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公司公告

桃李面包:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告2018-12-29  

						 证券代码:603866          证券简称:桃李面包         公告编号:2018-092


                    桃李面包股份有限公司
 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产
                        品到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议
 及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
 案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过
 人民币 4 亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财
 和同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使
 用最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上
 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、
 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自
 有资金购买理财产品的公告》、《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产
 品的公告》(公告编号:2018-017、2018-020)。
    一、公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    (一)公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    公司于 2018 年 9 月 30 日与中国银行股份有限公司辽宁省分行(以下简称“中
国银行”)签订了《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书》,公司
使用闲置自有资金人民币 19,000 万元购买了中银保本理财-人民币按期开放
【CNYAQKF】。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》
(公告编号:2018-068)。
    公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回上述理财产品,中银保本理财-人民币按期
开放【CNYAQKF】实际年化收益率为 4.00%,投资理财存续天数 81 天,获得理财
收益人民币 1,686,575.34 元。
    公司于 2018 年 10 月 9 日与中国民生银行股份有限公司沈阳分行(以下简称
“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,公司使用
闲置自有资金人民币 12,000 万元购买了民生银行挂钩利率结构性存款
SDGA180883D。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》
(公告编号:2018-068)。
    公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回上述理财产品,挂钩利率结构性存款
SDGA180883D 实际年化收益率为 3.65%,投资理财存续天数 80 天,获得理财收益
人民币 960,000.00 元。
    公司于 2018 年 11 月 7 日与与中国民生银行股份有限公司沈阳分行(以下简
称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,公司使
用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了民生银行结构性存款。具体情况详见公
司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-074)。
    公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回上述理财产品,挂钩利率结构性存款
(SDGA181070D)实际年化收益率为 3.40%,投资理财存续天数 51 天,获得理财
收益人民币 237,534.25 元。
    (二)公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    公司于 2018 年 10 月 8 日与中信银行股份有限公司大连分行(以下简称“中
信银行”)签订了《中信银行结构性存款协议》,公司使用闲置募集资金人民币
9,000 万元购买了共赢利率结构 22189 期人民币结构性存款产品,具体情况详见
公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包股份有限公
司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-069)。
    公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回上述理财产品,共赢利率结构 22189 期人
民币结构性存款产品实际年化收益率为 3.90%,投资理财存续天数 81 天,获得
理财收益人民币 778,931.51 元。
    公司于 2018 年 10 月 8 日与广发银行股份有限公司沈阳奉天支行(以下
        简称“广发银行”)签订了《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》,
        公司使用闲置募集资金人民币 34,000 万元购买了广发银行“薪加薪 16 号”人民
        币结构性存款,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)
        上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》
        (公告编号:2018-069)。
            公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回上述理财产品,广发银行“薪加薪 16 号”
        人民币结构性存款实际年化收益率为 4.02%,投资理财存续天数 81 天,获得理
        财收益人民币 3,033,172.60 元。
            公司于 2018 年 10 月 8 日与招商银行股份有限公司沈阳分行(以下称“招商
        银行”)签订了《招商银行单位结构性存款协议》,出资 20,000 万元人民币购
        买招商银行结构性存款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站
        (www.sse.com.cn)上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理
        财产品的进展公告》(公告编号:2018-069)。
            公司已于 2018 年 12 月 28 日赎回上述理财产品,招商银行结构性存款实际
        年化收益率为 3.80%,投资理财存续天数 81 天,获得理财收益人民币
        1,686,575.34 元。



序                                                                实际年化
        产品名称     资金来源 金额(万元)      理财期限                   实际收益(元)参见公告
号                                                                  收益率
     中银保本理财-人                        2018 年 10 月 8 日
1      民币按期开放 自有资金       19,000   至 2018 年 12 月 28    4.00%   1,686,575.34 2018-068
       【 CNYAQKF】                         日
     挂钩利率结构性                         2018 年 10 月 9 日
2          存款     自有资金       12,000   至 2018 年 12 月 28    3.65%    960,000.00   2018-068
       SDGA180883D                                  日
    挂钩利率结构性                          2018 年 11 月 7 日
3         存款     自有资金        5,000    至 2018 年 12 月 28    3.40%    237,534.25   2018-074
  ( SDGA181070D)                                  日
      共赢利率结构                          2018 年 10 月 8 日
4 22189 期人民币结 募集资金        9,000    至 2018 年 12 月 28    3.90%    778,931.51   2018-069
      构性存款产品                                  日
    广发银行“薪加薪                          2018 年 10 月 8 日
5 16 号”人民币结构 募集资金      34,000     至 2018 年 12 月 28   4.02%       3,033,172.60 2018-069
        性存款                                       日

                                              2018 年 10 月 8 日
    招商银行结构性存
6                      募集资金   20,000     至 2018 年 12 月 28   3.80%       1,686,575.34 2018-069
          款
                                                     日



              二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金和募集资金购买理财
        产品的情况

        序号     产品名称    资金来源 金额(万元)    理财期限          状态      参见公告

               与利率挂钩的                        2018 年 2 月 8 日
                                                                                  2018-010
          1      结构性产品 自有资金       4,000    至 2018 年 3 月    已赎回
                                                                                  2018-028
                 (CNYS17)                               30 日
               与利率挂钩的                         2018 年 2 月 23
                                                                                  2018-011
          2      结构性产品 自有资金       2,000    日至 2018 年 3     已赎回
                                                                                  2018-028
                 (CNYS17)                             月 30 日
               与利率挂钩的                         2018 年 4 月 10
                                                                                  2018-031
          3      结构性产品 自有资金       5,000    日至 2018 年 6     已赎回
                                                                                  2018-049
                 (CNYS17)                             月 29 日
                                                   2018 年 5 月 3 日
               招商银行结构                                                       2018-040
          4                 自有资金       5,000    至 2018 年 6 月    已赎回
                   性存款                                                         2018-049
                                                          29 日
               与利率挂钩的                         2018 年 5 月 18
                                                                                  2018-044
          5      结构性产品 自有资金       3,000    日至 2018 年 6     已赎回
                                                                                  2018-049
                 (CNYS17)                             月 29 日
                                                   2018 年 6 月 4 日
               招商银行结构                                                       2018-046
          6                 自有资金       5,000    至 2018 年 6 月    已赎回
                   性存款                                                         2018-049
                                                          29 日
               与利率挂钩的
                                                   2018 年 7 月 3 日
                 结构性产品                                                       2018-050
          7                 自有资金    14,000      至 2018 年 9 月 已赎回
               (SDGA180210                                                       2018-066
                                                         28 日
                     D)
               中银保本理财
                                                   2018 年 10 月 8
                     -人                                                          2018-068
          8                 自有资金    19,000     日至 2018 年 12 已赎回
               民币按期开放                                                       2018-092
                                                       月 28 日
               【CNYAQKF】
     挂钩利率结构                         2018 年 10 月 9
                                                                       2018-068
9        性存款     自有资金     12,000   日至 2018 年 12 已赎回
                                                                       2018-092
     SDGA180883D                              月 28 日
     挂钩利率结构
                                          2018 年 11 月 7
         性存款                                                        2018-074
10                  自有资金     5,000    日至 2018 年 12 已赎回
     ( SDGA18107                                                      2018-092
                                              月 28 日
           0D)
     广发银行“薪                         2018 年 1 月 2 日
                                                                       2018-001
11   加薪 16 号”人 募集资金     10,000    至 2018 年 3 月 已赎回
                                                                       2018-027
     民币理财计划                               29 日

     招商银行点金
     公司理财之人                         2018 年 1 月 2 日
                                                                       2018-001
12   民币岁月流金 募集资金       10,000    至 2018 年 3 月 已赎回
                                                                       2018-027
     85074 号理财                               29 日
         计划

     广发银行“薪                         2018 年 4 月 3 日
                                                                       2018-029
13   加薪 16 号”人   募集资金   10,000    至 2018 年 6 月    已赎回
                                                                       2018-049
     民币理财计划                                29 日
     与利率挂钩的                         2018 年 4 月 3 日
                                                                       2018-029
14     结构性产品     募集资金   10,000    至 2018 年 6 月    已赎回
                                                                       2018-049
       (CNYS17)                                29 日
     广发银行“薪                          2018 年 4 月 20
                                                                       2018-034
15   加薪 16 号”人   募集资金   14,000    日至 2018 年 6     已赎回
                                                                       2018-049
     民币理财计划                              月 29 日
     与利率挂钩的                          2018 年 4 月 20
                                                                       2018-034
16     结构性产品     募集资金   19,000    日至 2018 年 6     已赎回
                                                                       2018-049
       (CNYS17)                              月 29 日
                                           2018 年 4 月 20
     招商银行结构                                                      2018-034
17                募集资金       5,000     日至 2018 年 6     已赎回
         性存款                                                        2018-049
                                               月 29 日
     中银证券锦鲤                          2018 年 4 月 24
                                                                       2018-036
18   -收益宝 B170 募集资金       2,000     日至 2018 年 6     已赎回
                                                                       2018-047
           号                                  月 28 日
     企业客户慧盈                          2018 年 4 月 27
                                                                       2018-038
19   834 号结构性 募集资金       16,000    日至 2018 年 6     已赎回
                                                                       2018-049
     存款理财产品                              月 29 日
     与利率挂钩的                          2018 年 4 月 27
                                                                       2018-038
20     结构性产品 募集资金       4,000     日至 2018 年 6     已赎回
                                                                       2018-049
       (CNYS17)                              月 29 日
      中金公司财富                       2018 年 7 月 3 日
                                                                    2018-051
21    资金系列 236 募集资金     10,000    至 2018 年 9 月 已赎回
                                                                    2018-066
        期收益凭证                             26 日
                                         2018 年 7 月 3 日
      中银证券锦鲤                                                  2018-051
22                  募集资金    20,000    至 2018 年 9 月 已赎回
      -收益宝 40 号                                                 2018-066
                                               27 日
                                         2018 年 7 月 2 日
      招商银行结构                                                  2018-051
23                   募集资金   10,000   至 2018 年 9 月 已赎回
         性存款                                                     2018-066
                                              28 日
      共赢利率结构
                                         2018 年 7 月 2 日
      20613 期人民                                                  2018-051
24                 募集资金     9,000     至 2018 年 9 月 已赎回
      币结构性存款                                                  2018-067
                                               29 日
          产品
      广发银行“薪
                                         2018 年 7 月 2 日
      加薪 16 号”                                                  2018-051
25                 募集资金     31,000    至 2018 年 9 月 已赎回
      人民币结构性                                                  2018-067
                                               30 日
          存款
      共赢利率结构
                                         2018 年 10 月 8
      22189 期人民                                                  2018-069
26                   募集资金   9,000    日至 2018 年 12 已赎回
      币结构性存款                                                  2018-092
                                             月 28 日
          产品

      广发银行“薪
                                         2018 年 10 月 8
      加薪 16 号”                                                  2018-069
27                   募集资金   34,000   日至 2018 年 12 已赎回
      人民币结构性                                                  2018-092
                                             月 28 日
          存款

                                         2018 年 10 月 8
      招商银行结构                                                  2018-069
28                   募集资金   20,000   日至 2018 年 12 已赎回
         性存款                                                     2018-092
                                             月 28 日

      单位结构性定                       2018 年 10 月 10
29     期存款 B 款 募集资金     10,000   日至 2018 年 12     存续   2018-071
       (挂钩型)                            月 29 日


     三、备查文件
     理财产品赎回相关凭证。
特此公告。


             桃李面包股份有限公司董事会
                      2018 年 12 月 29 日