证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-073
嘉友国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行；中国银行股份
有限公司北京金融中心支行；
● 本次委托理财金额：合计 60,000.00 万元；
● 委托理财产品名称及期限：
1.厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR B 款）
2020093640814 期；2020 年 8 月 17 日至 2020 年 11 月 16 日，91 天，可提前终
止；
2. 中国银行股份有限公司对公结构性存款（20201301H）；2020 年 8 月 17
日至 2020 年 9 月 21 日，35 天；
●履行的审议程序：经嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，
合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，实现公司资金的保值
增值。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况：公开发行可转换公司债券闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
1
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341 号）核准，嘉友国际物流股份有
限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 72,000 万元可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张,期限 6 年。本次公开发行可转换
公司债券募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除各项发行费用 619.91 万
元（不含税），实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 8 月 12 日出
具了“信会师报字[2020]第 ZB11577 号”《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募
集资金专户存储三方监管协议》。
公司公开发行可转债募集资金投资项目如下：
项目投资总额 项目投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称
（美元） （人民币） （人民币）
卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港 注]
1 22,904.36 160,330.52[ 72,000.00
口的现代化与改造项目
注]
合计 22,904.36 160,330.52[ 72,000.00
注：本表中美元汇率按照 1 美元=7 元人民币进行测算
（三）委托理财产品的基本情况
是否
预计年 预计收益
受托方名 产品 金额 收益类 构成
产品名称 化收益 金额 产品期限
称 类型 （万元） 型 关联
率 （万元）
交易
2020 年 8 月 17
结构性存款产品（挂
日至 2020 年 11 保本浮
厦门国际 钩 3M-SHIBOR B 款） 50,000.00 3.40% 429.72 否
银行 月 16 日（91 天， 动收益
银行股份 2020093640814 期
理财 可提前终止）
有限公司
产品
北京分行
2
中国银行
股份有限 银行 2020 年 8 月 17 保本保
对公结构性存款 1.5%或 14.38 或
公司北京 理财 10,000.00 日至 2020 年 9 最低收 否
（20201301H） 3.15% 30.21
金融中心 产品 月 21 日（35 天） 益
支行
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现
金管理的投资严格把关，谨慎决策。公司本次所购买的两笔结构性存款产品，收
益类型及产品期限分别为：保本浮动收益，91 天（可提前终止）；保本最低收益
型，35 天。产品安全性高，流动性好，不存在影响募集资金投资计划正常进行
的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司内部资金管理的要求。
2、公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账，并将及时跟踪理财
产品投向、进展情况。理财产品购买期间，公司将与厦门国际银行股份有限公司
北京分行、中国银行股份有限公司北京金融中心支行保持联系，跟踪理财产品的
资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2020 年 8 月 14 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了
《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限
公司结构性存款产品说明书（适用于结构性存款产品挂钩 3M-SHIBOR B 款
2020093640814 期）》等文件，具体内容如下：
产品名称 结构性存款产品挂钩 3M-SHIBOR B 款 2020093640814 期
产品期限 91 天
认购金额 50,000 万元
起息日 2020 年 8 月 17 日
在产品正常持有到期情形下，到期日为 2020 年 11 月 16 日。在产品提前终止的情况下，
到期日
提前终止日即为到期日。
产品收益 人民币 3 个月 SHIBOR 利率，即 3 个月上海银行同业拆放利率。
3
挂钩标的
1、本产品按产品计划所列到期日持有到期的，业绩比较基准为 3.40%；
2、银行行使提前终止权或者客户依约行使提前终止权的，产品收益=下表中与所认购产
业绩比较
品的期限内客户实际持有产品的天数对应档次的收益率。（计算方式非累进）。
基准（年
持有产品的天 满 7 天， 满 14 天， 满 21 天， 满 30 天， 满 60 天，
化）
数 不足 14 天 不足 21 天 不足 30 天 不足 60 天 不足 91 天
业绩比较基准 0.65% 1.20% 1.80% 2.45% 2.65%
2、2020 年 8 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司北京金融中心支行签
订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（机构客户）、《中国银行挂钩型
结构性存款产品说明书》（机构客户）等文件，具体内容如下：
产品名称 对公结构性存款（20201301H）
产品期限 35 天
认购金额 10,000 万元
起息日 2020 年 8 月 17 日
到期日 2020 年 9 月 21 日
产品收益 美元兑日元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS
挂钩标的 （银行间电子交易系统）所取的美元兑日元汇率的报价。
业绩比较 如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加 2.40，扣除产品费用（如
基准（年 有）后，产品获得保底收益率【1.50%】；如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小
化） 于基准值加 2.40，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.15%】。
（二）委托理财的资金投向
金融衍生品交易。
（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况
产品额度
产品名称 产品期限 收益分配方式
（万元）
厦门国际银行股份 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 11 月 16 日（91
50,000.00 到期还本付息
有限公司北京分行 天，可提前终止）
4
结构性存款产品（挂
钩 3M-SHIBOR B 款）
2020093640814 期
对公结构性存款 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 9 月 21 日（35
10,000.00 到期还本付息
（20201301H） 天）
公司本次使用部分闲置募集资金购买的银行保本理财产品，投资期限为 91
天（可提前终止）及 35 天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益
的情形。
（四）风险控制分析
1、公司本次购买的银行保本理财产品，产品类型为保本浮动收益和保本保
最低收益型，风险评级结果为“低风险”，符合内部资金管理的相关要求。
2、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理和使用情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
1、厦门国际银行股份有限公司
名称 厦门国际银行股份有限公司
成立时间 1985 年 8 月 31 日
法定代表人 翁若同
注册资本（万元） 838,626.00
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票
据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
主营业务 买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
主要股东及实际 1、截至 2019 年 12 月 31 日，厦门国际银行股份有限公司总股本为
控制人 8,386,260,000 股，前十大股东及持股情况如下：
5
（1）福建省投资开发集团有限责任公司，持股比例 13.28%；
（2）闽信集团有限公司，持股比例 9.76%；
（3）中国工商银行股份有限公司，持股比例 4.78%；
（4）福建投资企业集团公司，持股比例 4.63%；
（5）厦门建发集团有限公司，持股比例 4.30%；
（6）华丽家族股份有限公司，持股比例 3.22%；
（7）福建发展高速公路股份有限公司，持股比例 3.17%；
（8）亚洲开发银行，持股比例 2.55%；
（9）珠海铧创投资管理有限公司，持股比例 2.38%；
（10）福建康宏股份有限公司，持股比例 2.03%。
2、截至 2019 年 12 月 31 日，厦门国际银行股份有限公司无控股股东或
实际控制人。
是否为本次交易
否
专设
截至 2019 年 12 月 31 日，厦门国际银行股份有限公司合并范围资产总额为
91,552,476.8 万元、负债总额为 85,350,140.2 万元、归属于母公司所有者权益
为 5,024,591.8 万元;2019 年度实现营业收入 1,688,388.4 万元，归属母公司净
利润为 515,248.6 万元。
2、中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司为已上市金融机构（股票代码：601988、3988.HK）。
（二）关联关系说明
厦门国际银行股份有限公司、中国银行股份有限公司与公司、公司控股股东
及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽
职调查。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标：
6
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 2,420,205,268.57 2,396,979,490.27
负债总额 437,118,990.59 461,645,221.96
归属于上市公司股东的净资产 1,914,873,813.08 1,866,183,735.75
货币资金 403,468,952.19 1,257,227,895.38
项目 2020 年 1-3 月 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 -30,062,687.48 393,477,796.47
1、截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债表中“货币资金”余额为 40,346.89
万元，“短期负债”余额为 0.00 万元，“长期负债”余额为 0.00 万元，公司不
存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品，可以增加资金收
益，实现公司资金的保值增值，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 18.06%。公司本次使用部分
闲置募集资金购买银行保本理财产品的金额为人民币 60,000.00 万元，为公司公
开发行可转换公司债券部分闲置募集资金，不会对公司主营业务、财务状况和经
营成果产生重大影响。
3、根据新金融工具准则，公司将购买的银行保本理财产品在资产负债表中
列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
五、风险提示
公司委托理财的产品项目均经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司分别于 2020 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监
事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 71,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期
限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司监事
7
会、独立董事、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
以上具体内容详见公司分别于 2020 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公
开披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-071）、《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-072）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：人民币万元
实际投入金额 实际收益 尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际收回成本
（注 1） （注 2） 金额
1 银行理财产品 60,000.00 0 0 60,000.00
合计 60,000.00 0 0 60,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 60,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.15%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0
目前已使用的理财额度 60,000.00
尚未使用的理财额度 11,300.00
总理财额度 71,300.00
注：上表中“实际投入金额”(注 1)为最近 12 个月内公司使用闲置募集资金购
买理财产品的单日最高余额；“实际收益”（注 2）为最近 12 个月内公司已赎
回的闲置募集资金委托理财累计收益。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日
8
