嘉友国际:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-07-20
证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2019-042
嘉友国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 3 月 6 日、
2019 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会,
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集
资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行
现金管理,使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚
动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 40,000 万元。公司
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司闲置募集资金可以购买
投资风险低的银行保本理财产品或低风险保本的证券公司收益凭证。公司董事会
授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保
本证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独
立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2019 年 3 月 7 日、2019 年 3 月 23 日分别在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公开披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编
号:2019-007)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-012)、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-018)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
2019 年 4 月 12 日,公司使用闲置募集资金共计人民币 95,000,000.00 元,
向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品。公司于 2019 年
7 月 14 日到期赎回上述结构性存款,理财收益的具体情况如下:
1
单位:人民币元
协议方 理财产品名称 产品类型 理财金额 赎回金额 理财收益 产品期限
公司结构性存
厦门国际银行 2019 年 4 月 12 日至 2019
款 ( 挂 钩 保本浮动
股份有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00 352,625.00 年 7 月 14 日(93 天)
SHIBOR B 款) 收益
北京分行 (可提前终止)
2019 第 1514 期
公司结构性存
厦门国际银行 2019 年 4 月 12 日至 2019
款 ( 挂 钩 保本浮动
股份有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 604,500.00 年 7 月 14 日(93 天)
SHIBOR B 款) 收益
北京分行 (可提前终止)
2019 第 1514 期
总计 95,000,000.00 95,000,000.00 957,125.00 -
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2019 年 7 月 18 日,公司使用闲置募集资金总计人民币 95,000,000.00 元,
向厦门国际银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行西三环
支行购买了结构性存款产品,具体情况如下:
单位:人民币元
协议方 理财产品名称 产品类型 理财金额 预期年化收益率 产品期限
厦门国际银行 公司结构性存款(挂 2019 年 7 月 18 日至 2019
保本浮动
股份有限公司 钩 SHIBOR B 款)2019 10,000,000.00 3.60% 年 8 月 18 日(31 天)
收益
北京分行 第 2744 期 (可提前终止)
厦门国际银行 公司结构性存款(挂 2019 年 7 月 18 日至 2019
保本浮动
股份有限公司 钩 SHIBOR B 款)2019 15,000,000.00 3.75% 年 9 月 16 日(60 天)
收益
北京分行 第 2745 期 (可提前终止)
招商银行股份 招商银行挂钩黄金三
有限公司北京 层区间三个月结构性 保本浮动 2019 年 7 月 19 日至 2019
70,000,000.00 1.35%-4.00%
分行西三环支 存 款 ( 代 码 : 收益 年 10 月 21 日(94 天)
行 TH000374)
总计 95,000,000.00 - -
关联关系说明:公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行、招商银行股份
2
有限公司北京分行西三环支行无关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理的
投资严格把关,谨慎决策。公司本次所选择的人民币理财产品均为保本型产品。
产品购买期间,公司将与厦门国际银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有
限公司北京分行西三环支行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制
和监督,严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金管理产品,风险可控。
2、公司使用部分闲置募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保
不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变
募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,
获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人
民币 13,500.00 万元(含本次)。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019 年 7 月 20 日
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