公司代码：603868 公司简称：飞科电器
上海飞科电器股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 4 月 22 日
2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 2
二、 公司基本情况 .............................................................. 2
三、 重要事项.................................................................. 4
四、 附录 ..................................................................... 7
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李丐腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）王慧保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,332,784,950.66 3,694,158,863.59 -9.78
归属于上市公司股东的净资产 2,758,982,402.62 2,629,667,659.34 4.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 129,382,133.04 37,935,747.80 241.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 712,760,857.06 845,926,911.43 -15.74
归属于上市公司股东的净利润 129,314,743.28 163,386,922.80 -20.85
归属于上市公司股东的扣除非
124,827,094.87 151,198,819.80 -17.44
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.80 6.10 减少 1.30 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.30 0.38 -21.05
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.38 -21.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -375.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 3,014,323.20
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 4,001,469.84 短期理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,193,558.40
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2020 年第一季度报告
少数股东权益影响额（税后） -739.20
所得税影响额 -1,333,472.03
合计 4,487,648.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,569
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海飞科投资有限公 境内非国
352,800,000 80.99 352,800,000 无
司 有法人
境内自然
李丐腾 39,200,000 9.00 39,200,000 无
人
香港中央结算有限公
2,862,133 0.66 无 其他
司
瑞典第二国家养老基
2,814,600 0.65 无 其他
金－自有资金
不列颠哥伦比亚省投
资管理公司－自有资 2,756,345 0.63 无 其他
金
中泰证券股份有限公
2,200,000 0.51 无 国有法人
司
富达基金（香港）有限
2,005,517 0.46 无 其他
公司－客户资金
挪威中央银行－自有
895,873 0.21 无 其他
资金
毕盛（上海）投资管理
有限公司－毕盛狮盈 822,972 0.19 无 其他
私募证券投资基金
毕盛资产管理有限公
司－毕盛大中华阿尔 775,500 0.18 无 其他
法母基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海飞科投资有限公司 352,800,000 人民币普通股 352,800,000
李丐腾 39,200,000 人民币普通股 39,200,000
香港中央结算有限公司 2,862,133 人民币普通股 2,862,133
瑞典第二国家养老基金－自有资金 2,814,600 人民币普通股 2,814,600
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2020 年第一季度报告
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 2,756,345 人民币普通股 2,756,345
中泰证券股份有限公司 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
富达基金（香港）有限公司－客户资金 2,005,517 人民币普通股 2,005,517
挪威中央银行－自有资金 895,873 人民币普通股 895,873
毕盛（上海）投资管理有限公司－毕盛狮盈
822,972 人民币普通股 822,972
私募证券投资基金
毕盛资产管理有限公司－毕盛大中华阿尔法
775,500 人民币普通股 775,500
母基金
上海飞科投资有限公司为公司控股股东，李丐腾
为公司实际控制人，持有上海飞科投资有限公司 98%
股权。除此之外，公司未知前十大股东之间是否存在
关联关系、或属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的说明 管理办法》规定的一致行动人关系。公司未知前十名
无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和
前十名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 期末余额 年初余额 增减比例 变动的主要原因
货币资金 624,187,979.08 227,396,940.29 174.49% 期末理财产品余额减少
交易性金融资产 400,243,229.76 729,678,776.97 -45.15% 期末理财产品余额减少
应收账款 333,706,837.29 571,218,451.15 -41.58% 收到应收账款大于本期新增
预付款项 33,932,600.76 16,804,169.97 101.93% 预付广告费余额增加
其他非流动资产 3,457,394.00 1,748,731.00 97.71% 预付工程款余额增加
应付账款 318,116,099.47 737,638,231.68 -56.87% 支付应付账款大于本期新增
预收款项 40,242,730.54 不适用 执行新收入准则
合同负债 16,739,298.45 不适用 执行新收入准则
应付职工薪酬 30,888,742.99 54,066,442.92 -42.87% 本报告期支付2019年末薪酬、奖金所致
应交税费 68,036,904.50 100,609,452.72 -32.38% 主要为应交增值税及企业所得税的余额减少
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其他应付款 37,550,391.92 28,427,429.54 32.09% 应付促销费余额增加
本报告期金 上年同期金额
利润表 增减比例 变动的主要原因
额（1-3 月） （1-3 月）
其他收益 1,313,316.88 345,739.79 279.86% 本报告期与日常活动相关的政府补助增加
公允价值变动收益 564,452.79 4,481,148.01 -87.40% 本报告期末理财产品公允价值变动所致
资产减值损失 187,515.12 不适用 本报告期计提的存货跌价准备冲回
资产处置收益 587.73 -100.00% 本报告期未发生资产处置设备收益
本报告期收到与日常活动无关的政府补助减
营业外收入 1,701,184.13 6,919,352.47 -75.41%
少
营业外支出 1,193,736.21 309,478.84 285.72% 本报告期对外捐赠支出增加
本报告期金 上年同期金额
现金流量表 增减比例 变动的主要原因
额（1-3 月） （1-3 月）
销售商品、提供劳务
922,182,173.63 1,439,573,726.94 -35.94% 本报告期销售回款减少
收到的现金
收到其他与经营活动
2,558,768.87 13,717,555.41 -81.35% 本报告期收到的政府补助减少
有关的现金
购买商品、接受劳务
525,851,861.99 1,083,055,443.95 -51.45% 本报告期采购支付减少
支付的现金
经营活动产生的现金
129,382,133.04 37,935,747.80 241.06% 本报告期购买商品支付的现金减少
流量净额
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 123,627.15 723.75 16981.47% 本报告期处置闲置设备增加
收回的现金净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 66,931,289.86 19,052,701.23 251.30% 本报告期支付的基建工程款增加
支付的现金
投资支付的现金 618,000,000.00 1,443,000,000.00 -57.17% 本报告期滚动购买的短期理财产品减少
投资活动产生的现金 本报告期利用闲置资金滚动购买的银行理财
266,650,311.46 -491,731,263.21 154.23%
流量净额 产品减少
吸收投资收到的现金 300,000.00 不适用 收到控股子公司少数股东的投资额
筹资活动产生的现金
300,000.00 不适用 收到控股子公司少数股东的投资额
流量净额
汇率变动对现金及现 本报告期美元账户余额减少及汇率变化的影
458,594.29 -287,105.00 259.73%
金等价物的影响 响
现金及现金等价物净
396,791,038.79 -454,082,620.41 187.38% 本报告期投资活动净流入增加
增加额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内公司及子公司关于使用经营性流动资金进行现金管理的说明
2019 年 4 月 18 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司继续对
经营性流动资金进行现金管理的议案》，同意授权公司经营管理层自 2017 年年度股东大会授权到
期日后起一年（即 2019 年 8 月 25 日至 2020 年 8 月 24 日），使用额度不超过人民币 15 亿元向
金融机构购买低风险、收益相对稳定的产品。
2020 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公
司将使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产品，使用额度不
超过人民币 8 亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，决议有效期自本次董
事会审议通过之日起至 2021 年 5 月 31 日（即 2020 年 3 月 20 日至 2021 年 5 月 31 日）。同时，
董事会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限与决议有
效期一致。
根据上述决议和授权事项，公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日收回银行理财产品
本金合计 93,300 万元，实现收益 328.44 万元；截至 2020 年 3 月 31 日未收回银行理财产品本金
合计 38,700 万元。使用自有资金购买理财产品的最高时点金额未超过股东大会对相关事项的授权
范围。
公司名称 上海飞科电器股份有限公司
法定代表人 李丐腾
日期 2020 年 4 月 22 日
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2020 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海飞科电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 624,187,979.08 227,396,940.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 400,243,229.76 729,678,776.97
衍生金融资产
应收票据
应收账款 333,706,837.29 571,218,451.15
应收款项融资
预付款项 33,932,600.76 16,804,169.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,245,551.11 15,889,497.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 501,138,794.54 692,623,706.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,935,264.58 29,065,056.58
流动资产合计 1,931,390,257.12 2,282,676,598.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 612,854,395.20 625,360,030.07
在建工程 534,426,127.89 520,696,307.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 211,598,756.01 213,442,901.94
开发支出
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2020 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 5,622,242.93 6,476,401.16
递延所得税资产 33,435,777.51 43,757,893.70
其他非流动资产 3,457,394.00 1,748,731.00
非流动资产合计 1,401,394,693.54 1,411,482,265.33
资产总计 3,332,784,950.66 3,694,158,863.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 318,116,099.47 737,638,231.68
预收款项 40,242,730.54
合同负债 16,739,298.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,888,742.99 54,066,442.92
应交税费 68,036,904.50 100,609,452.72
其他应付款 37,550,391.92 28,427,429.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 471,331,437.33 960,984,287.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,029,307.70 17,855,776.72
递延收益 77,659,169.02 77,734,233.45
递延所得税负债 7,531,925.32 7,639,499.87
其他非流动负债
非流动负债合计 102,220,402.04 103,229,510.04
负债合计 573,551,839.37 1,064,213,797.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,600,000.00 435,600,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 688,045,028.34 688,045,028.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 217,800,000.00 217,800,000.00
一般风险准备
未分配利润 1,417,537,374.28 1,288,222,631.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,758,982,402.62 2,629,667,659.34
少数股东权益 250,708.67 277,406.81
所有者权益（或股东权益）合计 2,759,233,111.29 2,629,945,066.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,332,784,950.66 3,694,158,863.59
法定代表人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧
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2020 年第一季度报告
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:上海飞科电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 536,867,927.62 89,405,584.29
交易性金融资产 201,955,487.72 606,325,143.83
衍生金融资产
应收票据
应收账款 316,649,225.81 484,312,793.35
应收款项融资
预付款项 33,610,398.27 16,294,846.98
其他应收款 14,728,070.42 15,420,104.05
其中：应收利息
应收股利
存货 413,957,435.18 562,167,390.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 282,982.74 838,512.14
流动资产合计 1,518,051,527.76 1,774,764,374.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 586,000,000.00 574,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 394,268,735.54 400,618,031.41
在建工程 216,562,397.25 216,200,831.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 139,419,304.45 140,873,929.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,597,409.08 5,251,846.24
递延所得税资产 8,734,025.44 17,184,118.85
其他非流动资产 2,235,546.00 1,017,183.00
非流动资产合计 1,351,817,417.76 1,355,145,940.32
资产总计 2,869,868,945.52 3,129,910,315.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
10 / 23
2020 年第一季度报告
应付账款 205,558,768.64 513,084,583.51
预收款项 37,382,358.33
合同负债 13,573,975.13
应付职工薪酬 19,246,314.72 38,775,221.41
应交税费 53,111,918.91 85,709,954.27
其他应付款 33,751,947.05 22,397,322.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 325,242,924.45 697,349,439.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 204,406.26
递延收益
递延所得税负债 488,871.94 331,285.97
其他非流动负债
非流动负债合计 693,278.20 331,285.97
负债合计 325,936,202.65 697,680,725.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,600,000.00 435,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 685,900,032.11 685,900,032.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 217,800,000.00 217,800,000.00
未分配利润 1,204,632,710.76 1,092,929,557.49
所有者权益（或股东权益）合计 2,543,932,742.87 2,432,229,589.60
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,869,868,945.52 3,129,910,315.16
计
法定代表人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧
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2020 年第一季度报告
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海飞科电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 712,760,857.06 845,926,911.43
其中：营业收入 712,760,857.06 845,926,911.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 550,080,031.04 649,335,754.18
其中：营业成本 425,056,593.17 520,143,302.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,546,021.80 8,860,943.94
销售费用 76,078,346.83 79,321,958.02
管理费用 27,446,016.81 25,880,256.59
研发费用 13,911,621.99 16,046,116.71
财务费用 -958,569.56 -916,823.41
其中：利息费用
利息收入 577,559.39 1,211,400.05
加：其他收益 1,313,316.88 345,739.79
投资收益（损失以“－”号填列） 3,437,017.05 4,815,633.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 564,452.79 4,481,148.01
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,584,874.73 3,379,886.86
资产减值损失（损失以“-”号填列） 187,515.12
资产处置收益（损失以“－”号填列） 587.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 170,768,002.59 209,614,153.53
加：营业外收入 1,701,184.13 6,919,352.47
减：营业外支出 1,193,736.21 309,478.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 171,275,450.51 216,224,027.16
减：所得税费用 42,287,405.37 53,255,799.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,988,045.14 162,968,227.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 128,988,045.14 162,968,227.20
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2020 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 129,314,743.28 163,386,922.80
号填列） -326,698.14 -418,695.60
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额 128,988,045.14 162,968,227.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 129,314,743.28 163,386,922.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -326,698.14 -418,695.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.30 0.38
（二）稀释每股收益(元/股) 0.30 0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧
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2020 年第一季度报告
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海飞科电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 654,915,576.86 845,610,844.10
减：营业成本 399,275,425.14 543,002,777.62
税金及附加 7,058,196.55 7,278,212.49
销售费用 70,192,641.55 74,364,779.35
管理费用 21,585,200.96 19,103,613.15
研发费用 12,709,975.66 14,180,308.24
财务费用 -805,105.90 -764,039.90
其中：利息费用
利息收入 446,791.52 1,053,715.96
加：其他收益 487,190.00 7,275.50
投资收益（损失以“－”号填列） 1,982,107.78 4,242,513.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 630,343.89 4,446,219.18
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,514,791.24 2,987,980.68
资产减值损失（损失以“-”号填列） 187,515.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 149,701,190.93 200,129,182.07
加：营业外收入 155.18 520,000.29
减：营业外支出 693,736.21 301,478.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 149,007,609.90 200,347,703.52
减：所得税费用 37,304,456.63 50,141,987.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,703,153.27 150,205,715.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 111,703,153.27 150,205,715.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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2020 年第一季度报告
7.其他
六、综合收益总额 111,703,153.27 150,205,715.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.34
（二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.34
法定代表人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧
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2020 年第一季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海飞科电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 922,182,173.63 1,439,573,726.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,220,649.02 1,067,886.01
收到其他与经营活动有关的现金 2,558,768.87 13,717,555.41
经营活动现金流入小计 925,961,591.52 1,454,359,168.36
购买商品、接受劳务支付的现金 525,851,861.99 1,083,055,443.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 85,099,617.73 108,255,313.39
支付的各项税费 122,947,554.48 141,328,289.62
支付其他与经营活动有关的现金 62,680,424.28 83,784,373.60
经营活动现金流出小计 796,579,458.48 1,416,423,420.56
经营活动产生的现金流量净额 129,382,133.04 37,935,747.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 948,000,000.00 965,500,000.00
取得投资收益收到的现金 3,457,974.17 4,820,714.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
123,627.15 723.75
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 951,581,601.32 970,321,438.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
66,931,289.86 19,052,701.23
支付的现金
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2020 年第一季度报告
投资支付的现金 618,000,000.00 1,443,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 684,931,289.86 1,462,052,701.23
投资活动产生的现金流量净额 266,650,311.46 -491,731,263.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
300,000.00
金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 458,594.29 -287,105.00
五、现金及现金等价物净增加额 396,791,038.79 -454,082,620.41
加：期初现金及现金等价物余额 227,396,940.29 973,385,320.54
六、期末现金及现金等价物余额 624,187,979.08 519,302,700.13
法定代表人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：上海飞科电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 879,450,626.18 1,188,864,011.80
收到的税费返还 1,220,649.02 1,067,886.01
收到其他与经营活动有关的现金 1,079,794.70 3,202,670.78
经营活动现金流入小计 881,751,069.90 1,193,134,568.59
购买商品、接受劳务支付的现金 579,771,843.99 920,344,339.26
支付给职工及为职工支付的现金 55,772,532.29 62,025,183.60
支付的各项税费 114,334,269.87 125,312,419.16
支付其他与经营活动有关的现金 53,899,068.61 81,514,447.99
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2020 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 803,777,714.76 1,189,196,390.01
经营活动产生的现金流量净额 77,973,355.14 3,938,178.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 805,000,000.00 903,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,991,267.12 4,242,513.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
123,627.15
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 807,114,894.27 907,242,513.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
26,084,500.37 25,271,689.49
支付的现金
投资支付的现金 412,000,000.00 1,383,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 438,084,500.37 1,408,271,689.49
投资活动产生的现金流量净额 369,030,393.90 -501,029,175.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 458,594.29 -287,105.00
五、现金及现金等价物净增加额 447,462,343.33 -497,378,102.35
加：期初现金及现金等价物余额 89,405,584.29 890,115,455.31
六、期末现金及现金等价物余额 536,867,927.62 392,737,352.96
法定代表人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：王慧
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2020 年第一季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 227,396,940.29 227,396,940.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 729,678,776.97 729,678,776.97
衍生金融资产
应收票据
应收账款 571,218,451.15 571,218,451.15
应收款项融资
预付款项 16,804,169.97 16,804,169.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,889,497.22 15,889,497.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 692,623,706.08 692,623,706.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,065,056.58 29,065,056.58
流动资产合计 2,282,676,598.26 2,282,676,598.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 625,360,030.07 625,360,030.07
在建工程 520,696,307.46 520,696,307.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 213,442,901.94 213,442,901.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,476,401.16 6,476,401.16
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2020 年第一季度报告
递延所得税资产 43,757,893.70 43,757,893.70
其他非流动资产 1,748,731.00 1,748,731.00
非流动资产合计 1,411,482,265.33 1,411,482,265.33
资产总计 3,694,158,863.59 3,694,158,863.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 737,638,231.68 737,638,231.68
预收款项 40,242,730.54 -40,242,730.54
合同负债 40,242,730.54 40,242,730.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 54,066,442.92 54,066,442.92
应交税费 100,609,452.72 100,609,452.72
其他应付款 28,427,429.54 28,427,429.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 960,984,287.40 960,984,287.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,855,776.72 17,855,776.72
递延收益 77,734,233.45 77,734,233.45
递延所得税负债 7,639,499.87 7,639,499.87
其他非流动负债
非流动负债合计 103,229,510.04 103,229,510.04
负债合计 1,064,213,797.44 1,064,213,797.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,600,000.00 435,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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2020 年第一季度报告
永续债
资本公积 688,045,028.34 688,045,028.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 217,800,000.00 217,800,000.00
一般风险准备
未分配利润 1,288,222,631.00 1,288,222,631.00
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,629,667,659.34 2,629,667,659.34
少数股东权益 277,406.81 277,406.81
所有者权益（或股东权益）合计 2,629,945,066.15 2,629,945,066.15
负债和所有者权益（或股东权 3,694,158,863.59 3,694,158,863.59
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公
司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，将符合条件
的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“合同负债”列报，调整 2020 年年初财务报表相关项目
金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 89,405,584.29 89,405,584.29
交易性金融资产 606,325,143.83 606,325,143.83
衍生金融资产
应收票据
应收账款 484,312,793.35 484,312,793.35
应收款项融资
预付款项 16,294,846.98 16,294,846.98
其他应收款 15,420,104.05 15,420,104.05
其中：应收利息
应收股利
存货 562,167,390.20 562,167,390.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 838,512.14 838,512.14
流动资产合计 1,774,764,374.84 1,774,764,374.84
非流动资产：
债权投资
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2020 年第一季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 574,000,000.00 574,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 400,618,031.41 400,618,031.41
在建工程 216,200,831.22 216,200,831.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 140,873,929.60 140,873,929.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,251,846.24 5,251,846.24
递延所得税资产 17,184,118.85 17,184,118.85
其他非流动资产 1,017,183.00 1,017,183.00
非流动资产合计 1,355,145,940.32 1,355,145,940.32
资产总计 3,129,910,315.16 3,129,910,315.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 513,084,583.51 513,084,583.51
预收款项 37,382,358.33 -37,382,358.33
合同负债 37,382,358.33 37,382,358.33
应付职工薪酬 38,775,221.41 38,775,221.41
应交税费 85,709,954.27 85,709,954.27
其他应付款 22,397,322.07 22,397,322.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 697,349,439.59 697,349,439.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 331,285.97 331,285.97
其他非流动负债
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2020 年第一季度报告
非流动负债合计 331,285.97 331,285.97
负债合计 697,680,725.56 697,680,725.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 435,600,000.00 435,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 685,900,032.11 685,900,032.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 217,800,000.00 217,800,000.00
未分配利润 1,092,929,557.49 1,092,929,557.49
所有者权益（或股东权益）合计 2,432,229,589.60 2,432,229,589.60
负债和所有者权益（或股东权 3,129,910,315.16 3,129,910,315.16
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公
司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，将符合条件
的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“合同负债”列报，调整 2020 年年初财务报表相关项目
金额，对可比期间数据不予调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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