证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-088
嘉友国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行；
● 本次委托理财金额：分别为 6,200 万元、1,500 万元、200 万元，合计
7,900.00 万元；
● 委托理财产品名称及期限：
厦门国际银行股份有限公司结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）2020502920929
期（2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 27 日，88 天，可提前终止）；厦门国际银
行股份有限公司结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）2020502910929 期（2020 年 9
月 30 日至 2020 年 12 月 9 日，70 天，可提前终止）；
●履行的审议程序：经嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
2020 年 6 月 30 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》（公告编号：2020-053），公司向厦门国际银行股份有限公司北京
分行购买了结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B 款）。上述理财产品 202008246 期
现已到期全部收回，具体情况如下：
实际收益
受托方 金额
产品类型 产品名称 产品期限 (万元)
名称 （万元）
1
2020 年 6 月
结构性存款产品（挂钩
6,700.00 24 日至 2020 61.88
SHIBOR B 款）202008246 期
年 9 月 27 日
厦门国 2020 年 6 月
结构性存款产品（挂钩
际银行 1,000.00 24 日至 2020 9.24
SHIBOR B 款）202008246 期
股份有 银行理财产 年 9 月 27 日
限公司 品 2020 年 6 月
结构性存款产品（挂钩
北京分 200.00 24 日至 2020 1.85
SHIBOR B 款）202008246 期
行 年 9 月 27 日
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，
合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，实现公司资金的保值
增值。
（二）资金来源
1、资金来源：首次公开发行股票闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）的核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为 41.89 元/股，募集资金总额
837,800,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 773,302,000.00 元。
本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 31 日全部到位，并由立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第 ZB10040 号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额 项目备案情况
1 巴彦淖尔保税物流中心（B 38,664.68 30,931.74 巴发改经贸字
2
型） [2016]323 号
甘其毛都嘉友办公及生产经 乌中发改发
2 5,000.00 5,000.00
营场所升级改造项目 [2016]320 号
京西城发改（备）
3 智能物流综合系统 6,398.46 6,398.46
[2016]81 号
补充物流及供应链贸易营运
4 35,000.00 35,000.00 -
资金
合计 85,063.14 77,330.20 -
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已经累计投入人民币
70,866.45 万元，永久性补充流动资金 293.93 万元, 募集资金尚余 8,941.14 万
元（含存款利息）。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公开披露的《嘉友国际物流股份有限公司 2020 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-078）。
（三）委托理财产品的基本情况
预计 是否
预计收益
受托方 产品类 金额 年化 构成
产品名称 金额 产品期限 收益类型
名称 型 （万元） 收益 关联
（万元）
率 交易
公司结构性存款 2020 年 9 月 30 日
（挂钩 SHIBOR B 至 2020 年 12 月 保本浮动
6,200.00 3.15% 47.74 否
款）2020502920929 27 日(88 天，可提 收益
期 前终止)
厦门国
公司结构性存款 2020 年 9 月 30 日
际银行
（ 挂 钩 SHIBOR B 至 2020 年 12 月 保本浮动
股份有 银行理 200.00 3.15% 1.54 否
款）2020502920929 27 日(88 天，可提 收益
限公司 财产品
期 前终止)
北京分
公司结构性存款 2020 年 9 月 30 日 保本浮动
行 1,500.00 3.15% 9.19 否
（ 挂 钩 SHIBOR B 至 2020 年 12 月 9 收益
3
款）2020502910929 日(70 天，可提前
期 终止)
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现
金管理的投资严格把关，谨慎决策。公司本次所购买的三笔结构性存款产品，收
益类型均为保本浮动收益，产品期限为 88 天、70 天，可提前终止，安全性高，
流动性好，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在变相改变募集
资金用途的行为，符合公司内部资金管理的要求。
2、公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账，并将及时跟踪理财
产品投向、进展情况。理财产品购买期间，公司将与厦门国际银行股份有限公司
北京分行保持联系，跟踪理财产品的资金运作情况，加强风险控制和监督，严格
控制资金的安全性。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
2020 年 9 月 29 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《厦
门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限公司
结构性存款产品说明书》等文件，具体内容如下：
产品名称 公司结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）2020502920929 期
产品期限 88 天
认购金额 分别为 6,200 万元、200 万元，合计 6,400.00 万元
起息日 2020 年 9 月 30 日
在产品正常持有到期情形下，到期日为 2020 年 12 月 27 日。在产品提前终止的情况下，
到期日
提前终止日即为到期日。
产品收益
人民币 3 个月 SHIBOR 值
挂钩标的
4
1、本产品按产品计划所列到期日持有到期的，业绩比较基准为 3.15%；
2、银行行使提前终止权或者客户依约行使提前终止权的，产品收益率=下表中与所认购
业绩比较
产品的期限内客户实际持有产品的天数对应档次的收益率。（计算方式非累进）。
基准（年
持有产品的天 满 7 天， 满 14 天， 满 21 天， 满 30 天， 满 60 天，
化）
数 不足 14 天 不足 21 天 不足 30 天 不足 60 天 不足 88 天
业绩比较基准 0.55% 1.10% 1.70% 2.35% 2.55%
产品名称 公司结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B 款）2020502910929 期
产品期限 70 天
认购金额 1,500.00 万元
起息日 2020 年 9 月 30 日
在产品正常持有到期情形下，到期日为 2020 年 12 月 9 日。在产品提前终止的情况下，
到期日
提前终止日即为到期日。
产品收益
人民币 3 个月 SHIBOR 值
挂钩标的
1、本产品按产品计划所列到期日持有到期的，业绩比较基准为 3.15%；
2、银行行使提前终止权或者客户依约行使提前终止权的，产品收益率=下表中与所认购
业绩比较
产品的期限内客户实际持有产品的天数对应档次的收益率。（计算方式非累进）。
基准（年
持有产品的天 满 7 天， 满 14 天， 满 21 天， 满 30 天， 满 60 天，
化）
数 不足 14 天 不足 21 天 不足 30 天 不足 60 天 不足 70 天
业绩比较基准 0.55% 1.10% 1.70% 2.35% 2.55%
（二）委托理财的资金投向
金融衍生品交易。
（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况
5
产品额度 收益分配
产品名称 产品期限
（万元） 方式
厦门国际银行股份
有限公司北京分行
2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 27 日(88 到期还本
结构性存款（挂钩 6,200.00
天，可提前终止) 付息
SHIBOR B 款 ）
2020502920929 期
厦门国际银行股份
有限公司北京分行
2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 27 日(88 到期还本
结构性存款（挂钩 200.00
天，可提前终止) 付息
SHIBOR B 款 ）
2020502920929 期
厦门国际银行股份
有限公司北京分行
2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 9 日(70 到期还本
结构性存款（挂钩 1,500.00
天，可提前终止) 付息
SHIBOR B 款 ）
2020502910929 期
公司本次使用部分闲置募集资金购买的银行保本理财产品，投资期限为 88
天、70 天，可提前终止，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变
相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的
情形。
（四）风险控制分析
1、公司本次购买的银行保本理财产品，产品类型为保本浮动收益，风险评
级结果为“低风险”，符合内部资金管理的相关要求。
2、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理和使用情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
1、厦门国际银行股份有限公司
6
名称 厦门国际银行股份有限公司
成立时间 1985 年 8 月 31 日
法定代表人 翁若同
注册资本（万元） 838,626.00
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票
据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
主营业务 买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
1、截至 2019 年 12 月 31 日，厦门国际银行股份有限公司总股本为
8,386,260,000 股，前十大股东及持股情况如下：
（1）福建省投资开发集团有限责任公司，持股比例 13.28%；
（2）闽信集团有限公司，持股比例 9.76%；
（3）中国工商银行股份有限公司，持股比例 4.78%；
（4）福建投资企业集团公司，持股比例 4.63%；
主要股东及实际 （5）厦门建发集团有限公司，持股比例 4.30%；
控制人 （6）华丽家族股份有限公司，持股比例 3.22%；
（7）福建发展高速公路股份有限公司，持股比例 3.17%；
（8）亚洲开发银行，持股比例 2.55%；
（9）珠海铧创投资管理有限公司，持股比例 2.38%；
（10）福建康宏股份有限公司，持股比例 2.03%。
2、截至 2019 年 12 月 31 日，厦门国际银行股份有限公司无控股股东或
实际控制人。
是否为本次交易
否
专设
截至 2019 年 12 月 31 日，厦门国际银行股份有限公司合并范围资产总额为
91,552,476.8 万元、负债总额为 85,350,140.2 万元、归属于母公司所有者权益
为 5,024,591.8 万元;2019 年度实现营业收入 1,688,388.4 万元，归属母公司净
利润为 515,248.6 万元。
7
（二）关联关系说明
厦门国际银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控
制人之间不存在关联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽
职调查。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标：
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 2,357,268,300.23 2,396,979,490.27
负债总额 423,528,530.76 461,645,221.96
归属于上市公司股东的净资产 1,863,892,732.02 1,866,183,735.75
货币资金 615,929,305.28 1,257,227,895.38
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 37,403,808.10 393,477,796.47
1、截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债表中“货币资金”余额为
615,929,305.28 元，“短期负债”余额为 0.00 元，“长期负债”余额为 0.00
元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品，可以
增加资金收益，实现公司资金的保值增值，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 17.97%。公司本次使用部分
闲置募集资金购买银行保本理财产品的金额为人民币 7,900.00 万元，占最近一
期期末（2020 年 6 月 30 日,未经审计，下同）货币资金的比例为 12.83%，占
公司最近一期期末净资产的比例为 4.24%，占公司最近一期期末资产总额的比例
为 3.35%，不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响。
3、根据新金融工具准则，公司将购买的银行保本理财产品在资产负债表中
列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
8
六、风险提示
公司委托理财的产品项目均经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济
的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司分别于 2020 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、
独立董事、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
以上具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公
开披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-025）、《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-026）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：人民币万元
实际投入金额 实际收益 尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际收回成本
（注 1） （注 2） 金额
1 银行理财产品 32,300.00 24,400.00 449.06 7,900.00
合计 32,300.00 24,400.00 449.06 7,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（注 3） 32,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.31%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.31%
目前已使用的理财额度 7,900.00
尚未使用的理财额度 2,100.00
总理财额度 10,000.00
注：上表中“实际投入金额”(注 1)为最近 12 个月内公司使用闲置募集资金购
买理财产品的单日最高余额；“实际收益”（注 2）为最近 12 个月内公司已赎
9
回的闲置募集资金委托理财累计收益。
注 3：公司分别于 2019 年 3 月 6 日、2019 年 3 月 22 日召开第二届董
事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。
在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
最近 12 个月内，公司使用闲置募集资金单日最高投入金额为 32,300 万元，
未超过人民币 40,000.00 万元，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律法规的要求。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日
10
