海通证券股份有限公司
关于嘉友国际物流股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为嘉友国际
物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”或“公司”）首次公开发行股票并上
市及 2020 年公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对嘉友国际 2020 年度募集资金的
存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）核准，公司
获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，本次发行价格为
41.89 元/股，募集资金总额 837,800,000 元，减除发行费用人民币 64,498,000 元，
募集资金净额为 773,302,000 元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 31 日
全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]
第 ZB10040 号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，对募集
资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 462,002,246.77 元。2020
年度，公司使用募集资金 255,230,685.58 元，募集资金专用账户利息收入
429,401.95 元，募集资金理财收益 3,173,831.94 元，募集资金专户手续费支出
5,528.13 元 ，永久补充流动资 金 2,939,308.99 元，归还暂时补 充流动资金
158,240,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为
82,199,925.05 元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额
82,199,925.05 元；期末使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为
0 元。
（二）公开发行可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341 号）核准，公司向社会公开发行
面值总额 720,000,000 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720
万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 720,000,000 元，扣除各项发行费用 619.91
万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。上述募集资金已
于 2020 年 8 月 11 日存入公司募集资金专项账户中。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了信会
师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，对募集
资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 324,000.00 元，募集资
金专用账户利息收入 653,493.16 元，募集资金理财收益 7,893,723.43 元，募集资
金专户手续费支出 30,790.00 元，暂时补充流动资金 0.00 元，募集资金尚余
721,993,369.99 元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额
721,993,369.99 元；期末使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额
为 0 元。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公
司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作
出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。
2018 年 1 月 23 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银
行股份有限公司北京西三环支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 4 月 4 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行
股份有限公司北京分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 8 月 17 日，公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行
股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物
流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发
行股票募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2020
年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公
司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作
出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。
2020 年 8 月 12 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份
有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 8 月 12 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行
股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 8 月 12 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与江苏银行股份
有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 8 月 12 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份
有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 8 月 12 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与中国银行股份
有限公司北京金融中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 8 月 12 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份
有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 11 月 20 日，公司、公司之全资子公司中非国际物流投资有限公司、
保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2020
年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额
嘉友国际物 中国工商银行股 甘其毛都嘉友办公及生
1 流股份有限 份有限公司北京 0200003629200123968 产经营场所升级改造项 78,982,530.33
公司 礼士路支行 目和智能物流综合系统
嘉友国际物 兴业银行股份有
巴彦淖尔保税物流中心
2 流股份有限 限公司北京月坛 321150100100178512 2,270,245.99
（B 型）
公司 支行
嘉友国际物 招商银行股份有
补充物流及供应链贸易
3 流股份有限 限公司北京西三 110923309310103 -
营运资金
公司 环支行（注）
嘉友国际物 厦门国际银行股 补充物流及供应链贸易
4 8014100000014007 14,986.00
流股份有限 份有限公司北京 营运资金
序号 开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额
公司 分行
乌拉特中旗
厦门国际银行股 甘其毛都嘉友办公及生
甘其毛都嘉
5 份有限公司北京 8015100000004458 产经营场所升级改造项 9,683.71
友国际物流
朝阳支行 目
有限公司
巴彦淖尔市 兴业银行股份有
巴彦淖尔保税物流中心
6 临津物流有 限公司北京月坛 321150100100186875 922,479.02
（B 型）
限公司 支行
合计 - 82,199,925.05
注：公司于招商银行股份有限公司北京西三环支行开立的账号为 110923309310103 的募
投账户余额已使用完毕，并于 2020 年 6 月 1 日销户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
序
开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额
号
卡松巴莱萨-萨卡尼
嘉友国际物流 中信银行北
1 8110701011901956285 亚道路与港口的现 13,657,116.82
股份有限公司 京新兴支行
代化与改造项目
厦门国际银
卡松巴莱萨-萨卡尼
嘉友国际物流 行股份有限
2 8014100000018347 亚道路与港口的现 708,015,932.59
股份有限公司 公司北京分
代化与改造项目
行
江苏银行北 卡松巴莱萨-萨卡尼
嘉友国际物流
3 京广渠门支 32400188000016654 亚道路与港口的现 14,158.36
股份有限公司
行 代化与改造项目
兴业银行北 卡松巴莱萨-萨卡尼
嘉友国际物流
4 京经济技术 321130100100413980 亚道路与港口的现 -
股份有限公司
开发区支行 代化与改造项目
中国银行股
卡松巴莱萨-萨卡尼
嘉友国际物流 份有限公司
5 327270597678 亚道路与港口的现 306,162.22
股份有限公司 北京金融中
代化与改造项目
心支行
北京银行股 卡松巴莱萨-萨卡尼
嘉友国际物流
6 份有限公司 20000036956800035843693 亚道路与港口的现 -
股份有限公司
燕京支行 代化与改造项目
序
开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额
号
北京银行股 卡松巴莱萨-萨卡尼
中非国际物流
7 份有限公司 NRA00045857400037682913 亚道路与港口的现 -
投资有限公司
燕京支行 代化与改造项目
合计 721,993,369.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，2020 年度公司使
用募集资金 255,230,685.58 元，具体情况详见本报告附表 1-1《首次公开发行股
票募集资金使用情况对照表》。
2、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，2020 年度公司累
计使用募集资金 324,000.00 元，具体情况详见本报告附表 1-2《公开发行可转换
公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募投项目本年度不存在先期投入及置换情况。
2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况
公司公开发行可转换公司债券募投项目本年度不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、用闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动性资金情况
2019 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营
业务相关的生产经营使用，资金金额为人民币 20,000 万元，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司上述使用闲
置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换债券等交易。公司独立董事、监事会、保荐机构发表
了明确的同意意见。截至 2020 年 3 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2、用闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动性资金情况
2020 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个
月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动
资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转
换债券等交易。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。截至
2020 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金 0 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、对闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的
同意意见。上述事项已经公司 2019 年 3 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东
大会审议通过。
2020 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 10,000 万
元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事
会、保荐机构发表了明确的同意意见。
2020 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
预期年化收益 产品起息 产品到期
开户行 产品名称 认购金额
率（%） 日 日
结构性存款（挂钩
SHIBOR B 款） 8,300.00 3.85% 2020/1/6 2020/3/3
202005364 期
结构性存款（挂钩 3.90%（提前支
厦门国际银 SHIBOR B 款） 7,300.00 取，实际年化 2020/1/6 2020/3/17
行股份有限 202005342 期 收益率率 3%）
公司北京分 结构性存款（挂钩
行 SHIBOR B 款） 1,000.00 3.85% 2020/1/6 2020/3/3
202005364 期
结构性存款（挂钩 3.90%（提前支
SHIBOR B 款） 1,000.00 取，实际年化 2020/3/5 2020/3/17
202006234 期 收益率 0.9%）
兴业银行股
企业金融结构性 2.90%（提前支
份有限公司
2,4000.00 取，实际年化 2020/3/5 2020/3/10
北京月坛支 存款 收益率 0%）
行
结构性存款（挂钩
SHIBOR B 款） 75,00.00 3.90% 2020/3/23 2020/6/22
202006654 期
结构性存款（挂钩
SHIBOR B 款） 1,000.00 3.90% 2020/3/23 2020/6/22
202006654 期
结构性存款（挂钩
SHIBOR B 款） 200.00 3.90% 2020/3/23 2020/6/22
202006654 期
结构性存款（挂钩
厦门国际银 SHIBOR B 款） 6,700.00 3.50% 2020/6/24 2020/9/27
行股份有限 202008246 期
公司北京分 结构性存款（挂钩
行 SHIBOR B 款） 1,000.00 3.50% 2020/6/24 2020/9/27
202008246 期
结构性存款（挂钩
SHIBOR B 款） 200.00 3.50% 2020/6/24 2020/9/27
202008246 期
结构性存款（挂钩
SHIBOR B 款） 6,200.00 3.15% 2020/9/30 2020/12/27
2020502920929 期
结构性存款（挂钩
SHIBOR B 款） 1,500.00 3.15% 2020/9/30 2020/12/9
2020502910929 期
预期年化收益 产品起息 产品到期
开户行 产品名称 认购金额
率（%） 日 日
结构性存款（挂钩
SHIBOR B 款） 200.00 3.15% 2020/9/30 2020/12/27
2020502920929 期
2020 年 度 公 司 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 获 取 理 财 收 益
3,173,831.94 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品
余额为 0 元。
2、对闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况
2020 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 71,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不
超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
2020 年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
预期年华
产品起息 产品到期
开户行 产品名称 认购金额 收益率
日 日
（%）
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩人民币结
有限公司北京 构性存款 1,300.00 1.48-3.25 2020/8/24 2020/9/30
分行 00589 期
结构性存款（挂钩
3M-SHIBOR B 款） 50,000.00 3.40 2020/8/17 2020/11/16
2020093640814 期
结构性存款产品（挂钩
3M-SHIBOR B 10,000.00 3.38 2020/8/25 2020/12/29
厦门国际银行
款）2020095260824 期
股份有限公司
结构性存款产品（挂钩
北京分行
SHIBOR C 款） 10,000.00 2.60 2020/9/24 2020/12/24
202050164 期
公司结构性存款（挂钩
3M-SHIBOR B 款） 50,000.00 3.40 2020/12/1 2020/12/31
2020514831130 期
中国银行股份 对公结构性存款
有限公司北京 10,000.00 1.5 或 3.15 2020/8/17 2020/9/21
金融中心支行 （20201301H）
2020 年 度 公 司 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 获 取 理 财 收 益
7,893,723.43 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品
余额为 0 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
2、用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况
公司不存在用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
公司不存在首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
2、公开发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况
公司不存在公开发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况
2020 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《补充
物流及供应链贸易营运资金项目节余募集资金利息收入永久性补充流动资金》，
同意公司使用“补充物流及供应链贸易营运资金项目”的节余募集资金利息收入
永久性补充流动资金。截止 2020 年 3 月 5 日，公司用于“补充物流及供应链贸易
营运资金项目”的本金 35,000 万元已使用完毕。2020 年 3 月 19 日，公司将该项
目利息收入 293.93 万元用于永久性补充流动资金。
2、公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将公开发行可转换公司债券募投项目
节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
详见本报告附表 2-1《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
未达到计划进度的募投项目情况详见本报告附表 1-1 《首次公开发行股票募
集资金使用情况对照表》；公司本年度不存在变更后的项目可行性发生重大变化
的情况。
3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
（二）变更公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时进行披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资
项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进
行了专户存储和使用，截至 2020 年 12 月 31 日，嘉友国际不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对
嘉友国际 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 77,330.20 本年度投入募集资金总额 25,523.07
变更用途的募集资金总额 28,356.53
已累计投入募集资金总额 71,723.30
变更用途的募集资金总额比例 36.67%
截至期末累计投 截至期末
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
已变更项目，含部分变 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
更（如有） 资总额 入金额 入金额的差额 （%）(4)
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益 效益 大变化
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
巴彦淖尔保税物流中心（B 巴彦淖尔保税物流中心
30,931.74 2,575.21 2,575.21 81.80 2,453.05 -122.16 95.26 2019 年 12 月 不适用 不适用 否
型） （B 型）
巴彦淖尔保税物流中心（B 对外投资设立新疆嘉友
6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 2019 年 3 月 不适用 不适用 否
型） 恒信国际物流有限公司
巴彦淖尔保税物流中心（B 收购内蒙古铎奕达矿业
23,960.36 23,960.36 23,800.00 23,800.00 -160.36 99.33 2020 年 3 月 不适用 不适用 否
型） 有限公司 100%股权
甘其毛都嘉友办公及生产
不适用 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1,075.11 2,326.45 -2,673.55 46.53 2021 年 8 月 不适用 不适用 否
经营场所升级改造项目
智能物流综合系统 不适用 6,398.46 6,398.46 6,398.46 566.16 2,143.80 -4,254.66 33.50 不适用 不适用 不适用 否
补充物流及供应链贸易营
不适用 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
运资金
合计 77,330.20 78,934.03 78,934.03 25,523.07 71,723.30 -7,210.73
“甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目”受当地政府整体物流产业发展规划调整、项目投资大、建设
周期长、项目所在地其他政策等方面因素的影响，项目部分审批手续办理周期较长，项目建设推进过程晚于
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 预期，导致募集资金投资项目实施进度延迟。
2020 年 3 月 13 日，经公司 2020 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，公司将该募投项目建设期延期至 2021 年 8 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截止 2020 年 3 月 5 日，公司用于“补充物流及供应链贸易营运资金项目”的本金 35,000 万元已使用完毕，产生
募集资金结余的金额及形成原因
节余 293.93 万元，系利息收入。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“调整后投资总额” 与“募集资金承诺投资总额”差额 1,603.83 万元，系未使用完毕的募集资金利息收入及闲置募集资金理财收益。
附表 1-2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 71,380.09 本年度投入募集资金总额 32.40
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 32.40
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达到
募集资金 截至期末 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
已变更项目，含部分 调整后投 本年度投 预定可使
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 金额与承诺投入金 入进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
变更（如有） 资总额 入金额 用状态日
总额 金额(1) (2) 额的差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
期
卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港
71,380.09 71,380.09 71,380.09 32.40 32.40 -71,347.69 0.05 不适用 不适用 不适用 否
口的现代化与改造项目
合计 71,380.09 71,380.09 71,380.09 32.40 32.40 -71,347.69 0.05
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2-1：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 项目达到预定可使 变更后的项目可
本年度实际投 实际累计投入 投资进度（%） 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 用状态 行性是否发生重
入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
总额 (1) 日期 大变化
收购内蒙古铎奕达矿业 巴彦淖尔保税物
23,960.36 23,960.36 23,800.00 23,800.00 99.33 2020 年 3 月 不适用 不适用 否
有限公司 100%股权 流中心（B 型）
合计 23,960.36 23,960.36 23,800.00 23,800.00 99.33
2019 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于对部分募集资金投资项目变更、结项的
议案》，同意公司巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目利用募集资金投入金额由 5,100.00 万元缩减至 2,575.21 万元。
巴彦淖尔市保税物流中心（B 型）项目已完成全部工程建设施工，并经海关总署、财政部、国家税务总局和国家外汇管理局四部委联合验收通过，
取得《保税物流中心（B 型）注册登记证书》。鉴于该项目已完成封关运营的前期各项准备工作，具备正式运营的条件，2019 年 12 月 18 日，公
司已对该项目进行结项。本次变更后，该项目的节余募集资金 23,865.58 万元（含利息收入及理财收益，最终金额以实际转出时募集资金专户中
的节余募集资金余额为准）暂未确定用途，为了提高资金使用效益，公司将根据实际经营情况，对全部或部分节余募集资金暂时用于补充流动资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 金，待有新项目再行投入。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。上述事项已经公司 2020 年 1 月 7 日召开的 2020 年第一次
临时股东大会审议通过。
2020 年 3 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有
资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%股权的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“巴彦淖尔保税物流中心（B 型）"中结项后剩余的募
集资金 23,960.36 万元（含利息收入及理财收益,具体金额以资金转出当日募集资金银行账户余额为准）和自有资金 4,039.64 万元（具体金额以 28,000
万元扣除节余募集资金金额后的差额为准），合计 28,000 万元用于收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%股权。公司独立董事、监事会、保荐机
构发表了明确的同意意见。上述事项已经公司 2020 年 3 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附表 2-2：
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
变更后项目拟 项目达到预定可使 变更后的项目可
截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 投资进度（%） 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 用状态 行性是否发生重
计投资金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
总额 日期 大变化
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 不适用
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用