证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-070
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
前次公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
将截至 2021 年 6 月 30 日止的前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
报告如下：
一、 前次公开发行可转换公司债券募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 2 日《关于核准嘉友国际物流股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341 号）的核准，
公司向社会公开发行面值总额 72,000 万元的可转换公司债券，每张面值为人民
币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总
额为人民币 72,000 万元，扣除各项发行费 619.91 万元（不含税），实际募集资
金净额为人民币 71,380.09 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募
集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字
[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公
司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作
出了具体明确的规定。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2021 年 6 月 30 日，前次公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况
列示如下：
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单位：人民币元
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
嘉友国际物流 中信银行北京新兴 811070101190 募集资金专
2020/8/11 715,000,000.00 454,138.31
股份有限公司 支行 1956285 户、活期
嘉友国际物流 厦门国际银行股份 801410000001 募集资金专
565,336,185.00
股份有限公司 有限公司北京分行 8347 户、活期
嘉友国际物流 江苏银行北京广渠 324001880000 募集资金专
161,520.69
股份有限公司 门支行 16654 户、活期
兴业银行股份有限
嘉友国际物流 321130100100 募集资金专
公司北京经济技术 0
股份有限公司 413980 户、活期
开发区支行
中国银行股份有限
嘉友国际物流 募集资金专
公司北京金融中心 327270597678 799,098.59
股份有限公司 户、活期
支行
嘉友国际物流 北京银行股份有限 200000369568 募集资金专
858,422.43
股份有限公司 公司燕京支行 00035843693 户、活期
募集资金专
中非国际物流 北京银行股份有限 NRA000458574 413.45
户（美
投资有限公司 公司燕京支行 00037682913 (美元 64.00)
元）、活期
合计 715,000,000.00 567,609,778.47
二、 前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详
见附表 1。
三、 前次公开发行可转换公司债券募集资金变更情况
截至 2021 年 6 月 30 日，前次公开发行可转换公司债券募集资金不存在变
更情况。
四、 前次公开发行可转换公司债券募集资金投资先期投入项目转让及置换
情况
截至 2021 年 6 月 30 日，前次公开发行可转换公司债券募集资金先期投入
项目不存在转让及置换情况。
五、 前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目最近 3 年实现效益的
情况
(一) 前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见
附表 2，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
2
截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代
化与改造项目处于建设期，尚未产生效益。
(二) 前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的
原因及其情况
卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目处于建设期，尚未产
生效益。
(三) 前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的累计实现收益与承
诺累计收益的差异情况
截至 2021 年 6 月 30 日，卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造
项目处于建设期，尚未实现收益。
六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次公开发行可转换公司债券募集资金不存在以资产认购股份的情况。
七、 闲置公开发行可转换公司债券募集资金的使用
(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个
月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动
资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转
换债券等交易。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。截至
2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
(二) 募集资金利息收入永久性补充流动资金情况
公司不存在将公开发行可转换公司债券募集资金利息收入永久性补充流动
资金情况。
3
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 71,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不
超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
公司 2020 年度使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为 131,300.00 万
元，累计收回理财产品的金额为 131,300.00 万元，取得的投资收益金额为 789.37
万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为
0 元。
公 司 2021 年 1-6 月 使 用 闲 置 募 集 资 金 累 计 购 买 理 财 产 品 的 金 额 为
116,900.00 万元，累计收回理财产品的金额为 116,900.00 万元，取得的投资收
益金额为 848.80 万元；截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金管理的
理财产品金额为 0 元。
八、 前次公开发行可转换公司债券募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，前次公开发行可转换公司债券募投项目尚在建设
中，项目未完工，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用完毕的前次募集资金余额为 567,609,778.47 元，占募集资金净额
的比例为 79.52%，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 713,800,943.40
减：置换预先投入的自筹资金金额 -
直接投入募投项目的金额 163,843,022.25
暂时性补充流动资金金额 -
购买理财产品金额 -
加：利息收入扣减手续费净额 17,651,857.32
前次募集资金专户余额 567,609,778.47
加：暂时性补充流动资金金额 -
购买理财产品金额 -
未使用前次募集资金金额 567,609,778.47
4
前次募集资金未使用完毕的原因主要系募投项目卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路
与港口的现代化与改造项目尚未建设完毕。
公司将积极推动募投项目的持续建设，严格按照募投项目的建设规划和实施
进度有序使用募集资金，确保募投项目按照预定计划顺利实施完毕。
九、 前次公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况
公司公开发行可转换公司债券不存在募集资金使用的其他情况。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
5
附表 1：
前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 截至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额： 71,380.09 已累计使用募集资金总额： 16,384.30
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额： 16,384.30
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2020 年： 32.40
2021 年 1-6 月： 16,351.90
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额 项目完工程度）
卡松巴莱萨-萨 卡松巴莱萨-萨
卡尼亚道路与港 卡尼亚道路与港
1 71,380.09 71,380.09 16,384.30 71,380.09 71,380.09 16,384.30 -54,995.79 2022 年 6 月 30 日
口的现代化与改 口的现代化与改
造项目 造项目
合计 71,380.09 71,380.09 16,384.30 71,380.09 71,380.09 16,384.30 -54,995.79
6
附表 2：
前次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 截至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 承诺 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
序号 项目名称 计产能利用率 效益 2018 年度 2019 年度 2020 年度 实现效益 预计效益
1 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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