证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-062
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行
● 本次委托理财金额：56,000 万元
● 委托理财产品名称：公司结构性存款产品
● 委托理财期限： 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 9 月 6 日、2021 年 7 月 12
日至 2021 年 10 月 11 日、2021 年 7 月 12 日至 2021 年 12 月 19 日（可提前终止）
● 履行的审议程序：本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无
需另行提交董事会或股东大会审议。
一、 本次委托理财概况
(一) 委托理财目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管
理，增加投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
(二) 资金来源
1、本次购买理财的资金来源于公开发行可转换公司债券闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）的核准，公司向社会公开
发行面值总额 72,000 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计
720 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 72,000
1
万元，扣除各项发行费 619.91 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币
71,380.09 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况
进行审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577
号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。
3、募集资金的使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金全部用于卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路
与港口的现代化与改造项目。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资
金 324,000.00 元，募集资金专用账户利息收入 653,493.16 元，募集资金理财收
益 7,893,723.43 元，募集资金专户手续费支出 30,790.00 元，暂时补充流动资
金 0.00 元，募集资金尚余 721,993,369.99 元（含存款利息及理财收益）。具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。
(三) 委托理财产品的基本情况
2021 年 7 月 9 日，公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行办理了结构
性存款业务，具体情况如下：
受托方名称 厦门国际银行股份有限公司北京分行
产品类型 银行理财产品
产品名称 公司结构性存款产品 公司结构性存款产品 公司结构性存款产品
（挂钩汇率三层区间 A （挂钩汇率三层区间 A （挂钩汇率三层区间 C
款）2021642580709 期 款）2021642660709 期 款）2021642560709 期
金额 10,000 万元 30,000 万元 16,000 万元
预计年化收益率 3.5% 3.4% 2.8%
注
预计收益金额 88.47 万元 158.67 万元 199.11 万元
产品期限 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 12 日至
2021 年 10 月 11 日 2021 年 9 月 6 日 2021 年 12 月 19 日（可
提前终止）
收益类型 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益
2
是否构成关联交易 否 否 否
注：预计收益金额为理财产品持有至到期日推算的金额，如提前终止将根据理财产品实
际年化收益率及产品实际持有期间计算。
(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置募集资金，在确保
不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资于风险可控的银行
理财产品。公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账，及时分析和跟踪
理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督，严格控制投资风险。公司独立
董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计
机构进行审计。
二、 本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
2021 年 7 月 9 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了《结
构性存款产品协议书》等文件，主要条款如下：
产品名称 公司结构性存款产品（挂钩汇 公司结构性存款产品（挂钩汇 公司结构性存款产品（挂钩汇率三
率 三 层 区 间 A 款 ） 率 三 层 区 间 A 款 ） 层区间 C 款）2021642560709 期
2021642580709 期 2021642660709 期
产品期限 91 天 56 天 160 天
金额 10,000 万元 30,000 万元 16,000 万元
起息日 2021 年 7 月 12 日 2021 年 7 月 12 日 2021 年 7 月 12 日
到期日 在产品正常持有到期情形下， 在产品正常持有到期情形下， 在产品正常持有到期情形下，到期
到期日为 2021 年 10 月 11 日。 到期日为 2021 年 9 月 6 日。在 日为 2021 年 12 月 19 日。在产品提
在产品提前终止的情况下，提 产品提前终止的情况下，提前 前终止的情况下，提前终止到期日
前终止到期日即为到期日 终止到期日即为到期日 即为到期日
产 品 收 欧元兑美元即期汇率 欧元兑美元即期汇率
欧元兑美元即期汇率（EUR/USD）
益挂钩标的 （EUR/USD） （EUR/USD）
预期年化收 期初价格：挂钩标的在起息日 期初价格：挂钩标的在起息日 期初价格：挂钩标的在起息日北京
益率 北京时间 14：00 的价格 北京时间 14：00 的价格 时间 14：00 的价格
执行价格 1：期初价格的 65% 执行价格 1：期初价格的 65% 执行价格 1：期初价格的 65%
执行价格 2：期初价格的 执行价格 2：期初价格的 执行价格 2：期初价格的 108.71%
106.26% 104.86% 所认购产品的期限内客 满 2 天，不
1）如果观察日价格小于等于执 1）如果观察日价格小于等于执 户实际持有产品的天数 足 160 天
行价格 1，则预期年化收益率 行价格 1，则预期年化收益率 预 观察日价格小于等
0.38%
为 1.5%； 为 1.4%； 期 于执行价格 1
3
2）如果观察日价格大于执行价 2）如果观察日价格大于执行价 年 观察日价格大于执
格 1 且小于执行价格 2，则预 格 1 且小于执行价格 2，则预 化 行价格 1 且小于执 2.8%
期年化收益率为 3.5%； 期年化收益率为 3.4%； 收 行价格 2
3）如果观察日价格大于等于执 3）如果观察日价格大于等于执 益 观察日价格大于等
2.8%
行价格 2，则预期年化收益率 行价格 2，则预期年化收益率 率 于执行价格 2
为 3.6%。 为 3.5%。
产品本金及 产品本金及产品收益均于本产 产品本金及产品收益均于本产 1、如持有至到期，则产品本金及产
收益兑付方 品到期时一次性结算支付（如 品到期时一次性结算支付（如 品收益均于本产品到期时一次性结
式 遇节假日，按顺延下一工作日 遇节假日，按顺延下一工作日 算支付（如遇节假日，按顺延下一
结算支付） 结算支付） 工作日结算支付）；2、如提前终止，
则交易日北京时间 14：00 前（不含）
申请终止的产品，提前终止到期日
为申请提前终止当日；在交易日北
京时间 14：00 后（含）申请终止的
产品，提前终止到期日为申请提前
终止日下一交易日，产品本金及收
益在本产品提前终止到期日一次性
结算支付。到期日前一交易日北京
时间 14：00 后（含）不可申请提前
终止。
产品其他条 无 无 在满足最低持有天数的情况下，客
件 户有权提前支取本产品项下结构性
存款，客户可以选择全额支取或者
部分支取本产品。客户部分支取时
应满足的条件：1、单笔结构性存款
起息满 2 个交易日后方可提前支取，
且仅可在交易日申请提前支取；2、
单笔结构性存款可部分提前支取的
次数不超过 3 次；3、每次提前支取
的金额不低于人民币 100 万元，以 1
万元的整数倍递增；4、每次提前支
取后留存金额不低于人民币 100 万
元，若提前支取后留存的金额低于
人民币 100 万元，客户应申请全额
支取，否则该部分提前支取的申请
将不被受理。
风险揭示 本结构性存款产品的风险等级列为“一级（低风险）”。在最不利的极端情况下，投资者最大的风险
或损失是：仅获得本金及实际持有期限对应最低收益的返还。
4
产品收益计 产品收益＝产品本金×预期年化收益率×所认购产品起息日至到期日（提前终止或提前支取的以提前
算方式 终止日或提前支取日为准）间的实际天数/360，产品收益的计算精确到小数点后 2 位，小数点后第 3
位四舍五入。
手续费用 本产品不收取销售手续费及管理费。
(二) 委托理财的资金投向
该委托理财的资金主要用于金融衍生品交易。
(三) 公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况
产品名称 产品额度 产品期限 收益分配方式
公司结构性存款产品
（挂钩汇率三层区间 A 10,000 万元 91 天 到期还本付息
款）2021642580709 期
公司结构性存款产品
（挂钩汇率三层区间 A 30,000 万元 56 天 到期还本付息
款）2021642660709 期
公司结构性存款产品
（挂钩汇率三层区间 C 16,000 万元 160 天（可提前终止） 到期还本付息
款）2021642560709 期
公司本次使用闲置募集资金购买的银行理财产品符合安全性高、流动性好的
使用条件要求。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行规定的审批程序，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在损害股东利益的情形。
(四) 风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管
理的投资严格把关，谨慎决策，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的
理财产品进行投资，保证资金安全。
三、 委托理财受托方的情况
(一) 受托方基本情况
名称 厦门国际银行股份有限公司
成立时间 1985 年 8 月 31 日
法定代表人 王晓健
5
注册资本 924,739.74 万元
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承
销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、
主营业务
代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保
险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管
理机构等批准的其他业务。
主要股东及持股情况如下：
（1）福建省福投投资有限责任公司，持股比例 12.05%；
（2）闽信集团有限公司，持股比例 8.85%；
（3）中国工商银行股份有限公司，持股比例 4.33%；
（4）福建投资企业集团公司，持股比例 4.20%；
（5）厦门建发集团有限公司，持股比例 3.90%；
主要股东及
（6）珠海铧创投资管理有限公司，持股比例 3.29%；
实际控制人
（7）福建发展高速公路股份有限公司，持股比例 3.22%；
（8）厦门国贸控股集团有限公司，持股比例 3.06%；
（9）苏州苏高新科技产业发展有限公司，持股比例 3.05%；
（10）华丽家族股份有限公司，持股比例 2.92%。
截至 2021 年 3 月 31 日，厦门国际银行股份有限公司无控股股东
或实际控制人。
是否为本次
否
交易专设
(二) 受托方最近一年又一期主要财务指标
厦门国际银行股份有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：亿元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 9,501.46 9,554.17
负债总额 8,803.72 8,839.96
归属于母公司股东的权益 574.08 592.26
6
项目 2020 年度 2021 年第一季度
营业收入 177.12 39.85
归属母公司股东的净利润 45.13 11.38
(三) 关联关系说明
厦门国际银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控
制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
(四) 公司董事会尽职调查情况
公司已对受托方厦门国际银行股份有限公司的基本情况、信用情况及其交易
履约能力等进行了必要的尽职调查，认为其符合公司委托理财的各项要求，经营
状况、资信状况较为良好。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 3,401,637,446.85 3,555,885,615.31
负债总额 1,166,291,976.06 1,234,918,880.41
其中：流动负债 516,168,156.80 571,296,529.77
非流动负债 650,123,819.26 663,622,350.64
归属于上市公司股东的净资产 2,164,669,681.72 2,250,363,654.84
资产负债率 34.29% 34.73%
货币资金 1,752,412,542.97 723,494,511.35
项目 2020 年度 2021 年第一季度
经营活动产生的现金流量净额 254,166,810.13 -95,952,334.18
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使
用闲置募集资金购买理财产品金额为 56,000 万元，占最近一期期末货币资金的
比例为 77.40%，公司可结合资金需求情况随时赎回上述部分理财产品，因此对
公司未来主营业务、财务状况和经营成果和现金流量等不会造成重大影响。根据
7
企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得
收益计入利润表中的投资收益。
五、 风险提示
公司本次购买的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，总体风险可
控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2021 年 7 月 9 日，公司召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第
二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用公开发行可转换公司债券
闲置募集资金不超过 6 亿元（含）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
满足保本要求的产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额
度及期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集
资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容
详见公司于 2021 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-059）。
七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用公开发行可转换公司债券募集
资金委托理财的情况
单位：万元
公开发行可转换公司
理财产品类型 基本情况
债券募集资金
实际投入金额 71,300.00 注 1
实际收回本金 15,300.00
银行理财产品
实际收益 1,638.17
尚未收回本金金额 56,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 71,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.94
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.55
目前已使用的理财额度 56,000.00
8
尚未使用的理财额度 4,000.00
总理财额度 60,000.00 注 2
注 1：实际投入金额为公司最近 12 个月使用公开发行可转换公司债券募集资金委托理
财的单日最高余额，此额度已经公司 2020 年 8 月 13 日第二届董事会第二十八次会议、第二
届监事会第十四次会议审议通过。
注 2：总理财额度为经 2021 年 7 月 9 日第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第
二十二次会议审议通过的使用公开发行可转换公司债券募集资金委托理财额度。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
9
