证券代码：603871           证券简称：嘉友国际        公告编号：2020-026


                   嘉友国际物流股份有限公司
         关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日召开
第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，
使用期限不超过 12 个月，具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）的核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）20,000,000 股，本次发行价格为 41.89 元/股，募集资金总额
837,800,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 773,302,000.00 元。
本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 31 日全部到位，并由立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第 ZB10040 号《验资报告》。
    公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
    2018 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会
第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,275.46 万元置换公司预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会发表了明确的同意
意见。
    二、募集资金投资项目基本情况

                                    1
             根据《嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中
       披露的募集资金投资计划，公司募集资金投资项目如下：
                                                                         单位：万元

序号              项目名称           总投资额      募集资金投资额       项目备案情况

        巴彦淖尔保税物流中心（ B                                        巴发改经贸字
 1                                     38,664.68         30,931.74
        型）                                                            [2016]323 号

        甘其毛都嘉友办公及生产经营                                   乌中发改发[2016]320
 2                                      5,000.00          5,000.00
        场所升级改造项目                                                     号

                                                                      京西城发改（备）
 3      智能物流综合系统                6,398.46          6,398.46
                                                                         [2016]81 号

        补充物流及供应链贸易营运资
 4                                     35,000.00         35,000.00           -
        金

                 合计                  85,063.14         77,330.20           -


             三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
             （一）管理目的
             为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，
       公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的保值增值，
       为公司和股东获取较好的投资回报。
             （二）投资额度和期限
             公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用
       期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额
       度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 10,000 万元。公司闲置募集资金现
       金管理到期后归还至募集资金专户。
             （三）投资品种
             公司闲置募集资金可以购买投资风险低的银行保本理财产品或低风险保本
       的证券公司收益凭证。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产
       品、证券投资基金和证券投资为目的银行理财或信托产品。该等产品不得用于质
       押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
          （四）决议有效期

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   自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （五）实施方式
    公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财
产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
    （六）信息披露
    公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情况。
    四、风险控制措施
    （一）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资
金投资项目的正常进行。
    （二）公司管理层应严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体
需提供保本承诺。公司管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展
和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的
保全措施，控制安全性风险。
    （三）公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    五、对公司经营的影响
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保
公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公
司募集资金投资项目的正常建设，亦不影响公司募集资金的正常使用。
    六、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审批程序
    公司于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专
项核查意见。
    七、专项意见

                                    3
    （一）独立董事意见
    全体独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保
本型产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设。该议案表决程序符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规要求。
    全体独立董事一致同意，公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作
和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，
且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，
不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。公司使用闲置募集
资金进行现金管理的审批程序符合法律法规及《嘉友国际物流股份有限公司章程》
的有关规定。
    综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。
    （三）保荐机构意见
    经审查，保荐机构认为：
    公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会
审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合法律法规规
定；运用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资
收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和
全体股东的利益。
   海通证券股份有限公司同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                           单位：人民币万元
                                    4
                                                 实际投入金额                      实际收益    尚未收回本金
序号              理财产品类型                                      实际收回成本
                                                       （注 1）                    （注 2）       金额

 1                银行理财产品                          39,700.00      39,700.00      772.51             0.00

                  合计                                  39,700.00      39,700.00      772.51             0.00

                      最近 12 个月内单日最高投入金额                                              39,700.00

            最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                       25.17%

             最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                         2.86%

                          目前已使用的理财额度                                                           0.00

                           尚未使用的理财额度                                                     40,000.00

                                 总理财额度                                                       40,000.00

       注：上表中“实际投入金额”(注 1)为最近 12 个月内公司使用闲置募集资金购
       买理财产品的单日最高余额；“实际收益”（注 2）为最近 12 个月内公司已赎
       回的闲置募集资金委托理财累计收益。
           九、备查文件
           （一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
           （二）《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
           （三）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第二十一次
       会议相关议案的独立意见》
           （四）《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司使用闲置募
       集资金进行现金管理的核查意见》
           特此公告。




                                                            嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                                      2020 年 3 月 21 日




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