现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14821388 |
74197919 |
53553883 |
41401184 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1618097283 |
7604996139 |
5631303451 |
3638472315 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
258366098 |
1063597300 |
784724797 |
519026314 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
993719043 |
4731193595 |
3421336752 |
2202096116 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37773016 |
197424226 |
140936891 |
98073871 |
| 经营活动现金流出小计 |
1425501688 |
6794387140 |
4976610547 |
3273875645 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
192595595 |
810608999 |
654692905 |
364596670 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140145000 |
405132678 |
405132678 |
400963188 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
102894 |
1417753 |
1422927 |
1063476 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
141618676 |
411496992 |
411502166 |
411287010 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
137140262 |
861276166 |
669844059 |
368702137 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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210000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
137140262 |
1214004760 |
892217653 |
451199462 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4478413 |
-802507768 |
-480715486 |
-39912452 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230000000 |
732911920 |
625414920 |
503787920 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
230000000 |
732911920 |
625414920 |
503787920 |
| 偿还债务所支付的现金 |
216620000 |
270111589 |
269111589 |
248713669 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3962714 |
24390969 |
17795163 |
13029087 |
| 筹资活动现金流出小计 |
230120108 |
855694371 |
839409497 |
806727863 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-120108 |
-122782452 |
-213994577 |
-302939943 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
196953900 |
-114681221 |
-40017159 |
21744275 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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574044868 |
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291685376 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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195524404 |
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88055104 |
| 无形资产摊销 |
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11508582 |
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5947240 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-167157 |
-- |
165799 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5686283 |
-- |
3883264 |
| 财务费用 |
-- |
29219317 |
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12709759 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4609680 |
-- |
832713 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
33592939 |
-- |
34552262 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27358898 |
-- |
20482307 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-99746810 |
-- |
-106259575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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20528909 |
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10920981 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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810608999 |
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364596670 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
162828988 |
-- |
299254483 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
277510208 |
-- |
277510208 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-114681221 |
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21744275 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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25829411 |
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12185201 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1603275895 |
7528906379 |
5575867061 |
3595218929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
1891841 |
1882508 |
1852202 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
140145000 |
405132678 |
405132678 |
400963188 |
