08
负债 95,614,300.20 106,522,213.22
2021 年度 2022 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 385,713,323.39 332,816,933.15
净利润 32,076,743.90 21,468,763.44
（四）能科电气传动系统有限公司
1、被担保人名称：能科电气传动系统有限公司
2、企业类型：私人股份有限公司
3、企业编码：1434292
4、注册办事处地址：11/F., CAPITAL CENTRE, 151 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI,
HONG KONG
5、成立时间：2010 年 3 月 23 日
6、经营范围：进出口贸易
7、能科电气传动系统有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，没有影响
其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 142,526,957.58 161,236,920.66
净资产 71,257,279.11 76,108,745.46
负债 71,269,678.47 85,128,175.20
2021 年度 2022 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 130,021,161.42 85,553,778.95
净利润 17,066,179.27 4,851,466.35
（五）能科科技股份有限公司
1、被担保人名称：能科科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：911101117975786690
3、注册地址：北京市房山区德润南路 9 号院
4、法定代表人：祖军
5、注册资本：16656.8333 万元人民币
6、成立时间：2006 年 12 月 26 日
7、经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压
变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开
发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物
联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；
产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车
充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、
车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术进出
口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施工总承包、
专业承包；安装机电设备；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
8、能科科技股份有限公司为上市公司本部，其信用状况良好，没有影响其偿债
能力的重大或有事项。主要财务指标如下：
单位：人民币元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
总资产 2,878,612,072.05 3,127,000,906.28
净资产 2,396,023,012.13 2,550,961,954.37
负债 482,589,059.92 576,038,951.91
2021 年度 2022 年度
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 1,140,853,604.65 1,235,461,931.33
净利润 166,689,027.66 214,596,468.42
三、担保合同的主要内容
公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期
限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。
四、审批程序及有效期限
（一）审批程序
2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
2023 年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案》，独立董事发表了同意意
见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司董事长祖军先生在上述授权额
度内签署相关协议，并根据实际情况需要可对各公司的授信和担保额度进行调剂使
用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额
度范围内使用担保额度。
公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业
务发展、项目实施需求及实际资金使用计划进行合理规划与提取使用。
（二）有效期限
上述事项的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度
股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次公司及子公司向金融机构
申请综合授信额度并为全资子公司、控股子公司提供担保事宜符合公司的经营发展
需要，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次申请授信
额度及提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 560,780,000 元（含本次
担保额）人民币，占最近一期经审计净资产的 22.55%。其中公司为控股子公司担保
总额为 550,780,000 元（含本次担保额）人民币，占最近一期经审计净资产的 22.15%。
不存在对公司控股股东、实际控制人及其关联方的担保，不存在逾期担保。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
