海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司

        使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为嘉友国际

物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”）公开发行可转换公司证券持

续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上

市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金

管理的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、基本情况

    为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经

营，保证集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币71,300

万元额度的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、

结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），额度在有效期内可以滚动

使用，以更好实现资金的保值增值。

    二、公开发行可转换公司债券募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341 号）核准，嘉友国际物流股份有

限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额72,000 万元可转换公司债

券，每张面值为人民币100 元，共计720万张,期限6年。本次公开发行可转换公司

债券募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除各项发行费用619.91 万元（不

含税），实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。立信会计师事务所（特殊

普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年8月12日出具了信会

师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。



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    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专

户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账

户，对募集资金实行专户存储。

    三、公司履行的审议程序

    公司于2020年8月13日召开了公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监

事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品

的议案》，公司拟使用不超过人民币71,300万元闲置募集资金(额度在有效期内可

以滚动使用)，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存

款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。公司独立董事、监事会发表了同意

意见。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    拟购买的理财产品为保本型银行理财产品，风险水平较低。产品存续期间，

公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和

监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况

进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司的影响

    公司使用闲置募集资金购买理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件

要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在

损害股东利益的情形。

    公司使用募集资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果

和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品

的情形。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正

常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常

建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

    六、保荐机构核查意见



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    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项

已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要

的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用

效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符

合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等

相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金

进行现金管理事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司使用

部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                       韩   丽                    姚翾宇




                                                 海通证券股份有限公司

                                                           年   月   日




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