证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-023
嘉友国际物流股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）的核准，嘉
友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉友国际”）获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，本次发行价格为 41.89 元/股，
募集资金总额 837,800,000.00 元，减除发行费用人民币 64,498,000.00 元，募
集资金净额为 773,302,000.00 元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 31
日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字
[2018]第 ZB10040 号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 382,527,868.85 元，募
集资金专用账户利息收入 1,726,462.42 元，募集资金理财收益 15,334,300.14
元，募集资金专户手续费支出 5,038.91 元，募集资金尚余 407,829,854.80 元（含
存款利息），其中：募集资金专户存储余额 22,829,854.80 元；使用闲置募集资
金进行现金管理尚未到期理财产品金额为 385,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公
司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均
作出了具体明确的规定。2018 年度，公司严格按照中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募
集资金。
2018 年 1 月 23 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银
行股份有限公司北京西三环支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 4 月 4 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行
股份有限公司北京分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 8 月 17 日,公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行
股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物
流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发
行股票募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2018
年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额
甘其毛都嘉友办公及生
嘉友国际物流股份 中国工商银行股份有限公
1 0200003629200123968 产经营场所升级改造项 2,542,168.33
有限公司 司北京礼士路支行
目和智能物流综合系统
嘉友国际物流股份 兴业银行股份有限公司北 巴彦淖尔保税物流中心
2 321150100100178512 17,143,913.46
有限公司 京月坛支行 （B 型）
嘉友国际物流股份 招商银行股份有限公司北 补充物流及供应链贸易
3 110923309310103 1,043,342.56
有限公司 京西三环支行 营运资金
嘉友国际物流股份 厦门国际银行股份有限公 补充物流及供应链贸易
4 8014100000014007 2,010,099.71
有限公司 司北京分行 营运资金
乌拉特中旗甘其毛 厦门国际银行股份有限公 甘其毛都嘉友办公及生
5 8015100000004458 10,313.12
都嘉友国际物流有 司北京分行 产经营场所升级改造项
序号 开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额
限公司 目
巴彦淖尔市临津物 兴业银行股份有限公司北 巴彦淖尔保税物流中心
6 321150100100186875 80,017.62
流有限公司 京分行 （B 型）
合计 22,829,854.80
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至 2018 年 12
月 31 日，公司累计使用募集资金 382,527,868.85 元，具体情况详见本报告附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会
第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》,同意公司使用募集资金 4,275.46 万元置换公司预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会发表了明确的同意
意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情
况进行了专项审核，并出具了《关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB11836 号）。保荐机
构海通证券股份有限公司发表了核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 3 月 22 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含）
的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。决议有效期自公司股
东大会审议批准之日起 12 个月。
2018 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：
预期年化 实际年化 期末投资 是否如
序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 收益金额
收益率 收益率 份额 期归还
兴业银行股份有 “金雪球-优悦”保本
2018 年 3 月 27 日至
1 限公司北京月坛 开放式人民币理财产 30,000,000.00 2018 年 4 月 26 日 5.10% 5.10% 129,945.21 / 是
2018 年 4 月 26 日
支行 品(1M-新客专属)
兴业银行股份有 “金雪球-优悦”保本
2018 年 3 月 27 日至
2 限公司北京月坛 开放式人民币理财产 179,000,000.00 2018 年 5 月 26 日 5.00% 5.00% 1,520,273.97 / 是
2018 年 5 月 26 日
支行 品（2M）
兴业银行股份有
2018 年 3 月 26 日至
3 限公司北京月坛 结构性存款 100,000,000.00 2018 年 9 月 26 日 4.85% 4.85% 2,444,931.51 / 是
2018 年 9 月 26 日
支行
“一海通财理财宝”
海通证券股份有 系列收益凭证尊享版 2018 年 4 月 3 日至 2018
4 60,000,000.00 2018 年 6 月 1 日 4.80% 4.80% 473,424.60 / 是
限公司 60 天期第 3 号（产品 年6月1日
代码：SZ3764）
海通证券“一海通财
理财宝”系列收益凭
海通证券股份有 2018 年 4 月 3 日至 2018
5 证尊享版 90 天期第 50,000,000.00 2018 年 6 月 29 日 4.90% 4.90% 604,109.50 / 是
限公司 年7月1日
14 号（产品代码：
SZ3763）
预期年化 实际年化 期末投资 是否如
序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 收益金额
收益率 收益率 份额 期归还
厦门国际银行股
结构性存款（步步为 2018 年 4 月 4 日至 2018
6 份有限公司北京 80,000,000.00 2018 年 6 月 3 日 4.80% 4.80% 640,000.00 / 是
赢 18850 期） 年6月3日
分行
兴业银行股份有
2018 年 4 月 28 日至
7 限公司北京月坛 结构性存款 30,000,000.00 2018 年 6 月 28 日 4.10% 4.10% 205,561.64 / 是
2018 年 6 月 28 日
支行
兴业银行股份有
2018 年 5 月 30 日至
8 限公司北京月坛 结构性存款 179,000,000.00 2018 年 6 月 29 日 4.05% 4.05% 595,849.32 / 是
2018 年 6 月 29 日
支行
厦门国际银行股 结构性存款（步步为 2018 年 6 月 4 日至 2018
提前
9 份有限公司北京 赢 201800790 期 80,000,000.00 年7月6日 2018 年 6 月 29 日 4.30% 4.20% 233,333.34 /
终止
分行 (32C)） （可提前终止）
“一海通财理财宝”
海通证券股份有 2018 年 6 月 8 日至 2018
10 系列收益凭证尊享版 60,000,000.00 2018 年 6 月 28 日 4.10% 4.10% 141,534.00 / 是
限公司 年 6 月 28 日
21 天期 46 号
兴业银行股份有
2018 年 6 月 29 日至
11 限公司北京月坛 结构性存款 150,000,000.00 2018 年 9 月 29 日 4.90% 4.90% 1,852,602.74 / 是
2018 年 9 月 29 日
支行
厦门国际银行股
公司结构性存款产品 2018 年 7 月 4 日至 2018
12 份有限公司北京 80,000,000.00 2018 年 9 月 27 日 4.90% 4.90% 925,555.56 / 是
（挂钩 SHIBOR B 款） 年 9 月 27 日
分行
兴业银行股份有 2018 年 7 月 5 日至 2018
13 结构性存款 59,000,000.00 2018 年 8 月 6 日 4.19% 4.19% 216,732.05 / 是
限公司北京月坛 年8月6日
预期年化 实际年化 期末投资 是否如
序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 收益金额
收益率 收益率 份额 期归还
支行 （32 天）
金樽专项 94 期收益 2018 年 7 月 11 日至
申万宏源证券有
14 凭证产品（产品代码 50,000,000.00 2018 年 8 月 14 日 2018 年 8 月 14 日 4.65% 4.65% 222,945.21 / 是
限公司
SDK094） (35 天)
金樽专项 95 期收益
申万宏源证券有 2018 年 7 月 11 日至
15 凭证产品（产品代码 60,000,000.00 2018 年 10 月 8 日 4.75% 4.75% 702,739.73 / 是
限公司 2018 年 10 月 8 日
SDK095）
厦门国际银行股 2018 年 8 月 13 日至
公司结构性存款（挂
16 份有限公司北京 57,000,000.00 2018 年 9 月 23 日 2018 年 9 月 23 日 4.60% 4.60% 298,616.67 / 是
钩 SHIBOR A 款）
分行 (41 天)
厦门国际银行股 2018 年 8 月 17 日至
公司结构性存款（挂
17 份有限公司北京 43,000,000.00 2018 年 9 月 27 日 2018 年 9 月 27 日 4.50% 4.50% 220,375.00 / 是
钩 SHIBOR B 款）
分行 (41 天)（可提前终止）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 9 月 29 日至
18 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 10,000,000.00 2018 年 11 月 11 日 2018 年 11 月 11 日 4.20% 4.20% 50,166.67 / 是
分行 1125 期 （43 天）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 9 月 29 日至
19 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 57,000,000.00 2018 年 11 月 11 日 2018 年 11 月 11 日 4.20% 4.20% 285,950.00 / 是
分行 1125 期 （43 天）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 9 月 29 日至
20 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 20,000,000.00 2018 年 12 月 20 日 2018 年 12 月 20 日 4.20% 4.20% 191,333.33 / 是
分行 1126 期 （82 天）
预期年化 实际年化 期末投资 是否如
序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 收益金额
收益率 收益率 份额 期归还
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 9 月 29 日至
21 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 30,000,000.00 2018 年 12 月 20 日 2018 年 12 月 20 日 4.20% 4.20% 287,000.00 / 是
分行 1126 期 （82 天）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 9 月 29 日至
22 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 100,000,000.00 2018 年 12 月 20 日 2018 年 12 月 20 日 4.20% 4.20% 956,666.67 / 是
分行 1126 期 （82 天）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 9 月 29 日至
23 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 150,000,000.00 2018 年 12 月 20 日 2018 年 12 月 20 日 4.20% 4.20% 1,435,000.00 / 是
分行 1126 期 （82 天）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 10 月 17 日至
24 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 30,000,000.00 2018 年 12 月 25 日 2018 年 12 月 20 日 4.20% 4.20% 241,500.00 / 是
分行 1282 期 （69 天）
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球-
2018 年 10 月 18 日至
25 限公司北京月坛 优悦”保本开放式人 26,000,000.00 2018 年 12 月 17 日 4.10% 4.10% 178,153.42 / 是
2018 年 12 月 17 日
支行 民币理财产品（2M）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 11 月 16 日至
26 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 10,000,000.00 2018 年 12 月 25 日 2018 年 12 月 25 日 4.00% 4.00% 43,333.33 / 是
分行 1677 期 （39 天）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 11 月 16 日至
27 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 50,000,000.00 2018 年 12 月 25 日 2018 年 12 月 25 日 4.00% 4.00% 216,666.67 / 是
分行 1677 期 （39 天）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 11 月 19 日至
28 5,000,000.00 2018 年 12 月 25 日 4.00% 4.00% 20,000.00 / 是
份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 2018 年 12 月 25 日
预期年化 实际年化 期末投资 是否如
序号 签约方 产品名称 实际使用金额 产品期限 实际到期日 收益金额
收益率 收益率 份额 期归还
分行 1677 期 （36 天）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 12 月 28 日至
29 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 50,000,000.00 2019 年 2 月 15 日 / 4.15% / / 50,000,000.00 /
分行 2561 期 （49 天）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 12 月 28 日至
30 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 100,000,000.00 2019 年 2 月 15 日 / 4.15% / / 100,000,000.00 /
分行 2561 期 （49 天）
厦门国际银行股 公司结构性存款（挂 2018 年 12 月 28 日至
31 份有限公司北京 钩 SHIBOR B 款）第 20,000,000.00 2019 年 2 月 15 日 / 4.15% / / 20,000,000.00 /
分行 2561 期 （49 天）
“中金财富资金 419 2018 年 12 月 28 日至
中国国际金融股
32 期”收益凭证（产品 215,000,000.00 2019 年 1 月 10 日 / 4.85% / / 215,000,000.00 /
份有限公司
代码：SFD356） （13 天）
合计 2,220,000,000.00 / / / / 15,334,300.14 385,000,000.00 /
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 38,500 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或
非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投
资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嘉友国际《2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13
号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了嘉友国际募集资金
2018 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
海通证券股份有限公司认为：公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
9
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
八、上网披露的公告附件
（一）《嘉友国际物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
（信会师报字[2019]第 ZB10495 号）》
（二）《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况的核查意见》
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日
10
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日）
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 77,330.20 本年度投入募集资金总额 38,252.79
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 38,252.79
0
总额比例
截至期末累计
已变更项 项目达到 项目可行
投入金额与承 截至期末投入
承诺投资 目，含部 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 截至期末累计投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
本年度投入金额 诺投入金额的 进度（%）(4)＝
项目 分变更 投资总额 总额 投入金额(1) 入金额(2) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
差额(3)＝ (2)/(1)
（如有） 期 化
(2)-(1)
巴彦淖尔
保税物流
不适用 30,931.74 不适用 30,931.74 3,801.16 3,801.16 -27,130.58 12.29 不适用 不适用 不适用 否
中心（B
型）
甘其毛都
嘉友办公
及生产经
不适用 5,000.00 不适用 5,000.00 447.15 447.15 -4,552.85 8.94 不适用 不适用 不适用 否
营场所升
级改造项
目
11
智能物流
不适用 6,398.46 不适用 6,398.46 1,044.47 1,044.47 -5,353.99 16.32 不适用 不适用 不适用 否
综合系统
补充物流
及供应链
不适用 35,000.00 不适用 35,000.00 32,960.00 32,960.00 -2,040.00 94.17 不适用 不适用 不适用 否
贸易营运
资金
合计 — 77,330.20 — 77,330.20 38,252.78 38,252.78 -39,077.42 — — — —
未达到计划进度原因
不适用。
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用。
重大变化的情况说明
2018 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 4,275.46 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会
募集资金投资项目
发表了明确的同意意见。
先期投入及置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于嘉友国际物流
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB11836 号）。保荐机构海通证券股
份有限公司发表了核查意见。
用闲置募集资金
不适用。
暂时补充流动资金情况
2018 年 3 月 22 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟
对闲置募集资金进行 使用不超过人民币 5 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。决议有效期自公司股东大会审议批
现金管理，投资相关产品情况 准之日起 12 个月。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 38,500 万元。
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用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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