证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-062 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桃李面包股份有限公司分别于 2020 年 4 月 13 日、2020 年 5 月 6 日召开了 第五届董事会第十三次会议和 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置 自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。详见刊登于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金 进行委托理财的公告》(公告编号:2020-036)。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 18 日与中国 银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签订协议,公司使用闲置自有资金 人民币 12,000 万元购买了中银平稳理财计划-智荟系列 207246 期。具体情况详 见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包关于使用 闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》(公告编号: 2020-138)。 公司已于 2021 年 5 月 6 日赎回上述理财产品,中银平稳理财计划-智荟系列 207246 期实际年化收益率为 3.60%,投资理财存续天数 139 天,获得理财收益人 民币 1,645,150.68 元。 桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 2 日与招商银 行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行上海分行”)签订协议,公司使 用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了天风证券招投致远 2 号集合资产管理计 划。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃 李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》 公告编号:2021-018)。 公司已于 2021 年 5 月 7 日赎回上述理财产品,天风证券招投致远 2 号集合 资产管理计划实际年化收益率为 4.23%,投资理财存续天数 92 天,获得理财收 益人民币 532,719.10 元。 具体情况如下: 实际年 序 产品名称 资金来源 金额(万元) 理财期限 化收益 实际收益(元)参见公告 号 率 中银平稳理财计划 2020 年 12 月 18 日至 1 -智荟系列 207246 自有资金 12,000 3.60% 1,645,150.68 2020-138 2021 年 05 月 06 日 期 天风证券招投致远 2021 年 02 月 04 日至 2 2 号集合资产管理 自有资金 5,000 4.23% 532,719.10 2021-018 2021 年 05 月 07 日 计划 二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况 尚未收 实际投入金 实际收回本 序号 理财产品名称 理财产品类型 实际收益(元) 回本金 额(万元) 金(万元) (万元) 招商银行结构性 1 银行理财产品 12,000 12,000 295,890.41 0 存款 2 招商银行季季开 银行理财产品 3,000 3,000 273,000.00 0 3 中银理财-稳富 银行理财产品 3,000 0 0 3,000 中银平稳理财计 4 银行理财产品 56,000 56,000 8,575,397.26 0 划-智荟系列 招商银行聚益生 5 银行理财产品 13,000 13,000 1,503,520.00 0 金 首创证券招享 2 号 集合资产管理 6 集合资产管理计 13,000 4,000 686,727.17 9,000 计划 划 招商基金-招盈债 集合资产管理 7 券跨境 1 号集合资 9,000 9,000 2,084,229.03 0 计划 产管理计划 中国光大银行机 8 构理财“半年盈”银行理财产品 5,000 5,000 860,136.99 0 产品 第一创业招投创 9 赢 3 号集合资产管 银行理财产品 3,500 0 0 3,500 理计划 中国光大银行阳 10 光理财“T 计划” 银行理财产品 5,000 5,000 700,684.93 0 机构定制产品 3 招银理财招睿金 鼎九个月定开 9 11 号固定收益类理 银行理财产品 6,000 0 0 6,000 财计划(产品代 码:107699) 天风证券招投致 集合资产管理 12 远 2 号集合资产管 5,000 5,000 532,719.10 0 计划 理计划 合计 133,500 112,000 15,512,304.89 21,500 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) 21,500 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 4.45 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.76 目前已使用的理财额度(万元) 21,500 尚未使用的理财额度(万元) 78,500 总理财额度(万元) 100,000 三、备查文件 理财产品赎回相关凭证。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2021 年 5 月 11 日